截止2023年12月14日亞盤，自從上周成功突破歷史新高后，黃金價(jià)格本周一直延續(xù)著震蕩回調(diào)的節(jié)奏，之所以失守2000大關(guān)也并沒有進(jìn)一步打開下方空間，是因?yàn)槭袌霎?dāng)時在等待美聯(lián)儲的利率決議。不過隨著美聯(lián)儲政策聲明強(qiáng)調(diào)，隨著通脹的有所回落，明年將大概率降息75個基點(diǎn)，這使得金價(jià)出現(xiàn)快速反彈，并修復(fù)部分失地。
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美聯(lián)儲釋放明年大幅降息信號
根據(jù)芝加哥商品交易所的FedWatch Tool的數(shù)據(jù)，交易員普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲本周將維持利率在5.25%-5.50%不變，并預(yù)計(jì)5月份降息的可能性約為75%。
投資者將關(guān)注鮑威爾的言論，這些言論可能會在預(yù)期美聯(lián)儲2024年上半年降息的背景下，為美聯(lián)儲的貨幣政策前景提供更多線索。
“11月，市場對美聯(lián)儲利率前景的預(yù)期出現(xiàn)了重大鴿派轉(zhuǎn)變。我們看到美元和收益率因此下跌，這提振了金價(jià)，”Tastylive全球宏觀主管Ilya Spivak表示，“然而，我認(rèn)為美聯(lián)儲不想過度支持鴿派觀點(diǎn)，因?yàn)槟菢拥脑挘涱A(yù)期可能會失控。”
最近有跡象顯示美國經(jīng)濟(jì)將軟著陸，但昨夜公布的數(shù)據(jù)顯示，11月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)意外上升。期貨市場顯示，交易員目前預(yù)計(jì)明年最多將降息四次，第一次降息最早將于5月進(jìn)行。
美國勞工部勞工統(tǒng)計(jì)局周二公布，美國消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)在10月份持平后，上月微升0.1%。在截至11月份的12個月中，CPI繼10月份上漲3.2%之后又上漲3.1%。
OANDA策略師Craig Erlam表示，點(diǎn)陣圖可能比鮑威爾的言論更有助于設(shè)定市場預(yù)期。
“我們不能指望美聯(lián)儲發(fā)出的信息與市場目前的定價(jià)一致，”他表示，“這并不意味著我們會像以前那樣看到激烈的反擊，但很明顯，目前一切都在點(diǎn)陣圖中。如果點(diǎn)陣圖顯示明年降息四次，(鮑威爾)說什么幾乎無關(guān)緊要。”
Convera高級企業(yè)外匯交易員James Kniveton重申，美聯(lián)儲堅(jiān)持認(rèn)為，這取決于數(shù)據(jù)，但市場“已經(jīng)表現(xiàn)得好像降息已經(jīng)到位。”
“如果美聯(lián)儲今晚確實(shí)回?fù)艚迪㈩A(yù)期，美元指數(shù)可能有機(jī)會回到10月的105-107區(qū)間，”他說。
當(dāng)利率下降時，不支付利息的黃金往往會受益，因?yàn)檫@降低了持有黃金的機(jī)會成本。
市場參與者還在等待歐洲央行和英國央行周四的政策會議。
供應(yīng)過剩令原油價(jià)格前景不樂觀
美國消費(fèi)者物價(jià)指數(shù) (CPI) 數(shù)據(jù)公布后，國際原油期貨結(jié)算價(jià)跌超3.5%，至六個月來的最低水平。因?yàn)楣?yīng)過剩太大，短期內(nèi)無法彌補(bǔ)，對供應(yīng)過剩的擔(dān)憂導(dǎo)致投資者預(yù)計(jì)2024年原油價(jià)格前景黯淡。
隨著供應(yīng)旺盛的跡象不斷增加，原油跌至五個月低點(diǎn)。WTI下跌3.8%，結(jié)算價(jià)位于69美元/桶之下，創(chuàng)6月末以來最低。原油價(jià)格已七周連跌，OPEC及其盟國新采取的減產(chǎn)措施也未能讓油價(jià)止跌。最新跡象顯示供應(yīng)仍然充足，油價(jià)繼續(xù)承壓。
