大田環(huán)球：降息預(yù)期有調(diào)整，金價或破2000

　　截止至2024年01月08日亞盤時段，上周由于美國市場公布的一系列就業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)出色，這緩解了經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險，所以也導(dǎo)致了美聯(lián)儲三月份降息的預(yù)期有所下降，因此黃金價格迎來了高位回落，按照目前短期的節(jié)奏來看，不排除后市還有進(jìn)一步下探的可能，屆時2000大關(guān)機(jī)會成為重要支撐所在，而多頭想要反攻恐怕就得等待月底的美聯(lián)儲利率決議見真章。

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　　美國就業(yè)市場尚佳金價震蕩回調(diào)

　　由于美國勞動力市場狀況普遍改善，黃金價格回吐了全部盤中漲幅。美國自動數(shù)據(jù)處理 (ADP) 12 月就業(yè)變化數(shù)據(jù)和截至12月29日當(dāng)周的每周失業(yè)救濟(jì)申請數(shù)據(jù)仍然樂觀。

　　美國私營雇主雇傭了 16.4 萬名員工，而預(yù)期為 11.5 萬人，之前的數(shù)據(jù)為 10.3 萬人。美國勞工部報告稱，首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)降至 20.2 萬人，而市場普遍預(yù)期為 21.6 萬人，此前數(shù)據(jù)為 22 萬人。

　　亞洲股市漲跌互現(xiàn)，此前美國股市和債市受到拋售壓力，來自勞動力市場的強勁信號打壓了降息預(yù)期。

　　在日元疲軟的推動下，日本股市上漲，但該地區(qū)其他主要市場持平或下跌。澳大利亞、韓國和中國內(nèi)地的基準(zhǔn)股指維持在窄幅區(qū)間，而香港股市則開盤走低。美國股票期貨變化不大。

　　此前，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)周四連續(xù)第四個交易日下跌，而以科技股為主的納斯達(dá)克100指數(shù)連續(xù)第五個交易日下跌，這是自2022年12月以來的最差表現(xiàn)，顯示出去年受青睞的科技股面臨拋售壓力。這些拋售使全球股市指數(shù)連續(xù)第三天下跌。

　　美債在亞洲早盤交易中基本持平，此前投資者因強勁的就業(yè)數(shù)據(jù)重新調(diào)整了美聯(lián)儲的降息預(yù)期，導(dǎo)致美債全線下跌。數(shù)據(jù)顯示美國公司12月份增加招聘，申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)低于預(yù)期，10年期國債收益率達(dá)到4%。

　　“我們的基本預(yù)測是，從今年年中開始，今年大約會有四次降息，”摩根大通資產(chǎn)管理公司全球多資產(chǎn)策略師Sylvia Sheng在彭博電視上說，“我們認(rèn)為，美聯(lián)儲的評論，包括本周的會議紀(jì)要，可能會阻止今年過早降息。”

　　自年初以來，10年期基準(zhǔn)利率已上升約12個基點，一些交易商準(zhǔn)備在周五就業(yè)數(shù)據(jù)公布后進(jìn)一步拋售。周五就業(yè)數(shù)據(jù)公布后到期的一筆大額期權(quán)交易的目標(biāo)收益率最高可達(dá)4.15%。

　　掉期交易員目前認(rèn)為，美聯(lián)儲在3月份會議上降息的可能性約為65%，低于一周前的85%左右。周五公布的美國12月份關(guān)鍵就業(yè)數(shù)據(jù)可能會讓利率的未來走向更加清晰。

　　擔(dān)憂危機(jī)反復(fù)橫跳油價反彈受阻

　　因美國原油庫存超出預(yù)期及紅海危機(jī)擔(dān)憂緩解等因素影響，油價在震蕩拉鋸交易中走低。

　　美國能源情報署數(shù)據(jù)顯示，燃料需求低迷和庫存大幅增加，對價格構(gòu)成壓力。汽油庫存增加 1090 萬桶，至 2.37 億桶，創(chuàng) 30 多年來最高周環(huán)比增幅。

　　上周餾分油庫存增加1,010萬桶，至1.259億桶。美國至12月29日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲備庫存增幅錄得2020年6月26日當(dāng)周以來最大。EIA 數(shù)據(jù)顯示，作為需求指標(biāo)的餾分油產(chǎn)品供應(yīng)量降至 1999 年以來的最低水平。

　　美國原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為2058.6萬桶/日，較去年同期增加0.55%。但是，強大的儲備位置和強大的管理控制將使美國各州能夠應(yīng)對經(jīng)濟(jì)增長放緩和2024財年收入減少。

　　伊利諾伊州加利納 Ritterbusch and Associates LLC 總裁吉姆·里特布施 (Jim Ritterbusch) 表示：“進(jìn)入本月第三周，東北部主要地區(qū)的氣溫仍相對溫和，這可能限制了柴油價格的上漲。”

　　瑞穗能源期貨總監(jiān)Bob Yawger表示，EIA 數(shù)據(jù)顯示，盡管本周原油庫存減少了550萬桶，但其中大部分反映了紅海運輸中斷。Yawger說：“紅海的局勢迫使許多煉油廠和原油買家前往美國，而不是繞行非洲之角。”

　　在也門伊朗支持的胡塞武裝周三表示，他們“瞄準(zhǔn)”了一艘開往以色列的集裝箱船后，航運擔(dān)憂揮之不去。美國中央司令部表示，該武裝組織前一天在紅海南部發(fā)射了兩枚反艦彈道導(dǎo)彈。

　　紅海到黎巴嫩的緊張局勢加劇之際，美國國務(wù)卿布林肯本周將前往中東，以避免該地區(qū)爆發(fā)更廣泛的沖突。這也是10月7日哈馬斯襲擊以色列以來布林肯第四次中東之行。

　　馬士基當(dāng)?shù)貢r間周四宣布，該公司滯留在紅海的五艘集裝箱船中的四艘已經(jīng)改道好望角，現(xiàn)在正從紅海返回蘇伊士運河，以防遭到胡塞武裝襲擊。

　　該公司的官方航程表顯示，四艘名字分別為Maersk Genoa、Maersk Londrina、Ebba Maersk和Gjertrud Maersk的集裝箱船已經(jīng)改道好望角，開始了繞非洲的長途旅行。不過，名為Gjertrud Maersk的集裝箱船航線并未發(fā)生任何變化。

　　疲弱的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)導(dǎo)致盤中早些時候價格走低。12月份歐元區(qū)商業(yè)活動萎縮。德國通脹上升，可能為歐洲央行提供在一段時間內(nèi)保持利率穩(wěn)定的理由。