巔峰裸k：究竟什么才是交易中的成功？

我的理解：

1、道就是你對市場運行的整體看法。

2、每個成功者對市場的整體看法都是完整統一的。

3、要想在期貨中取得成功，前提是必須有“道”。

第一點：不知道大家發現沒有，很多人對市場的運行機制，根本就不關心。

我經常問別人：你是怎樣來理解市場的？回答多種多樣，有的說：我主要看基本面。也有的說：我主要聽消息，我們公司有個大戶，看得很準的。還有的說：我只看技術，所有的東西都反映在上面了。等等這就是你對市場的“道”的理解，可以有N種。

第二點，每個成功者都有完整的“道”觀。有的高手大師，只做基本面。有的是純粹的技術分析派。還有的把兩者兼收并蓄。這些都不重要，重要的是他們都能把話“說圓”了，這就是關鍵。

我們中的很多人，思維零亂，人云亦云，想起哪樣是哪樣，今天看技術面，做多，如果明天被套，又從基本面上來給自己找借口，不砍倉，于是就一而再，再而三地拖延止損，最后爆倉。這樣的事情我們還見的少嗎？

太多的人（包括我）一上來，就瘋狂研究基本技術分析的著作?？释麖闹姓业揭环N組合技術，能把5萬一年變成100萬。這種心情可以理解。但是，我要用我的經驗來說，這是最費勁的一條路，是在從山下往上爬。如果你先搞清楚“道”，就是從山上往下走，就是所謂的順流而下。

第三點：所以，最大的前提就是你必須有自己的期貨“哲學”或者是期貨“世界觀”。這個世界觀必須相對來說比較衡定，是一個完整的理念。你認為價格反映了一切，好，沒問題，這就是你的哲學和世界觀。你認為是供需造成了波動，好，也沒問題，這也可以就是你的市場理念。什么樣的“哲學”理念不重要，但是，關鍵是，你一定要有一個！

同時，也不能光為了有“道”而有“道”。你的所有理念，必須是自己深刻思索過的，體會過的，精心組成的。它，將是你能否在期貨中取得成功的關鍵，是重中之重！

在網上和現實生活中，看到太多的人，在等著某個高人、大俠，指點一兩招，教會一種所謂的系統，就能一輩子發不完的財。清醒地想一想，可能嗎？世上沒有救世主，只能靠我們自己！并不是這些高人、大俠不愿意說，我可以講，有的已經說了不少真東西了，但是，那是“術”、“方法論”這個級別的，“術”的使用效果是跟使用人的“道”行的深潛有密切關系的。

給你屠龍刀，你用得了嗎？沒有那些“道”上的修行，豈不是妄送小命一條？我對“道”的理解，從嚴格意義上來說，已經講完了

剩下的主要是思考，自己是否真的曾經靜下心來考慮過這個問題？

這個真的關注到你的成??！比如說：我是墻頭草，跟著風兒搖。這就是一種的理念。

再比如說：我只知道，絕大部分散戶是錯的，好吧，那我的理念就是跟散戶對著做。再比如：我認定了，任何商品的價格都會回歸真實的現貨價格。這，也是一種理念。有的人根據的是上面的組合，也不是不行啊，也是一種理念。沒有一定之規的，什么稀奇古怪的理念都可以的。

只是，你一定要有一個。剩下的，就是根據理念，在理念的范疇內，發展出適用的方法論，在市場上掙錢的的問題了。在期貨中，“道”就是你的理念，“術”就是方法論。這是兩個層次的東西。

道是本源，術為手段。新手往往一上來先追求的是手段，卻把本源丟在了一邊，恰恰是舍本求末，事倍功半。

比如說中華武術，其中門派繁復，各歸其宗。我少年時曾入三門，曰行意、曰南拳、曰通背。行家一看，必定大笑，為何？因為這三門完全是三種理念之下的產物。有內家（行意），有外家（通背），有南拳，有北門。俺既沒有周伯通的互搏之術，又沒有袁大俠教我百花錯拳，不練歪了才怪呢。

內家講究以靜制動，以柔克剛，這是一種理念。在此理念基礎上，發展出來太極、八卦、行意等內家拳外家講究以暴制暴，一剛克百柔，這又是一種理念。在此基礎上發展出了少林、披掛、八極等外家拳。這就是理念和方法論的關系，在一種理念的基礎上，方法論可以具有充分的靈活性。

