【今日投資機會】關(guān)注辨識度抱團

大家好，今天是2025年8月11日星期一，歡迎來到今日投資機會！

1）上周五市場整體偏強分歧。由于ChatGPT5不及預期，AI應用端和機器人都出現(xiàn)了大幅兌現(xiàn)的走勢，今日有弱修復的預期，但是理論上偏賣點；

2）液冷也在上周五給出了預期內(nèi)的回流，今日也有兌現(xiàn)預期；

3）商業(yè)航天已經(jīng)發(fā)酵了兩三天了，今天同樣也有兌現(xiàn)預期；

4）軍工板塊上周五分歧過后，今日有回流預期，但是同樣偏兌現(xiàn)；

5）光刻機在中芯國際財報發(fā)布后也是偏兌現(xiàn)的；

6）更不好的一點是，資金又開始“外溢”輪動水電站、反內(nèi)卷這些超跌方向，是市場情緒再次退潮的前兆；

7）市場集中兌現(xiàn)過后，短期內(nèi)可能缺乏新題材聚焦，會導致資金抱團高位辨識度籌碼；

8）建議聚焦前排高位辨識度籌碼參與抱團，盡量往高位走，不要參與低位的波動；

9）放棄低位任何板塊的無序輪動（尤其是順周期的反內(nèi)卷、水電站，包括穩(wěn)定幣、固態(tài)電池、半導體、稀土、可控核聚變以及CPO、PCB和創(chuàng)新藥等老周期板塊的無序輪動）；

10）建議放棄板塊效應只做高位的獨立個股，以免再次陷入7月份的輪動困局。

1）上周三情緒高潮后，周四弱分歧、周五分歧加大；

2）今日有修復預期，關(guān)注修復力度，理論上趁修復應該是處理持倉為主；

3）恒生指數(shù)這里有二次探底的可能，因此今日如果給修復仍然是逢高兌現(xiàn)的機會；

4）本周特朗普將宣布關(guān)于芯片半導體和醫(yī)藥的關(guān)稅措施；注意8月12日前后的市場風險。

投顧觀點：此次發(fā)布會市場認為總體是不及預期的，因此以兌現(xiàn)為主。今日必須強勢反包并且板塊漲幅排名第一以扭轉(zhuǎn)趨勢，否則AI應用端短期內(nèi)就不建議繼續(xù)關(guān)注了。

最后，今日有1只新股申購：920018宏遠股份。

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祝您投資順利！

忻豪（S1160622120005）

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