大田環球：美元一落千丈，金價成功破2070

　　截止2023年12月28日亞盤，雖然本周的經濟數據相對較為有限，再加上目前西方國家是節假日心理，所以交投方面也比較謹慎，但這絲毫無法打壓黃金的上漲勢頭，在昨晚的美盤時間段一舉突破2070的前期關鍵反壓，如果能過企穩此處，那么后市很大可能會進一步往2100大關靠近，接下來焦點會放在下周的新年第一份非農數據身上。

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　　降息預期持續發酵利好金價

　　因疲軟的美國通脹數據引發了更多對 2024 年3月提前降息的押注，金價上漲，突破了12月大部分時間的交易區間。由于美聯儲首選的通脹指標PCE價格指數低于預期，黃金在最近幾個交易日大幅上漲。

　　美聯儲在2023年最后一次會議上發出鴿派信號后發布的通脹數據，增加了人們對央行最早在2024年3月開始降息的希望。

　　鑒于高利率推高了投資黃金的機會成本，這一觀點為黃金帶來了強勁的前景。渣打銀行亞洲宏觀策略師Nicholas Chia表示：“從某種程度上來說，市場在 11 月份核心個人消費支出平減指數持續寬松中得到了最好的消息。”

　　現貨黃金也突破了 12 月份大部分時間建立的2000美元/盎司至2050美元/盎司的交易區間，目前距離本月初觸及的2130美元/盎司以上的歷史高位不到50美元/盎司。

　　上周五公布的PCE通脹數據弱于預期，交易員加大了對央行最早將于2024年3月開始降息的押注。

　　芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，交易員預計2024年3月降息25個基點的可能性超過 70%。高盛表示，央行將在 3 月份降息之后，在2024年上半年再降息兩次，并將在今年晚些時候再降息兩次。

　　但多位美聯儲官員警告稱，對央行提前降息的押注可能過于樂觀。盡管如此，周二美元仍跌至近五個月低點，而美國國債收益率也暴跌。短端美債收益率走高，市場對美國財政部兩年期國債拍賣需求強勁。

　　花旗分析師在一份報告中表示：“美聯儲已積極改變措辭，以大幅放松金融狀況。”“核心通脹放緩和對經濟衰退的擔憂加劇，導致美聯儲官員的言辭從以長期較高利率對抗通脹的承諾轉向向市場保證他們不會‘堅持’較高利率太久。 ”

　　Exinity首席市場分析師Han Tan表示：“只要美聯儲能夠堅持明年的降息計劃，現貨黃金就應該找到足夠的理由保持在2000美元這一重要心理關口上方的支撐。”

　　紅海沖突助油價創四周新高

　　因紅海船只進一步遭受襲擊引發了人們對航運中斷的擔憂，以及人們對降息的希望，以促進經濟增長和燃料需求，油價上漲逾2%，盤中一度創近四周新高至76.16美元/桶。

　　紅海發生襲擊船只事件且加沙暴力事件沒有任何緩和，加之美國對伊拉克進行軍事打擊，導致本就緊張的局勢進一步加劇，投資者關于原油供應的擔憂不斷上升。

　　在一些因節假日而關閉的市場交投清淡的情況下，這次漲勢進一步推動了上周約3%的漲幅，創下去年10月以來的最大單周漲幅。

　　Again Capital LLC 合伙人約翰·基爾達夫 (John Kilduff) 表示：“目前中東地緣政治局勢十分緊張……這給石油和其他貨物運輸的安全帶來了一些擔憂。”

　　盡管集裝箱巨頭馬士基周日表示，它準備在新成立的多國海上特別工作組的保護下恢復紅海航線，但許多其他航運公司繼續避開通過蘇伊士運河的路線，轉而選擇更安全但更長的航程，從而推遲了石油貨物的交付。同時，法國則增加通過蘇伊士運河的船只數量，一定程度上緩解了投資者的擔憂。

　　CMC Market分析師Leon Li表示，對降息和紅海沖突的預期導致近期油價反彈，盡管馬士基宣布恢復通過水路的航線在一定程度上緩解了供應擔憂。

　　伊朗支持的也門胡塞民兵聲稱對周二紅海一艘集裝箱船的導彈襲擊負責，并試圖用無人機襲擊以色列。

　　以色列部長周二暗示，隨著加沙地帶與哈馬斯領導的武裝分子的戰爭擴大到該地區其他地區，巴勒斯坦死亡人數繼續攀升，該國已對伊拉克、也門和伊朗對其發動的襲擊進行報復。

　　盡管對中東和船舶改道感到擔憂，但實際供應尚未受到影響。

　　航運公司已停止派遣船只通過紅海，并對改道的船只征收附加費。紅海與蘇伊士運河相連，這是一條占全球貿易量約 12% 的主要航線。

　　美聯儲明年降息的預期也為油價提供了支撐。較低的利率降低了消費者借貸成本，從而促進經濟增長和石油需求。