南方人個小靈活，與人搏擊多依賴手部動作，襲擊對方薄弱之處，這是一種理念。在此理念基礎上發展出來的南拳，講究硬橋硬馬，別具風格。北方人四肢長大有力，與人搏擊偏重以勢大力沉來擊倒對手，這又是一種理念。在此理念基礎上發展出來的北腿，大開大合，高舉高打，又是另一種風格。

所以說，只有有了理念，方法論才能成系統，方法論必須服從理念的要求，才能發揮最大的效用！在期貨交易中也是這個道理。

你可以是一個純粹的技術分析者，沒問題，這是你的理念，那么，你所有的方法論就要服從于這個理念。

技術分析方法中也各有千秋，有的手段偏重于趨勢跟蹤，如果你的理念是趨勢跟蹤，那你用的技術分析方法就一定要適合這個理念。就是說，你的方法論要服從于理念的需要。

同樣的技術分析門派里面，如果你喜歡炒短線來回，很好，這就是你的理念，那你用的指標就最好都是用在短期多空力量增減的分析上面的，這樣正好能夠配合你的理念。

總而言之，方法論一定要符合理念的要求，決不能反過來！

再來看一下我們身邊朋友們的實際情況吧。

可能跟我的習武過程有點想似，www.qlhclub.com呵呵，什么方法論都想學一點，一看少林拳使出來威猛無比，先學一套，回頭再一看，八卦掌好像奇妙精巧，也來一套，最后呢，什么都練過了，就是湊不成“自己的一套”。

可能心里想的是以柔克剛（理念），打出來的卻是少林金剛拳（方法論），自己的理念和方法論發生了沖突，效果可想而知。

所以，在形成方法論之前，理清楚自己的市場理念是絕對必要的。

期貨里面這樣的情況屢見不鮮了。許多人號稱是趨勢跟蹤者，但是，卻又不停地在猜測頂和底。許多人對基本面分析的一清二楚，結論也非?？陀^，但是，卻因為某些指標的超買超賣而裹步不前，或是早早地就從一輪大行情中被洗了出來。

還有一些朋友，入市的時候，說是按照技術面的信號作出的決定，但是，偏偏某些小道消息，就徹底地擊垮了他的信心。虧損的時候，明明已經到了自己的止損價位，卻還不停地在技術上，或者技術上找不到，就到基本面上去尋找能讓自己拖延砍倉的理由。

這些現象，難道不是每天都發生在我們周圍嗎？

所以，建議大家：徹底反思自己的理念，是否真的存在？自己現在使用的方法論，是否符合理念的需要？方法論有沒有跟理念矛盾沖突的地方？如果有，就將這個方法從自己的工具箱中清除出去，因為它起的只是反作用。

其實很多的例子在我們的身邊比比皆是。

比如說，中國足球，大家怎么也想不通，咋就不行。其實，中國足球的問題，出在“道”這個層次上，跟技術風格啊、打法啊的關系反而在其次。足協的應該使命和足協官員自己認為的使命，在“道”這個層次上是矛盾的，這種情況下，怎么能搞得好？

小時候學歷史，有個百團大戰，很讓我熱血沸騰，但是后來才明白，那只是個“術”層次上的勝利。而當時老毛的“道”是讓國民黨做主要的抗日力量，我們自己必須養精蓄銳，隱忍待發，決不能暴露自己的有生力量，招致日本鬼子的瘋狂報復，和引起國民黨對我軍力量的警覺。

為了這個事，彭德懷沒少做檢討。毛為什么能坐天下，靠的就是“道”啊！中國的股市，現在面臨的也是這個問題?，F在的矛盾已經轉移，跟是否有QFII、是否有題材、是否有業績，已經都沒有關系了。現在的矛盾集中在股市當年的設立初衷，主要是為了解決國有企業的困難，和政府理想化地想進行所有制的改革。

而股市呢？其實主要功能應該只有一個，就是社會資源優化配置的場所，這是股市的“道”。由于我們正處在計劃經濟向市場經濟轉軌的過程中，因此，任督兩脈打通之前，中國股市只具備投機價值，不具備投資價值，應該是最大的“道”。

發展到現在才發現，中國股市的“術”根本就是違背“道”的初衷的。什么按照行業、按照地區、統籌安排額度，分批上市等等等等，把行政官僚的長官意志來取代經濟社會的自然配置功能，能有好結果嗎？現在的情況，已經是積重難返。用大盤股當定海神針，把指數抬高，而更多的股票，早就回到了900點時候的水平了。這也就是俺為什么撤出來的原因。因為主要矛盾已經涉及到了“道”的層次，系統風險空前的大??！

