截止至2024年03月22日亞盤時段,受到美聯儲強調三次降息預期以及主席鮑威爾的縮表信號影響下,黃金價格本周再次展現了強大的勢頭,目前不但成功突破了歷史新高,而且也擊穿了2200大關,可見現階段市場對于黃金的后市前景非常樂觀,即使通脹水平不太穩定也難以改變政策的步伐,再加上潛在的風險事件還是比較多,因此未來的金價或仍有進一步的上漲空間。
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降息三次合計75基點成大概率
現貨黃金延續漲勢,一度刷新歷史高點至2222.65美元/盎司,美聯儲利率決議前上漲了逾60美元。黃金周三攀升了1%以上,此前美聯儲暗示他們預計在2024年底之前會將利率降低75個基點,從而導致美元和美債收益率走低。
美聯儲周三維持利率穩定,但決策者暗示,他們仍預計到2024年底將利率下調75個基點。
美聯儲更新的利率預測(也稱為“點陣圖”)顯示,委員會預計年底聯邦基金利率為4.6%,與12月持平。
美聯儲主席鮑威爾周三表示,很快會開始放慢縮減資產負債表的步伐,放慢縮表可能讓聯儲最終減持公債的規模超過之前的預期。
鮑威爾在聯邦公開市場委員會(FOMC)會議結束后舉行的新聞發布會上表示:“很快開始放慢縮表步伐將是合適的。”但他沒有透露做出這一決定的具體時間框架,只是說決策者目前正在討論這個問題。
鮑威爾所說的是美聯儲正在進行的縮減資產負債表工作,即通常所說的量化緊縮(QT)。美聯儲主席鮑威爾表示,在大多數人看來,今年仍有可能降息,但這取決于數據。
根據最新經濟預測中值,美聯儲決策者仍預計今年將降息三次,但總體而言,已比三個月前公布上一次預測時變得更加鷹派。但鷹派程度明顯不及市場預期。
根據決策者的預測中位數,到2025年底,政策利率將降至3.9%,這意味著明年將再降息三次,每次25個基點。去年12月,決策者的預測中位數是2025年底政策利率將回落至3.6%。
目前,交易商認為6月份降息的可能性為75%,而美聯儲利率決議公布前的可能性為60%。
需求擔憂一度令原油價格大跌
美原油小幅反彈,因美聯儲維持年內降息三次的預期后,美元指數大幅下跌,給油價提供了一些支撐。油價周三下跌逾2%,因需求擔憂繼續令市場承壓。
周三,美聯儲將利率維持在5.25%至5.50%的區間,但決策者表示,他們仍預計到2024年底將利率下調75個基點。
Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow說,美聯儲的利率決定在預期之內,對石油市場的影響有限。
美國能源信息署(EIA)稱,上周原油庫存意外下降,原因是出口增加,煉油廠繼續增加生產活動。
美國石油協會(API)也報告稱,上周原油和汽油庫存下降,而餾分油庫存上升。
分析師指出,由于供應問題和美國更大規模的減產,油價正在為進一步上漲奠定基礎。這是OPEC+希望很快實現的計劃,因為美國無法跟上其持續石油生產的步伐來填補OPEC+減產的缺口。隨著美國產量現已回落,甚至俄羅斯供應也面臨一些延遲,上行空間正在受到擠壓。
在其他地方,烏克蘭對俄羅斯煉油資產的襲擊再近期推高了原油價格,因為市場參與者評估了對原油和燃料供應平衡的影響。
荷蘭國際集團分析師Warren Patterson表示:“如果這些中斷持續下去,如果俄羅斯生產商無法出口所有原油,最終可能會迫使他們減少供應?!?/p>
由于供應緊張擔憂推高油價,原油期貨近幾日上漲至近五個月高位,周三才回落,并在等待美聯儲發布利率信號期間回吐部分漲幅。
據StoneeX的能源分析師Alex Hodes稱,烏克蘭最近對俄羅斯煉油廠的襲擊可能會使全球石油供應量減少約35萬桶/天,并使美國原油價格上漲3美元/桶。
摩根大通的分析師估計,襲擊發生后,俄羅斯有90萬桶煉油產能停產,這給油價增加了4美元/桶的風險溢價。布油期貨今年迄今的漲幅已擴大至每桶近10美元,周四(3月21日)亞市,目前交投于85.93美元/桶,而WTI原油今年迄今上漲13.8%,至81.66美元/桶。
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