截止至2024年03月29日亞盤時(shí)段,雖然整體運(yùn)行節(jié)奏目前依然傾向于震蕩為主,不過(guò)位置實(shí)際上還是處于較高的地帶,離2200大關(guān)是非常靠近的,只要再次產(chǎn)生一定的利好條件,那么就很大概率再度突破,不過(guò)要想繼續(xù)沖擊歷史新高的話,就得觀察后續(xù)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)狀況,比如本周五的通脹數(shù)據(jù)PCE,因?yàn)檫@是決定美聯(lián)儲(chǔ)到底能否在六月份進(jìn)行降息的關(guān)鍵依據(jù)。
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黃金維持高位等待突破機(jī)會(huì)
現(xiàn)貨黃金小幅走弱,目前仍接近2000大關(guān)附近,因美聯(lián)儲(chǔ)理事稱需要“幾個(gè)月”更好的通脹數(shù)據(jù)才能進(jìn)行降息。日線錄得三連陽(yáng),因?yàn)橥顿Y者普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在6月份開(kāi)始降息。
目前投資者在等待本周晚些時(shí)候的美國(guó)關(guān)鍵通脹數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)可能為美聯(lián)儲(chǔ)的政策路徑提供更多線索。本交易日還將迎來(lái)美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)變動(dòng)、美國(guó)四季度GDP終值、美國(guó)3月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值。
美國(guó)2月份核心個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)指數(shù)將于周五公布。該指數(shù)在1月份上升了0.3%。RJO Futures的高級(jí)市場(chǎng)策略師Alex Turro說(shuō),“我們必須看看美國(guó)國(guó)內(nèi)的通脹是否足夠疲軟,從而為未來(lái)幾個(gè)月的降息提供清晰的路徑”。
他預(yù)計(jì),由于投資者在報(bào)告公布前持觀望態(tài)度,金價(jià)將區(qū)間震蕩。在美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)2024年將降息三次后,盡管近期通脹數(shù)據(jù)居高不下,黃金上周仍創(chuàng)下了歷史新高。
交易商認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)6月降息的可能性為70%。降息可以降低持有非孳息黃金的機(jī)會(huì)成本。據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”:美聯(lián)儲(chǔ)5月維持利率不變的概率為91%,累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為9%。美聯(lián)儲(chǔ)到6月維持利率不變的概率為29.9%,累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為64%,累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為6%。
美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三表示,“今年降息可能是適當(dāng)?shù)模形吹綍r(shí)機(jī)。最近的通脹數(shù)據(jù)讓我對(duì)進(jìn)展感到不確定。等待降息的風(fēng)險(xiǎn)低于過(guò)早行動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。需要幾個(gè)月更好的通脹數(shù)據(jù)才能進(jìn)行降息。”
沃勒還指出,在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下“仍無(wú)需急于”降息,美聯(lián)儲(chǔ)可能需要維持當(dāng)前利率目標(biāo)的時(shí)間比預(yù)期更長(zhǎng),數(shù)據(jù)顯示今年可能減少降息次數(shù)。
沃勒在講話中使用了四次“不急(no rush)”這個(gè)詞,包括在講稿的標(biāo)題中。這有望在短線給美元和美債收益率提供支撐。沃勒的講話是在美國(guó)收盤后,該言論略微偏向鷹派,投資者需要該講話在亞洲時(shí)段的進(jìn)一步發(fā)酵情況。
一位政府官員和兩位銀行交易員指出,由于創(chuàng)紀(jì)錄的金價(jià)打擊了需求,銀行削減了進(jìn)口量,印度3月份的黃金進(jìn)口量將比上月銳減90%以上,創(chuàng)下新冠疫情以來(lái)的最低水平。
日本央行貨幣政策出現(xiàn)分歧
本季度日元兌美元跌幅超過(guò)7%,是當(dāng)前季度表現(xiàn)最差的主要貨幣,日元周三(3月27日)創(chuàng)34年新低后,日本當(dāng)局緊急開(kāi)會(huì),暗示可能采取干預(yù)措施。周四(3月29日)出爐的日本央行會(huì)議紀(jì)要顯示,政策轉(zhuǎn)變背后存在分歧。
