截止2024年02月02日亞盤，備受金融市場所矚目的新年首次美聯(lián)儲利率決議終于落下帷幕，結(jié)果如市場所預(yù)料一樣釋放出了偏鷹派的態(tài)度，這大大降低了三月份降息的可能性，不過這對于黃金價格的影響還是比較有限，因為一方面此前多份強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)已經(jīng)提前利空，另一方面市場還是認(rèn)為整體基本面對金價形成支撐。
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美聯(lián)儲仍擔(dān)憂通脹過高風(fēng)險
美聯(lián)儲周三(當(dāng)?shù)貢r間1月31日下午，北京時間2月1日凌晨)如期維持利率不變，但朝著在未來幾個月降息邁出了一大步，其政策聲明稱通脹擔(dān)憂和其他經(jīng)濟(jì)風(fēng)險緩解，并去掉了長期以來一直采用的可能進(jìn)一步加息的措辭。
但美聯(lián)儲最新政策聲明并未暗示即將降息，稱制定政策的聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)“認(rèn)為在對通脹持續(xù)朝著2%目標(biāo)回落有更大信心之前，降低指標(biāo)利率目標(biāo)區(qū)間是不合適的。”
而且美聯(lián)儲主席鮑威爾的講話非常鷹派，令金價回吐了周三早些時候的漲幅，美國股市則普遍大幅下跌，標(biāo)普500指數(shù)更是錄得2022年9月份以來最大單日跌幅。
鮑威爾表示，官員們希望保留選擇權(quán)，而不是急于降息，導(dǎo)致股市在美聯(lián)儲日出現(xiàn)自去年3月以來的最大跌幅。
鮑威爾在美聯(lián)儲做出決定后表示，他認(rèn)為美聯(lián)儲不太可能在2024年3月放松政策。美聯(lián)儲還表示，在獲得更大信心，通脹正在可持續(xù)地朝2%邁進(jìn)之前，降低目標(biāo)范圍可能并不合適。
TD Securities分析師Oscar Munoz表示：“如果股市多頭預(yù)計3月份會降息，那么鮑威爾似乎已經(jīng)關(guān)閉了降息的大門。”
標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌1.6%，創(chuàng)2023年9月份以來最大跌幅，遠(yuǎn)離周二創(chuàng)下的歷史高點。微軟公司和Alphabet因押注人工智能財富將迅速推動業(yè)績增長而令投資者失望，股價暴跌。
受美聯(lián)儲主席鮑威爾的鷹派講話影響，現(xiàn)貨黃金回吐了早些時候的漲幅，從2050關(guān)口附近一度跌至2030附近。
美元指數(shù)周三探底回升，早些時候一度失守103關(guān)口，創(chuàng)近一周新低至102.94，但美聯(lián)儲決議后扭轉(zhuǎn)跌勢，最終上漲0.11%，收報103.51附近。
不過，美國國債收益率周三跌至三周低點附近，10年期公債收益率創(chuàng)下12月以來最大單日跌幅。
降息預(yù)期對原油價格形成利好
美盤時段，美原油連續(xù)震蕩走高，盤中報76.65美元每桶，漲幅1.11%。價格在三次測試76.5美元關(guān)口后攀升至目前價格。
油價上揚的原因是受美聯(lián)儲降息預(yù)期提振。美聯(lián)儲維持利率不變，但朝著在未來幾個月降息邁出了一大步，其政策聲明稱通脹擔(dān)憂和其他經(jīng)濟(jì)風(fēng)險緩解。
CMC Markets分析師Tina Teng說，美聯(lián)儲主席鮑威爾發(fā)表講話后，市場對今年降息的預(yù)期可能支撐油價。
摩根大通在一份客戶說明中說：“拋開地緣政治不談，我們?nèi)匀徽J(rèn)為從根本上講，2024年將是石油市場健康發(fā)展的一年，我們建議將12月的賣壓視為買入機(jī)會。”
在OPEC+委員會周四舉行的會議上，沙特領(lǐng)導(dǎo)的一個主要成員小組建議不改變產(chǎn)出政策。初步出口數(shù)據(jù)顯示，歐佩克新一輪減產(chǎn)行動緩慢，石油市場依然脆弱。
沙特能源大臣表示，如果需要，目前的歐佩克+減產(chǎn)絕對可以延長到第一季度之后。這一決定通常需要在3月初做出。
消息人士表示，這次會議不會帶來任何驚喜。然而，OPEC+很快將不得不決定是否延長去年11月宣布的將于3月底到期的每日220萬桶的自愿石油減產(chǎn)計劃。消息人士表示，關(guān)于延長或取消自愿減排的討論尚未開始。
花旗研究部表示，支撐原油價格上漲的地緣政治緊張局勢應(yīng)該會讓位于更為悲觀的基本面前景。
雖然地緣政治風(fēng)險不斷升溫可能會暫時支撐油價，但仍預(yù)計中期石油市場基本面將變得寬松，給油價帶來下行壓力。
沙特停止提高產(chǎn)能的決定可能表明歐佩克+已經(jīng)認(rèn)識到備用產(chǎn)能不斷增加的問題，未來幾年OPEC+提高產(chǎn)量的空間有限。
2024年國際黃金價格強(qiáng)勢攀升的原因主要有兩點，其一是全球央行都正在逐步轉(zhuǎn)入到寬松的貨幣政策當(dāng)中，這降低了無息資產(chǎn)黃金的持有成本，其二則是地緣政治局勢的持續(xù)惡化...
小額投資顧名思義就是要找到入市門檻偏低的理財產(chǎn)品，這通常較為適合資金規(guī)模相對有限的投資者，希望通過合理的投資規(guī)劃來實現(xiàn)財富增值。小額投資理財產(chǎn)品有哪些選擇?其實...
之所以導(dǎo)致美聯(lián)儲今年的行動過于緩慢，很大程度上是因為美國的通脹水平遲遲沒有回落到位，再加上月初非農(nóng)數(shù)據(jù)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，這讓美聯(lián)儲有了更大的空間保持在高利率的環(huán)境當(dāng)中...
在現(xiàn)貨黃金的交易過程中，因為行情波動的激烈性，投資者運氣好做對方向的話，即使是小小的倉位也有巨大的收益。但依賴運氣的交易是無法長久的，所以投資者一定要找到適合的...
截止至2024年06月25日亞盤時段，雖然上周的盤中階段黃金一度漲到了2350的上方，打破短期震蕩的平臺，可惜最終還是沒有成功站穩(wěn)并延續(xù)，在周五晚的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)...
CPI數(shù)據(jù)一直以來都是金融市場相當(dāng)看重的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，這是因為它能直接反映出美國的通脹水平，而美國目前為止還是全球經(jīng)濟(jì)第一大國，所以其表現(xiàn)不但會影響美聯(lián)儲的政策，而...
期貨和現(xiàn)貨是兩種基本相對的交易方式，在金融投資市場當(dāng)中可謂相當(dāng)常見，不過由于兩者在交易規(guī)則和盈利機(jī)制上明顯不一樣，所以投資者在決定選擇之前，必須要先了解它們之間...
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