“鍛壓機床第一股”亞威股份(002559)正籌劃定增事宜。
亞威股份8月2日公告，本次向特定對象發行股票的發行對象為揚州產發集團，揚州產發集團擬以現金方式認購公司本次發行的全部128,235,074股A股股票，發行數量不超過本次發行前公司總股本的30.00%。
亞威股份本次向特定對象發行股票擬募集資金總額為9.25億元，扣除發行費用后，3.04億元用于伺服壓力機及自動化沖壓線生產二期項目，6.2億元用于補充流動資金、償還銀行借款。
公告披露，2022年至2025年一季度，亞威股份資產負債率分別為56.79%、59.13%、62.83%和61.99%，資產負債率不斷提高；公司應收賬款和存貨合計賬面價值分別為13.73億元、14.93億元、16.63億元及16.70億元，應收賬款及存貨賬面價值持續增長，對公司營運資金占用持續增加；截至2025年3月31日，公司有息負債余額達到9.15億元，占凈資產比例為52.57%，公司資金壓力、債務負擔逐年增加，存在一定財務風險。
亞威股份表示，通過本次發行，募集資金將部分用于補充流動資金和償還銀行借款，進一步優化公司資本結構、降低資產負債水平。
值得注意的是，亞威股份本次募集資金投資項目伺服壓力機及自動化沖壓線生產二期項目目前尚未取得項目用地。雖然揚州市江都高新技術產業園區管理委員會就上述事項出具相關說明文件，但鑒于土地使用權出讓流程較長、招拍掛結果存在不確定性，如果出現土地政策變動、主管部門土地出讓程序延遲等不利因素，本次募投項目用地存在延期取得或無法取得的風險。
截至本募集說明書簽署日，亞威股份股權較為分散，亞威科技作為第一大股東持股比例為7.54%（剔除回購專用證券賬戶股份數量影響，持有表決權比例為7.63%）。
本次發行完成后，揚州產發集團通過認購上市公司向特定對象發行股票的方式將持有亞威股份128,235,074股股票，占發行完成后上市公司股份的比例為18.91%。揚州產發集團將成為公司的控股股東，揚州市國資委將成為公司的實際控制人。
資料顯示，亞威股份2011年3月在A股上市，是中國鍛壓機床行業首家上市公司。公司主營業務主要包括金屬成形機床、激光加工裝備、智能制造解決方案三大業務，其中金屬成形機床業務是公司最主要的業務收入來源。
近年來，公司營業收入基本保持增長，但盈利狀況并不穩定，2022年至2024年，公司歸母凈利潤分別為748.04萬元、9885.45萬元和7500.09萬元，同比變動幅度分別為-94.23%、1221.51%、-24.13%。
亞威股份表示，2022年至2024年，公司銷售收入呈增長趨勢，凈利潤受資產減值、投資收益等因素影響，波動較大，毛利率受下游行業需求、公司產品結構、市場競爭等因素影響存在一定的波動。
2025年一季度，公司業績繼續下滑，營業收入、歸母凈利潤、扣非凈利潤較去年同期分別下降16.29%、13.77%和16.79%。
讀創財經注意到，2022年至2024年，亞威股份銷售數量分別為3510臺（套）、4285臺（套）、4875臺（套），雖然銷量逐年增加，但銷售單價卻逐年下降，分別為52.14萬元/臺（套）、45.00萬元/臺（套）、42.20萬元/臺（套）；2025年一季度價格稍有提高，為42.58萬元/臺（套）。
此外，亞威股份在公告中披露，公司子公司存在5筆行政處罰：
其中，2023年1月5日，因北京創科源已連續超過6個月未進行納稅申報，北京市石景山區市場監督管理局認定其屬于開業后自行停業連續六個月以上的行為，決定對北京創科源作出吊銷執照（登記證）的行政處罰。
2025年4月2日，蘇州工業園區應急管理局對亞威艾歐斯作出“（蘇蘇園）應急罰〔2025〕4號”《行政處罰決定書》，認定亞威艾歐斯存在將生產經營項目、場所、設備發包或者出租，未履行相關安全生產職責的違法行為，對亞威艾歐斯作出2.3萬元罰款的行政處罰。
來源：讀創財經
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