8月29日，電工合金(300697)公布向不特定對象發行可轉換公司債券預案，本次向不特定對象發行可轉債擬募集資金總額不超過5.45億元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于年產3.5萬噸高性能銅及銅合金材料生產制造項目、補充流動資金及償還銀行貸款等。
其中，擬使用募集資金1.57億元用于補充流動資金及償還銀行貸款。
報告期各期末（2022年～2025年上半年），公司負債總額分別為5.29億元、5.02億元、7.13億元和8.34億元，各期末負債總額主要由短期借款、應付票據和應付賬款等構成。
電工合金稱，2023年末負債總額有所減少，主要系公司償還了部分短期借款；2024年末負債總額增加，主要系銷售增長和原材料價格上漲影響下使得公司對營運資金的需求增加，因此短期借款增加所致。2025年6月末負債總額較2024年末增加，主要系為了緩解資金周轉需求，增加了應付票據的使用導致期末應付票據余額增加。
報告期各期末，公司的流動比率分別為2.36倍、2.59倍、2.22倍和2.10倍，速動比率分別為1.65倍、1.96倍、1.65倍和1.54倍。
2023年度流動比率和速動比率上升，主要系2023年度經營業績增長，良好的經營性現金流狀況為公司償還短期借款提供了資金支持，流動負債大幅下降所致；2024年度和2025年上半年，流動比率和速動比率呈現下降趨勢，主要系原材料價格上漲導致經營性資金需求增加，當期短期借款或應付票據大幅增加所致。
報告期各期末，公司合并口徑的資產負債率分別為35.08%、32.19%、38.76%和41.73%。
分紅方面，電工合金最近三年以現金方式累計分配1.86億元。
還未登錄