還有很多很多，大家身邊，試試用這種角度來看問題，是不是會有新的發現？呵呵。

同時要看到的是，你必須同時思考和實踐你的理念和方法論，只是要時刻記住，他們的關系是主從關系。理念不能去遷就方法論，方法論必須是符合理念的范疇的。這樣發揮出來的效力才為最佳。我們的大腦和四肢的關系也是這樣。所謂的：意先動，形相隨。大腦不能去遷就四肢，四肢必須符合大腦的要求去做。當他們達到了極度和諧時，職業運動員就產生了：）

那么，我我的期貨之“道”是怎樣的呢？

在我眼中,市場中的多空,就是兩個流氓大哥在打群架,我在旁邊看熱鬧。哪一幫贏了,我就沖上去幫他,爆打對方一頓后,揀起散落一地的銀子，然后揚長而去,喝我的啤酒,吃我的小龍蝦去也。期樂會qlhclub如此,循環往復,周而復始,無窮盡也！每天我要干的事，就是打聽好哪里又要打架了，帶上瓜子零食小吃和馬扎，準備好口袋，趕緊過去在邊上找個安全的地方坐下，等待出結果的那一刻，再沖上去揀錢。如果是鄰里打架拌嘴,出不了大事，我能撈的便宜就少點。如果是幫派斗毆,往往能撿到不少便宜。但是如果打架的動靜太大,驚動了公安局,恐怕都要出事情,就看哪個老大能搞得定了,這時候,還是觀望的好。別正在撿錢的時候一起先給關起來,不值得。

至于這兩派,為什么打,為了哪個馬子那么死磕,跟我一點都沒關系。我只關心最后誰被打倒在地。不牽扯到任何的道德觀,正義感。那是掙了錢以后怎么花的時候應該考慮的。打架的時候,在行情上表現出來的就是震蕩,你來我往,一拳一腳,很是熱鬧。這時候,最好是看熱鬧磕瓜子,千萬別沖上去,省得挨著拳腳,再讓血濺著,不值得。俺就在邊上,扯著嗓子起哄,希望能盡快分出勝負,俺們撈錢的時候就到了：）

這就是我的"道"了,怎么樣？夠實用，夠丑陋的吧，呵呵。

關鍵的一點是，它能給我帶來錢！還想再補充的是,在期貨上面掙錢,跟你的世界觀正義感憂國憂民等等思想都沒有關系。掙錢之道不分高下,花錢才是你哲學思想的體現。比如有人多逼空,大家群起攻之,將其消滅,然后,拿著賺來的錢去泡妞,后面的事情才反映的是你的哲學思想。并不因為你這個錢好像是匡扶正義(你自己覺得)賺來的,就怎么樣了。

反過來說,我天天去坐臺,然后拿掙來的錢去捐給了貧困學生,這也反映了坐臺人的哲學思想。那么你說,這兩個人在KTV相遇,說明的是什么問題呢?說明的是：既然錢只有在花的時候才有意義,那么掙的時候就根本不用去考慮什么社會影響物價平衡人民幣的比值對社會就業的影響等等等等,我們只管掙,能掙多少是多少(當然,想掙也不是那么簡單的,呵呵)！

然后,才去想,我的錢要怎樣花,才能和我的思想相一致,呵呵。當然，時刻不能忘了的一點是，昧心錢不能掙，違法的錢不能掙，還要依法納稅，呵呵。所有的品種都要當作流氓打架看待,包括銅在內。不要因為銅是兩群洋人,就以為他們是在搞體育運動,友誼第一,比賽第二，他們也是在死磕。所有的,通通的,都是流氓。包括自己,是兩面三刀的機靈鬼小流氓,參與多場斗毆,沒吃過什么大虧,便宜都沒少賺:)掙錢的時候都是流氓,只有花錢的時候才能看得出來素質的高低,呵:)

“道”，說白了，就是明哲保身和趨炎附勢，趁火打劫的“小人”之道。掙錢的時候必須如此,方能修得正果!

但是,除了掙錢的時候,到了花錢的時候,那就現出你的哲學層次了,那時候才是牽扯到正義道德社會責任的時候。更關鍵的是,只有擁有的財富或權力越多越大,你的思想才能發揮最大的影響。為什么美國人能原諒克林頓的"拉鏈門"事件?