日本干預(yù)威脅仍然存在,但日元貶值始終無(wú)法被逆轉(zhuǎn)。市場(chǎng)分析認(rèn)為,更為鷹派的美聯(lián)儲(chǔ)利率路徑,導(dǎo)致了日本需要比政府威脅更大的日元催化劑。
日本三大貨幣管理機(jī)構(gòu)周三召開(kāi)緊急會(huì)議,討論日元疲軟問(wèn)題,并暗示他們已準(zhǔn)備好干預(yù)市場(chǎng),以阻止他們所稱的日元無(wú)序和投機(jī)走勢(shì)。
在日元兌美元跌至34年低點(diǎn)后,日本央行、財(cái)務(wù)省和金融廳在周三晚些時(shí)候召開(kāi)會(huì)議,這表明為日元匯率設(shè)置底線的緊迫性與日俱增。
日本財(cái)務(wù)省財(cái)務(wù)官神田真人在之后的新聞發(fā)布會(huì)上表示,他“不排除采取任何措施應(yīng)對(duì)無(wú)序的外匯波動(dòng)”。神田真人還稱,如果匯率變動(dòng)影響到經(jīng)濟(jì)和價(jià)格趨勢(shì),日本央行將通過(guò)貨幣政策做出回應(yīng)。
美元兌日元在會(huì)議消息傳出后下滑,在神田真人發(fā)表講話后一度跌至151.06。周三稍早日元兌美元一度觸及151.97,比日本當(dāng)局2022年10月期間出手干預(yù)匯市時(shí)的151.94還弱。
日本財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一周三早些時(shí)候表示,日本當(dāng)局可能會(huì)針對(duì)日元疲軟采取“果斷措施”--這是自2022年日本上一次干預(yù)日元市場(chǎng)以來(lái)他從未使用過(guò)的措辭。他是在美元因強(qiáng)勁的美國(guó)數(shù)據(jù)而飆升后不久說(shuō)這番話的。他對(duì)記者說(shuō):“現(xiàn)在,我們正以高度緊迫感密切關(guān)注市場(chǎng)走勢(shì)。”
RBC Capital Markets亞洲外匯策略師Alvin Tan表示,市場(chǎng)正在小心翼翼地試探東京的底線在哪里。“我認(rèn)為干預(yù)的風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)高,因?yàn)檫@是一個(gè)新的周期高點(diǎn),”他表示,并補(bǔ)充稱如果東京不采取行動(dòng),只會(huì)鼓勵(lì)人們?cè)谖磥?lái)幾天大幅推高美元/日元匯率。
日本央行行長(zhǎng)植田和男周三表示,央行將密切關(guān)注外匯走勢(shì)及其對(duì)經(jīng)濟(jì)和物價(jià)的影響。當(dāng)被問(wèn)及日元最近大幅下跌時(shí),植田對(duì)國(guó)會(huì)表示:“外匯走勢(shì)是嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)和物價(jià)的因素之一。”
2024年國(guó)際黃金價(jià)格強(qiáng)勢(shì)攀升的原因主要有兩點(diǎn),其一是全球央行都正在逐步轉(zhuǎn)入到寬松的貨幣政策當(dāng)中,這降低了無(wú)息資產(chǎn)黃金的持有成本,其二則是地緣政治局勢(shì)的持續(xù)惡化...
小額投資顧名思義就是要找到入市門檻偏低的理財(cái)產(chǎn)品,這通常較為適合資金規(guī)模相對(duì)有限的投資者,希望通過(guò)合理的投資規(guī)劃來(lái)實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值。小額投資理財(cái)產(chǎn)品有哪些選擇?其實(shí)...
之所以導(dǎo)致美聯(lián)儲(chǔ)今年的行動(dòng)過(guò)于緩慢,很大程度上是因?yàn)槊绹?guó)的通脹水平遲遲沒(méi)有回落到位,再加上月初非農(nóng)數(shù)據(jù)的強(qiáng)勁表現(xiàn),這讓美聯(lián)儲(chǔ)有了更大的空間保持在高利率的環(huán)境當(dāng)中...
在現(xiàn)貨黃金的交易過(guò)程中,因?yàn)樾星椴▌?dòng)的激烈性,投資者運(yùn)氣好做對(duì)方向的話,即使是小小的倉(cāng)位也有巨大的收益。但依賴運(yùn)氣的交易是無(wú)法長(zhǎng)久的,所以投資者一定要找到適合的...
截止至2024年06月25日亞盤時(shí)段,雖然上周的盤中階段黃金一度漲到了2350的上方,打破短期震蕩的平臺(tái),可惜最終還是沒(méi)有成功站穩(wěn)并延續(xù),在周五晚的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)...
CPI數(shù)據(jù)一直以來(lái)都是金融市場(chǎng)相當(dāng)看重的經(jīng)濟(jì)指標(biāo),這是因?yàn)樗苤苯臃从吵雒绹?guó)的通脹水平,而美國(guó)目前為止還是全球經(jīng)濟(jì)第一大國(guó),所以其表現(xiàn)不但會(huì)影響美聯(lián)儲(chǔ)的政策,而...
期貨和現(xiàn)貨是兩種基本相對(duì)的交易方式,在金融投資市場(chǎng)當(dāng)中可謂相當(dāng)常見(jiàn),不過(guò)由于兩者在交易規(guī)則和盈利機(jī)制上明顯不一樣,所以投資者在決定選擇之前,必須要先了解它們之間...
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