大田金業(yè)：俄烏局勢(shì)升級(jí)，黃金市場(chǎng)等待數(shù)據(jù)

　　截止至2024年05月10日亞盤(pán)時(shí)段，目前黃金價(jià)格依然處于2300大關(guān)上方震蕩徘徊，本周整體的波動(dòng)范圍並不算大，但仍要等待后續(xù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的公布，尤其是消費(fèi)者信心指數(shù)的表現(xiàn)。盡管降息的預(yù)期持續(xù)延后，不過(guò)考慮到今年始終會(huì)進(jìn)行降息，而且近期的地緣政治局勢(shì)依然較為嚴(yán)峻，加沙停火協(xié)議在協(xié)商過(guò)程中，可是俄烏方面的沖突卻加劇，這無(wú)疑會(huì)對(duì)金價(jià)形成支撐。

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　　市場(chǎng)等待周五消費(fèi)者數(shù)據(jù)

　　現(xiàn)貨黃金窄幅震蕩，投資者等待美國(guó)數(shù)據(jù)為美聯(lián)儲(chǔ)可能降息提供線索，地緣局勢(shì)給金價(jià)提供支撐，但美元小幅上揚(yáng)限制了黃金的上行空間。

　　美元上漲0.13%，最新數(shù)據(jù)顯示美國(guó)新增就業(yè)崗位少于預(yù)期，加上聯(lián)儲(chǔ)放松政策的傾向，鞏固了年底前可能降息的預(yù)期，但投資者押注美國(guó)經(jīng)濟(jì)將跑贏其他主要經(jīng)濟(jì)體，美元走強(qiáng)降低了黃金對(duì)外匯持有者的吸引力。

　　波士頓聯(lián)儲(chǔ)銀行總裁柯林斯(Susan Collins)周三表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)需要降溫，這是通脹回歸美聯(lián)儲(chǔ)2%目標(biāo)的一個(gè)途徑。

　　投資者目前正在關(guān)注周五密西根大學(xué)的消費(fèi)者信心指數(shù)以及本周美聯(lián)儲(chǔ)多位官員的言論。美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)數(shù)據(jù)將于5月15日公布。

　　近期美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)疲軟，貨幣市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年將降息兩次，降息幅度約為40個(gè)基點(diǎn)。雖然交易員預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在9月降息，但這還將取決于通脹是否繼續(xù)回落至接近2%的目標(biāo)。

　　地緣局勢(shì)方面，俄羅斯發(fā)動(dòng)數(shù)周來(lái)最大規(guī)模空襲，烏克蘭能源電力設(shè)施嚴(yán)重受損;哈馬斯表態(tài)不對(duì)停火進(jìn)一步妥協(xié)，美國(guó)暫停向以輸送重磅炸彈;這些仍給金價(jià)提供避險(xiǎn)支撐。

　　波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席裁柯林斯(Susan Collins)周三表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)需要降溫，這是通脹回歸美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(美聯(lián)儲(chǔ)/FED)2%目標(biāo)的一個(gè)途徑。

　　柯林斯在麻省理工學(xué)院的一次活動(dòng)上發(fā)言時(shí)表示：“需要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放緩，以確保需求與供給更好地匹配，從而推動(dòng)通脹持久地朝著官方目標(biāo)回落。“

　　她稱，就目前而言，在貨幣政策方面，“近期經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和通脹意外上行暗示，在我們對(duì)通脹持續(xù)朝著2%靠攏有更大信心之前，可能需要將政策維持在當(dāng)前水平。”

　　這是柯林斯在上周聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)會(huì)議以來(lái)首次公開(kāi)發(fā)言。她稱，“總體而言，在我們?cè)u(píng)估不斷變化的前景和風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，政策仍能夠很好地應(yīng)對(duì)新出爐的信息。”