就是因為,美國人明白,克林頓的價值在于管理國家,他的道德水準和審美水平,跟他管理國家的水平沒有必然的聯系。該分開的東西就要分開,罵他兩句就行了,只要他能讓大家的錢多起來,才是正道,罵過了,他干起來才更賣力,才更像個公仆:)多實際的思想啊,這個國家是多么的可怕，實用主義到了極致了!當理想主義碰到實用主義,就是PLMM在胡同里遇到了流氓大哥結果是只能被辦有人認為這些觀點太過反傳統，走極端，但是我想，既然市場中賺錢的人是少數，那么他們理念就注定是：反傳統的、判逆的、和與眾不同的，不管你承認與否，這就是事實。傳統是統治工具中屬于意識形態的一種，遺傳慣性比較大。

成功人士掙到錢之前都是反傳統的，成功了以后都成為了傳統的衛道士！充分說明了掙錢是沒有道德的劃分的。小平同志也說過白貓黑貓的話。好多當官的也是這樣，總在想，不管用什么手段，先上了臺再說，有了足夠的權力，再來為人民服務，過程就先不管了。

他們的問題出在，官要當到多大，才能讓他們自己覺得，以自己的才能到極限了，可以開始為人民服務了？事實往往是，官當得越大，越覺得不夠，呵呵，夠諷刺吧：）

佛說人的欲望無止，此言對極。其實，圣人們該說的話早就都說完了。后來者都是在按照自己的理解翻譯而已。翻譯的層次是根據翻譯者當時的感悟深度而定的，跟圣人說的話的深度無關：）圣人的話的深度是：無限。因此它就包容了：所有明心見佛真理存在于自己心中之所以有頓悟一說，就在于此。

首先我們來定義一下什么叫期貨交易中的成功：

我自己認為至少需要由以下幾個條件組成（個人看法，只是作為參考）：

1、資金帳戶曲線12個月能保持穩定上升狀態，其中虧損月份不超過2－3個。

2、資金帳戶曲線從任何一個最高點下降不超過30％

3、至少要有100次交易才能有統計學上的意義

分析一下成功交易者的模式，也可以看到有兩種基本的類型：

1、交易盈虧數量上，贏利的交易次數大于虧損次數

2、每筆交易的盈虧金額上，贏利的絕對金額高于虧損的絕對金額

其他的類型基本都是上面兩種的組合

第一種類型的交易者，交易手法主要是依靠交易系統，可能盈虧的金額基本相當，但是由于贏利的數量大于虧損的數量，所以，長期下來是有利潤的。

這種交易者我們稱之為：數量型

第二種類型的交易者：趨勢型交易的代表，雖然經常發生虧損，在數量上虧損交易要多于贏利交易，但是，一旦捕捉到趨勢，往往能產生驚人的利潤，從而在彌補完小量虧損造成的損失后，還能有凈盈利。

這種交易者我們稱之為：質量型。期樂會qlhclub由此，最完美的交易類型產生了：復合型交易者。它的特點是：數量上贏利次數大于虧損次數，金額上贏利要遠遠大于虧損。這種理想性的模式，在現實中很難找到。

不管是任何一種模式，都有一個鮮明的共同特點：嚴格控制虧損的金額或者比例。只要違反了這個要點，前面所有的類型都統統轉化成了虧損類型。因此，要想在期貨中做一個成功者，最基本的要求就是：控制虧損！

萬丈高樓平地起，沒有這個控制虧損的基石，是永遠不可能成為一個成功的期貨炒家的。

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在中國的期貨市場上,要時刻注意三個方面的搏弈力量,我把它們稱作三個代表:代表最基本面的供需關系、代表監管層和交易所的政策趣向及利益所在、代表大資金的運作思路。

最基本面的供需關系是決定市場發展方向的最根本力量,但是由于供需關系的改變是緩慢的,漸進的,因此,要單純依靠基本面分析來做單,不考慮其他短期市場力量的沖擊,還是有較大風險的,這方面,除非是現貨商,才可以期轉現,單純的投機交易者,要小心選擇市場出入點。

監管層的底線是不能出市場事件,不能鬧得一大堆什么協會去上面告狀,也不能承受其他部委的質詢,好像中國的企業都是讓期貨給搞慘了,這樣不利于最上面領導對監管層的印象。

交易所不僅在這方面和監管層是站在一起,還有更深的一層,是交易所是個利益體,需要***的收入,還有和其他交易所之間的競爭(互相之間也在別苗頭),為了能開新品種,都不想出市場事件,怎樣在活躍市場和不出問題之間取得平衡,就是交易所的最根本矛盾所在。

對于大資金來說,一般都是交易所請來活躍品種的,所以占有資金和政策上面的優勢,設計起交易計劃來考慮得比較長遠,但是怎么吸引來合適的對手是最發愁的事情,很明顯,如果價格不漲或跌得離譜,別的資金是不會有興趣進來趟這趟渾水的,但是離譜以后,現貨商又是一個甩不掉的累贅。

