【今日投資機(jī)會】芯片半導(dǎo)體仍有高低切換的補(bǔ)漲預(yù)期

大家好，今天是2025年8月28日星期四，歡迎來到今日投資機(jī)會！

投顧觀點：關(guān)注芯片半導(dǎo)體高低切換的交易機(jī)會。

1）昨日芯片半導(dǎo)體如期回流，科創(chuàng)50指數(shù)盤中大漲近5%，短線理論上是一個兌現(xiàn)點；

2）因此，昨日午后沖高回落也是在預(yù)期內(nèi)的。但這并不代表著行情就此結(jié)束；

3）只是以寒武紀(jì)為首的高位龍頭個股，向上打空間的階段或?qū)⒏嬉欢温?，情緒主升期轉(zhuǎn)為高位震蕩期；

4）既然是高位震蕩，那么資金就會尋求低位補(bǔ)漲，昨日端側(cè)SoC已經(jīng)開始大規(guī)模補(bǔ)漲；

5）今日繼續(xù)關(guān)注其他細(xì)分方向的補(bǔ)漲機(jī)會，存儲芯片目前大多處于低位，有補(bǔ)漲空間；

6）如果半導(dǎo)體繼續(xù)走弱，那么消費電子可能成為過渡方向，有色金屬也可能扮演蹺蹺板的角色。關(guān)注“果鏈”、折疊屏、AI眼鏡；關(guān)注稀土、鎢、銻等小金屬概念。

投顧觀點：短期頭部或已確立。

1）經(jīng)過昨日的調(diào)整后，短期頭部或已確立。自6月23日以來的指數(shù)周期理論上告一段落；

2）接下來行情進(jìn)入混沌期，指數(shù)高位橫盤震蕩，低位輪動補(bǔ)漲；

3）今日有修復(fù)預(yù)期，理論上科創(chuàng)50指數(shù)仍然有主動修復(fù)的預(yù)期，但是修復(fù)的載體還是應(yīng)該要優(yōu)先看低位的補(bǔ)漲；

4）硬件這邊半導(dǎo)體設(shè)備、封測、存儲等有補(bǔ)漲空間；軟件端基本上都有補(bǔ)漲空間；應(yīng)用端機(jī)器人也有補(bǔ)漲可能；

5）所以這里風(fēng)險不至于太大，但是需要追求性價比。高位主升過的籌碼可能需要規(guī)避。

華為發(fā)布自研AI SSD新品。搭載UCM、XtremeLink和SpeedFlex技術(shù)的AI SSD，代表了國產(chǎn)SSD的重大突破。華為將與國內(nèi)訓(xùn)練和推理機(jī)廠商合作，助力中國構(gòu)建全新的AI生態(tài)，應(yīng)對全球化挑戰(zhàn)。華為方案依托UCM軟件提供分層KV緩存概念，涵蓋GPU HBM、CPU DRAM以及直連SSD存儲，數(shù)據(jù)可根據(jù)需要在各個層級之間上下移動。此外，華為還采用現(xiàn)有的XtremeLink技術(shù)，使用eKitStor Xtreme 200E SSD和PCIe Gen 4 x 4通道連接，可提供高達(dá)6.5 GBps的讀取速度和7 GBps的寫入速度。SK海力士的Platinum P41 M.2 SSD，在相同的PCIe Gen 4 x 4配置下提供7 GBps的讀取速度和 6.5 GBps的寫入速度。華為需要進(jìn)軍PCIe Gen 5互連技術(shù)，才能在12-14 GBps的范圍內(nèi)實現(xiàn)更快的讀寫速度。

投顧觀點：關(guān)注存儲芯片的補(bǔ)漲機(jī)會。

最后，今日有1只新債申購：123258勝藍(lán)轉(zhuǎn)02，另有1只股上市：920112巴蘭仕。

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【投顧姓名及其登記編號】

忻豪（S1160622120005）

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