周二的EIA短期能源展望報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2023年美國原油產(chǎn)量為1293萬桶/日，此前預(yù)期為1290萬桶/日。預(yù)計(jì)2024年美國原油產(chǎn)量為1311萬桶/日，此前預(yù)期為1315萬桶/日;預(yù)計(jì)2023年WTI原油價(jià)格為77.63美元/桶，此前預(yù)期為79.41美元/桶。
預(yù)計(jì)2024年WTI原油價(jià)格為78.07美元/桶，此前預(yù)期為89.24美元/桶;受歐佩克+減產(chǎn)措施的部分推動，2024年上半年布倫特原油現(xiàn)貨均價(jià)將從12月的78美元/桶漲至84美元/桶。
預(yù)計(jì)2023年美國原油需求增速為13萬桶/日，此前為14萬桶/日。預(yù)計(jì)2024年美國原油需求增速為25萬桶/日，此前為20萬桶/日。
國際知名評級機(jī)構(gòu)惠譽(yù)預(yù)測，潛在的地緣政治緊張局勢可能導(dǎo)致2024年碳?xì)浠衔飪r(jià)格的波動。石油需求增長將放緩，而主要由歐佩克為首的剩余產(chǎn)能足以吸收潛在沖擊。
惠譽(yù)稱全球石油和天然氣行業(yè)前景呈中性，預(yù)計(jì)2024年石油價(jià)格將保持高位，同比數(shù)據(jù)基本穩(wěn)定。
最新數(shù)據(jù)顯示，美國至12月8日當(dāng)周API汽油庫存576.4萬桶，預(yù)期240萬桶，前值283萬桶。美國至12月8日當(dāng)周API庫欣原油庫存144.8萬桶，前值428萬桶。
美國至12月8日當(dāng)周API投產(chǎn)原油量-45.8萬桶/日，前值49萬桶/日。美國至12月8日當(dāng)周API取暖油庫存41.7萬桶，前值-54萬桶。美國至12月8日當(dāng)周API成品油進(jìn)口-25.3萬桶/日，前值59萬桶/日。
2024年國際黃金價(jià)格強(qiáng)勢攀升的原因主要有兩點(diǎn)，其一是全球央行都正在逐步轉(zhuǎn)入到寬松的貨幣政策當(dāng)中，這降低了無息資產(chǎn)黃金的持有成本，其二則是地緣政治局勢的持續(xù)惡化...
小額投資顧名思義就是要找到入市門檻偏低的理財(cái)產(chǎn)品，這通常較為適合資金規(guī)模相對有限的投資者，希望通過合理的投資規(guī)劃來實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值。小額投資理財(cái)產(chǎn)品有哪些選擇?其實(shí)...
之所以導(dǎo)致美聯(lián)儲今年的行動過于緩慢，很大程度上是因?yàn)槊绹耐浰竭t遲沒有回落到位，再加上月初非農(nóng)數(shù)據(jù)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，這讓美聯(lián)儲有了更大的空間保持在高利率的環(huán)境當(dāng)中...
在現(xiàn)貨黃金的交易過程中，因?yàn)樾星椴▌拥募ち倚裕顿Y者運(yùn)氣好做對方向的話，即使是小小的倉位也有巨大的收益。但依賴運(yùn)氣的交易是無法長久的，所以投資者一定要找到適合的...
截止至2024年06月25日亞盤時段，雖然上周的盤中階段黃金一度漲到了2350的上方，打破短期震蕩的平臺，可惜最終還是沒有成功站穩(wěn)并延續(xù)，在周五晚的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)...
CPI數(shù)據(jù)一直以來都是金融市場相當(dāng)看重的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，這是因?yàn)樗苤苯臃从吵雒绹耐浰剑绹壳盀橹惯€是全球經(jīng)濟(jì)第一大國，所以其表現(xiàn)不但會影響美聯(lián)儲的政策，而...
期貨和現(xiàn)貨是兩種基本相對的交易方式，在金融投資市場當(dāng)中可謂相當(dāng)常見，不過由于兩者在交易規(guī)則和盈利機(jī)制上明顯不一樣，所以投資者在決定選擇之前，必須要先了解它們之間...
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