8月13日,華康潔凈(301235)公告,收到控股股東、實際控制人、董事長譚平濤家屬通知,譚平濤被廣東省監察委員會立案調查并采取留置措施。
目前,華康潔凈主營業務包括醫療專項、實驗室、電子潔凈室凈化系統研發、設計、實施和運維,相關醫療設備和醫療耗材的銷售。
今年上半年,華康潔凈業績扭虧。據公告,上半年該公司實現營業收入8.35億元,同比增長50.73%;凈利潤1868.30萬元,同比扭虧。但經營活動產生的現金流量凈額為-2.94億元,同比下降74.03%。
華康潔凈表示,今年上半年,公司營業收入主要來自于凈化系統集成業務和醫療耗材銷售,共交付了22個項目。截至今年6月底,公司在手訂單總額38.27億元,主要為凈化集成業務訂單,其中醫療專項訂單為25.37億元,實驗室訂單為7.74億元,電子潔凈訂單為1.21億元。
同時,對于現金流壓力,華康潔凈指出,由于公司從事的凈化系統集成業務具有典型的資金密集型特性,在前期項目投標、合同簽署履約、項目設計、設備和材料采購、施工分包、項目維修質保等多個環節需要大量資金,而項目進度款、竣工結算款等回收時間較長,導致報告期內銷售當年回款情況較差。
近年來,華康潔凈凈化系統集成業務快速發展,承接的凈化項目在規模和金額上不斷增加,使得公司需要先期墊付的資金額不斷增加。如果客戶不能按時結算或及時付款,未來經營活動現金流量凈額可能持續為負,該公司將面臨營運資金短缺的壓力。
作為應對,華康潔凈表示,將加強全面預算管控,繼續堅持提高新項目立項標準,強化現金流優先理念,加速對已建項目的確認和回款進度,將實現現金流自我平衡作為項目立項重要條件;公司財務部基于各成員企業的現金流量預測結果,在公司層面持續監控公司短期和長期的資金需求,以確保維持充裕的現金儲備;同時持續監控是否符合借款協議的規定,從主要金融機構獲得提供足夠備用資金的承諾,以滿足短期和長期的資金需求。
盤面上,截至8月13日,華康潔凈股價報收32.27元/股,總市值34.8億元。