利好突襲！光伏板塊集體飆升！

美股光伏板塊集體大漲。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月15日（周五），美股三大股指收盤漲跌不一，截至收盤，道指微漲0.08%，報(bào)44946.12點(diǎn)；納指跌幅為0.40%，報(bào)21622.98點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌0.29%，報(bào)6449.80點(diǎn)。

大型科技股方面，英特爾漲近3%，奈飛、谷歌、亞馬遜、Meta小幅上漲；特斯拉跌超1%，微軟、蘋果、英偉達(dá)小幅下跌。熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收漲0.74%，迅雷漲超26%，蔚來(lái)漲超8%，嗶哩嗶哩、愛(ài)奇藝漲逾4%。

消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月15日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普和俄羅斯總統(tǒng)普京在美國(guó)阿拉斯加州安克雷奇進(jìn)行了超過(guò)兩個(gè)半小時(shí)的小范圍會(huì)談。普京稱，已與特朗普建立了非常好的直接聯(lián)系，看到了特朗普想要理解沖突本質(zhì)的意愿，俄羅斯真誠(chéng)地希望俄烏結(jié)束沖突。特朗普表示，雙方取得了巨大進(jìn)展，在很多問(wèn)題上達(dá)成一致，遺留待解的問(wèn)題很少，但其中一個(gè)問(wèn)題很重要，雙方并未達(dá)成任何協(xié)議。

7月零售銷售數(shù)據(jù)符合預(yù)期

周五早間公布的7月零售銷售數(shù)據(jù)顯示美國(guó)消費(fèi)者仍保持健康態(tài)勢(shì)。7月零售額增長(zhǎng)0.5%，符合市場(chǎng)預(yù)期。盡管存在關(guān)稅可能導(dǎo)致物價(jià)上漲抑制需求的擔(dān)憂，但是7月消費(fèi)者支出仍保持增長(zhǎng)。

經(jīng)季節(jié)性因素調(diào)整但未剔除通脹影響的美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，7月零售銷售環(huán)比增長(zhǎng)0.5%。剔除汽車及相關(guān)產(chǎn)品后銷售增長(zhǎng)0.3%，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均完全符合道瓊斯預(yù)期。機(jī)動(dòng)車及零部件銷售額當(dāng)月躍升1.6%，家具及家居用品收入增長(zhǎng)1.4%。雜項(xiàng)零售商銷售額下降1.7%，建材及園藝中心銷售下滑1%。同比來(lái)看，7月零售銷售額增長(zhǎng)3.9%。

其他經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，受能源價(jià)格推動(dòng)，進(jìn)口價(jià)格上漲0.4%，出口價(jià)格微升0.1%。市場(chǎng)此前普遍預(yù)期進(jìn)口價(jià)格將持平。

聯(lián)合健康獲巴菲特建倉(cāng)

周五美股成交額第1名英偉達(dá)收跌0.86%，成交270.72億美元。根據(jù)英偉達(dá)最新披露的13F文件，截至6月30日，英偉達(dá)將91.36%的公開(kāi)持倉(cāng)集中押注于AI云計(jì)算服務(wù)商CoreWeave，總投資額達(dá)39.6億美元。除了CoreWeave，英偉達(dá)還持有其他多家AI相關(guān)公司的股份，包括Arm、Applied Digital等。

第2名特斯拉收跌1.50%，成交242.17億美元。摩根大通（JP Morgan Chase）通過(guò)美國(guó)證券交易委員會(huì)的季度報(bào)告披露，第二季度大幅增持特斯拉股票，新增660萬(wàn)股，持股總量達(dá)到4601.561萬(wàn)股。這一增持幅度達(dá)16.7%，這是摩根大通連續(xù)第三個(gè)季度創(chuàng)下持股紀(jì)錄。此次增持后，摩根大通會(huì)變成特斯拉五大機(jī)構(gòu)股東之一。

第3名聯(lián)合健康收高11.98%，創(chuàng)2008年10月以來(lái)最大單日漲幅，成交205.03億美元。據(jù)公開(kāi)資料，巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司披露二季度買進(jìn)聯(lián)合健康504萬(wàn)股股份，價(jià)值約16億美元。“大空頭”投資者邁克爾·伯里和阿帕盧薩管理公司的大衛(wèi)·泰珀也披露了其持有的大量聯(lián)合健康股票。

光伏板塊集體大漲

美股光伏板塊周五集體大漲，截至收盤，美國(guó)最大的住宅太陽(yáng)能安裝商Sunrun股價(jià)一度上漲多達(dá)42%，收盤漲幅達(dá)到32.82%；住宅太陽(yáng)能設(shè)備供應(yīng)商SolarEdge Technologies收漲17.10%；最大的規(guī)模化太陽(yáng)能和風(fēng)電開(kāi)發(fā)商N(yùn)extEra Energy上漲4.39%。其余光伏概念股中，NexTracker漲12.21%，第一太陽(yáng)能漲11.05%，Enphase Energy漲8.13%，Array Technologies漲25.33%，大全新能源漲8.04%，阿特斯太陽(yáng)能漲7.45%，晶科能源漲6.54%。

此外，太陽(yáng)能ETF（Invesco Solar ETF）收漲8.79%，創(chuàng)2024年5月份以來(lái)最佳單日表現(xiàn)。

在特朗普7月4日簽署的大規(guī)模減稅與支出法案中，規(guī)定若太陽(yáng)能和風(fēng)能項(xiàng)目在12個(gè)月內(nèi)開(kāi)始建設(shè)，則有資格獲得稅收抵免。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)可能有2500多個(gè)尚未開(kāi)工的風(fēng)能和太陽(yáng)能項(xiàng)目可能受影響，總發(fā)電能力相當(dāng)于383座核電站。

到目前為止，若開(kāi)發(fā)商已經(jīng)實(shí)際支出項(xiàng)目成本的5%，就被視為符合稅收抵免資格。

據(jù)媒體消息，根據(jù)美國(guó)財(cái)政部和國(guó)稅局發(fā)布的最新公告，新指引取消了大規(guī)模項(xiàng)目的“5%標(biāo)準(zhǔn)”，改為要求開(kāi)發(fā)商證明“具有實(shí)質(zhì)意義的實(shí)體施工”已經(jīng)在持續(xù)進(jìn)行，并需要在4年時(shí)間內(nèi)完成開(kāi)發(fā)。與此同時(shí)，不超過(guò)1.5兆瓦的小型太陽(yáng)能設(shè)施仍可按“5%支出”標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)。此外，住宅太陽(yáng)能項(xiàng)目仍能按照先前指引獲得資格，新規(guī)定也不會(huì)追溯適用。

Roth Capital Partners的清潔能源分析師Phil Shen解讀稱，最新指引要比預(yù)期好很多，整體的變化很小。