最后要補充兩點：

1、我是純技術派，三代表的想法只是業余愛好而已，在市場進入瘋狂的時候，我才會在這方面進行一點考慮。

2、無論如何，一定要等待市場價格發出買入或者賣出信號以后，才可以入場，千萬不要做第一個吃螃蟹的人哦：

首先聲明兩點：

1、我做單不以均線做為交易信號。

2、同時我深信：只要有良好的風險控制機制，和嚴格的執行紀律，任何簡單的系統都能獲取長期穩定的回報，其中均線是非常優秀的一個工具。

均線的最大問題就是滯后，尤其是當行情發生比較突然的轉折的時候，等到長短均線相交，價位已經在十萬八千里以外了，此點是初學者的普遍煩惱。

由于均線生成公式是一樣的，唯一的不同是天數上面的差異，所以，我認為，均線存在“自我驗證”的問題。30天均線和5天均線中都包含最后五天的收盤價，關系就像父親（30天）和兒子（5天）身上，都有爺爺（收盤價）的特征一樣，而且父親和兒子之間也很像。

所以首先，我認為，如果要用均線，用一條要好過用多條。

其次，用長期點的好過用短期的。多長呢？品種不同，要稍做調整。

第三，由于商品期貨的換月問題，國內沒有像倫敦銅那樣的連續合約，因此，建議有興趣的朋友自己動手編制單個商品的整體價格走勢（據我所知，已經有不少人這樣做了）。這樣產生出來的均線，是整個商品（比如大豆）的整體走勢，受單個月份的影響相對較少。

最后，如何使用一條均線做出入市，舉個簡單的例子：假設我使用60天線（整體商品的均線）來跟蹤大豆，那么：

1、在均線上方我永遠只做多，在均線下方我永遠只做空

2、收盤價低于均線，做空主力合約，反之，做多

3、收盤價收到均線另一側，平倉反手

上面這個簡單的交易系統主要存在的問題是，如果是盤整時期，進出比較多，小額損失不斷（也會有小額贏利），交易成本增加，并且永遠有持倉，之所以要用周期長一點的均線，也是為了減少來回的交易。但是同時，它絕不會丟掉任何一個大的行情，那是它賺大錢的時候，這正是所有趨勢跟蹤系統的最大優勢所在。

3

“不要愛上你的頭寸”！一句古老的期諺，現實中能做到的能有幾人，看看以下幾種表現是不是經常出現在你的身上：

1、入市之后，就容不得別人發表反面意見，一旦聽到，不是馬上反唇相譏，就是惡語相向，恨不得和他馬上決斗。

2、如果持倉獲得了較大的浮贏，心中最后悔的就是為什么當初不是滿倉殺入。

3、如果浮贏最后大幅回吐，甚至變成了浮虧，心中首先想到的不是風險控制，而是怎么樣加碼把它掙回來。

4、一旦自己的思維形成了習慣，就很難改變。事后發現，往往在市場的頂部自己是堅定的做多者，在市場的底部自己又成了堅定的做空者，而在整個的過程中，自己又往往是逆市交易的代表。

5、即使爆倉了，但自己感覺仍然是被市場惡意害的。賠錢也賠得悲壯，賠得有理，在周圍人的眼中，自己是個悲劇英雄，心理上至少還可以得到一些安慰性的補償。

6、看到和自己持倉方向相反的期評，馬上懷疑對方不是主力的喉舌來放煙幕彈，就是一個十足的大傻瓜，那么明白的趨勢都看不出來。

7、在所有的評論當中，每當看到支持自己持倉的觀點時，都更加堅定了自己的信心，開始考慮第二天是不是再增加一些頭寸。

對于不利的觀點，往往是一帶而過，不加關心。事后再看，往往又會驚奇地發現還有這些反方向的看法存在，怎么當初自己沒有看到呢，又開始怪寫評論的人沒有把這些來重點闡述了。越是立場堅定地支持自己持倉方向的口號式評論，自己越喜歡看。最想痛打一頓的就是那個旗幟鮮明地發表反向觀點的傻瓜了。

凡此種種，都說明了你已經染上了期貨幾大致命疾病之一，俗稱：“情人眼里出西施”，雖然此病殺傷力不如“滿倉”等速死癥來得快，但是所有的慢性病里面，致死程度卻是最高的。關鍵是此病的心理原因遠遠大于生理原因，所以沒有任何的特效藥可以快速見效。