　　她還表示，她“樂(lè)觀地認(rèn)為”美聯(lián)儲(chǔ)能夠“在合理的時(shí)間內(nèi)，在勞動(dòng)力市場(chǎng)保持健康的情況下”，推動(dòng)通脹降至2%。

　　庫(kù)存下降且地緣局勢(shì)升溫

　　油價(jià)探底回升，早些時(shí)候因美元走強(qiáng)、需求前景不佳等因素影響，油價(jià)一度跌至近兩個(gè)月低位，但隨后扭跌為漲，一方面數(shù)據(jù)顯示上周美國(guó)原油庫(kù)存下降，另一方面，俄羅斯發(fā)動(dòng)數(shù)周來(lái)最大規(guī)模空襲，市場(chǎng)對(duì)供給緊張的擔(dān)憂情緒有所升溫，此外，美國(guó)逢低買(mǎi)入補(bǔ)充戰(zhàn)略儲(chǔ)備，也給油價(jià)提供支撐。

　　隨著投資者押注美國(guó)經(jīng)濟(jì)將跑贏，美元上漲，這對(duì)原油價(jià)格構(gòu)成了壓力。美元走強(qiáng)使以美元計(jì)價(jià)的大宗商品對(duì)持有其他貨幣的投資者來(lái)說(shuō)更加昂貴，從而抑制了石油需求。

　　加沙停火希望在最近幾個(gè)交易日給油價(jià)帶來(lái)了一些下行壓力，一些分析師稱，石油的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)也隨之下降。

　　美國(guó)認(rèn)為，加沙停火談判應(yīng)該能夠彌合以色列和哈馬斯之間的分歧。一位以色列官員稱，美國(guó)中央情報(bào)局局長(zhǎng)伯恩斯將于周三前往以色列，與以色列總理內(nèi)塔尼亞胡及其他高級(jí)官員舉行會(huì)談。

　　哈馬斯表示，雖然加沙停火談判仍在開(kāi)羅進(jìn)行，但哈馬斯不愿在談判中向以色列做出更多讓步。以色列周三繼續(xù)對(duì)加沙南部城市拉法進(jìn)行坦克和空中打擊，并威脅發(fā)動(dòng)大規(guī)模進(jìn)攻。一位匿名美國(guó)高級(jí)官員表示，出于對(duì)拉法平民的擔(dān)憂，華盛頓暫停向以色列輸送1,800枚2,000磅炸彈與1,700枚500磅炸彈。

　　不過(guò)，美國(guó)能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至5月3日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存減少140萬(wàn)桶，至4.595億桶，分析師預(yù)期為減少110萬(wàn)桶。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示為增加50.9萬(wàn)桶。

　　Kpler首席石油分析師Matt Smith表示：“煉油活動(dòng)和出口強(qiáng)勁增長(zhǎng)令原油庫(kù)存略有減少，部分抵消了上周的大幅增加。”

　　煉廠產(chǎn)能利用率上升1個(gè)百分點(diǎn)，至88.5%，但仍低于去年同期的91%，5月底的陣亡將士紀(jì)念日周末將拉開(kāi)汽油需求旺季的序幕。

　　俄羅斯發(fā)動(dòng)數(shù)周來(lái)最大規(guī)模空襲，烏克蘭能源電力設(shè)施嚴(yán)重受損，令供給緊張的擔(dān)憂情緒回升。

　　烏克蘭官員表示，俄羅斯導(dǎo)彈和無(wú)人機(jī)周三襲擊了烏克蘭近12個(gè)能源基礎(chǔ)設(shè)施，造成三座前蘇聯(lián)時(shí)期的火力發(fā)電廠嚴(yán)重受損，多個(gè)地區(qū)停電。

　　烏克蘭空軍表示，他們擊落來(lái)襲的55枚導(dǎo)彈中的39枚以及21架攻擊型無(wú)人機(jī)中的20架，在俄羅斯發(fā)動(dòng)全面入侵兩年多來(lái)，這給能源系統(tǒng)造成更大壓力。