適合自己性格的做單策略，從2千元做到1百萬

蘭迪·麥克：找到適合自己性格的做單策略，從2千元做到1百萬

蘭迪·麥克在華爾街鮮為人知，但他20年來在外匯期貨市場的戰績卻很少有人能匹敵。他以2，000美元起家，第一年就賺到7萬，以后每年的利潤都超過頭一年。80年代麥克年收益均在100萬美元以上。麥克除了自己賺錢外還代家人、朋友做外匯，最早的兩個帳戶，1982年從1萬美元做起，10年后已超過百萬。

大學二年級，麥克迷上橋牌，白天黑夜地玩牌，結果6門功課不及格。麥克輟學從軍，被送往越南戰場。在那里，麥克經受了嚴格的紀律訓練，并學會了生存保護。他同時還成為和平主義者。1970年回國后，麥克繼續求學，他哥哥為他在芝加哥交易所找到一份臨時工，他開始接觸期貨。麥克本來是要當心理學家的，但臨畢業前正趕上芝加哥交易所新開一個交易所，從事外匯交易業務。當時芝加哥交易所的一個席位值10萬美元，但為吸引投資者，外匯交易廳的席位只賣1萬美元，并且免費贈送每個現有交易所會員一個席位。麥克的哥哥把他的免費席位轉送給了弟弟，還借給他5，000美元。麥克將3，000美元存進銀行作生活費，另外2，000美元拿來做外匯期貨。當時麥克對外匯的知識非常有限，看到別人買馬克，他就跟著去買瑞士法郎，沒事時就下棋玩，就這樣第一年居然賺了7萬美元。

麥克1976年邁出了一大步。當年英國政府擔心英鎊升值增加進口過多，因而宣布不允許英鎊漲到1.72美元之上。當時英鎊本來在1.6美元之間徘徊，在聽到消息后卻出人意料地一下子猛漲到1.72美元。以后每到這個點都反彈，但越彈越少。大部分人都在盤算，英國政府不讓英鎊超過1.72美元，所以在這一點做空頭應該是沒有風險的。麥克卻另有打算：既然英國政府態度如何明確都壓不住英鎊的漲勢，那么說明內在需求很旺，匯市實際上是漲停板。這可能是一次千載難逢的機會。在此之前，麥克最多只做三、四十張單，這一次卻一下子進了兩百張買單。盡管心里很自信，但他也怕得要死，因為這么多單子稍一反走就會完蛋。麥克連著幾天夜不安寢，早上5點鐘起床向銀行詢問報價。一天早上，他聽到銀行報價：英鎊1.7250美元。他以為對方報錯了，等再一次核實后欣喜若狂。他不光自己又買了些英鎊合約，還鼓動親友一起去買，然后舒舒服服地看著英鎊漲到1.90美元。三個月后他平單出場，順手在1.90又拋了幾百張合約，結果也賺了錢。這一次交易麥克凈賺130萬美元。麥克另一次得意之作是80年代初拋空加拿大元，從85美分一路拋到67美元，前后達5年之久，進單量1，500張，贏利數百萬美元。這幾年期間，加拿大政府雖然多次干預支撐加元，但總是半心半意，直到有一天加拿大總理馬爾羅尼氣憤地說：我們不能任憑芝加哥的投機商決定我們的幣值。匯市自此逆轉，麥克也及時出場。

麥克也有走麥城的時候。1978年11月卡特宣布挽救美元計劃時，麥克正好手頭有大量外幣買單。但頭兩天他從匯市的力道看出漲勢在衰退，所以平掉了所有馬克買單，只剩下英鎊。得知消息后第2天，一開市外幣就大跌，麥克趕緊到外匯市場平單，虧損1800點，損失150萬美元。另外還有一次更大的損失也是做加元。80年代末加元一路上揚，麥克追勢進單，一共吃進2，500張買單，本來是賺了200萬美元。時值加拿大大選，在一次辯論會上，本來遙遙領先的現任總理吃了大虧，民意測驗突然大跌16點，結果加元大幅下跌，等麥克受不了壓力砍單出場時整整賠了700萬美元。麥克分析外匯有獨到的見解。一方面他是技術分析派，相信最好的賺錢方法就是跟勢，特別是中間那一段。另一方面他又認為基本分析非常管用，是戰略決策的基礎。他認為一個勢頭的開端很難做，因為你對勢的方向沒有把握。結尾也很難做，因為許多人開始獲利回吐，市場來回波動很大。他認為中間這一段最好抓，兜底和找頂都是徒勞。對于基本分析，麥克不迷信經濟理論，他主要靠觀察市場對各種消息的反應來判斷市場走向。比如壞消息出來不跌反漲，說明市場內在因素非常看好。麥克覺得市場本身也在變化。70年代的市場比較好做，破關跟進百試不爽，每一波漲或跌也比較明顯，中間周折比較少。麥克認為這跟當時大眾投資者較多有關。如今的市場是越來越專業化，假破關現象越來越多，狂熱過度的現象比從前少，所以賺錢難度加大了。過去只要方向判斷對了，具體怎樣做單無關緊要。如今市場復雜得多，方向看對了，進單出單時機不對也賺不了錢。麥克認為過去判斷占9成，執行只占1成，如今判斷只占2成半，執行占7成半。麥克雖然20年來保持不敗，但風險控制意識仍很強。他認為如果發覺市場對你不利，一定要趕緊砍單出場，不管損失有多大。為了保全性命，哪管受傷多重!麥克給同行的忠告是：千萬不要讓賠單失控。要確保即使自己連續錯二三十次也要保留一部分本錢。他進單一次承擔風險一般為帳戶的5～10%，如果輸了，下一次便只承擔4%風險，再輸的話便減到2%。麥克做單不順時可以從3，000張單遞減到10張單，等順手時再恢復做單量。

麥克認為，成功的交易員可以有不同的性格，但有一點卻是共有的：他們都找到了適合自己性格的做單策略。他哥哥天性沉穩，從不愿承擔過多的風險，所以多年來專做套期交易，成績也不錯。他自己一方面喜歡冒險，他將這方面的勇氣用來進單，另一方面由于傳統保守的家庭教育又非常謹慎，他將此用在風險控制上。有些人違背自己的個性，采取與己不符的交易策略。比如有的人擅長系統交易，但做單時卻任意否決自己的交易系統提供的建議。還有些人傾向于做長線，但由于耐心不夠或者覺得不進場不舒服，結果老是走短線。有的人本來很適合做現場交易員卻偏要去當一個平庸的投資經理。有的人花了很大精力研究出一些可行的低風險套市交易策略，最后卻決定做高風險的戰略性交易。

麥克的經驗告訴我們：外匯交易中制勝的秘訣是，清楚自己的性格，找到適合自己性格的做單策略，做到揚長避短。

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本文章作者：宋陽峰

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