【一姐控油】二十八條期貨交易法則（二）

第二部分：止損

法則5：定義你的風(fēng)險(xiǎn)

在我看來(lái)，交易者最需掌握的頂尖技術(shù)便是冷靜地止損。

交易虧損發(fā)生的唯一原因就是你搞錯(cuò)了指令流的方向。

在所有損失重大的交易中，當(dāng)交易者對(duì)自己的操作失去控制以后，平倉(cāng)是唯一的結(jié)局。

如果你交易時(shí)沒(méi)有對(duì)損失的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定義，那么遭遇損失只是時(shí)間問(wèn)題了。

定義風(fēng)險(xiǎn)是你個(gè)性和個(gè)人技術(shù)的一個(gè)因素，它不僅包括每宗交易的現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)，還包括你的市場(chǎng)表現(xiàn)和參與交易的意愿。

不是所有的交易者都適合在各種市場(chǎng)條件下進(jìn)行交易，即便在可獲利的情況下也不行。

定義風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法就是預(yù)先了解哪些地方可能存在缺陷，還要考慮個(gè)人的財(cái)務(wù)狀況以及生活中可能遇到的壓力。

定義風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，不僅要盡可能搜羅各種變數(shù)，同時(shí)也需盡可能地積聚交易利潤(rùn)。

法則6：止損指令時(shí)刻需要

大多數(shù)交易者運(yùn)用止損指令的水平都處于“初級(jí)”階段。

似乎每個(gè)交易者都需要因止損指令來(lái)保護(hù)自己，但骨子里卻并不希望真正用到它。

堅(jiān)持設(shè)定和使用止損指令，是防止意外損失的首選，是最佳的防御措施。

止損指令不是用來(lái)保護(hù)建倉(cāng)利潤(rùn)的，它不是風(fēng)險(xiǎn)控制工具，而是利潤(rùn)管理工具，不應(yīng)該用在平倉(cāng)可獲利的交易過(guò)程中，它應(yīng)該在市場(chǎng)基本架構(gòu)發(fā)生變化后發(fā)揮作用，幫助交易者斬倉(cāng)出局。記住，是市場(chǎng)變化后之后，而不是之前。

只有和凈指令保持同一方向，交易才能獲利，平倉(cāng)的最好時(shí)機(jī)就是指令流在獲利方向上的移動(dòng)行將結(jié)束時(shí)。

如果你希望有效地利用止損指令，把它看成遭遇最壞情形時(shí)的逃生手段，你遇到的三種最壞情形是：

1）一入市就站錯(cuò)了隊(duì)，跑到指令流錯(cuò)誤的一方

2）你在市場(chǎng)上還未建立優(yōu)勢(shì)，指令流就跑到了盡頭

3）一些事情發(fā)生了，你卻未能迅速覺(jué)察到

除此之外，你只需等著市場(chǎng)走向目標(biāo)價(jià)位。

在我看來(lái)，功利性地移動(dòng)止損指令以鎖住利潤(rùn)，其實(shí)是獲利減少的罪魁禍?zhǔn)住?/p>

法則7：第一筆損失是你的最佳損失

別有交易結(jié)果情結(jié)。

接受第一筆損失，你就可以從市場(chǎng)抽身。

任何交易者都不可能捕捉到市場(chǎng)發(fā)生轉(zhuǎn)折的準(zhǔn)確日期或時(shí)刻。

第一筆損失開(kāi)啟信息之門(mén)，為你揭示交易過(guò)程的兩個(gè)核心要素：一個(gè)是，保持和指令流同一方向；另一個(gè)是，如果站錯(cuò)隊(duì)，立刻出來(lái)。

把第一筆損失當(dāng)做擴(kuò)音器。

別和市場(chǎng)爭(zhēng)吵，聽(tīng)聽(tīng)它在說(shuō)什么

法則8：絕不為虧損交易加碼

如果你不知道自己是誰(shuí)，那么市場(chǎng)就是一個(gè)供您發(fā)現(xiàn)自我的昂貴場(chǎng)所。

“絕不為虧損交易加碼”包含的邏輯很簡(jiǎn)單：遇到糟糕的交易，別再往里面砸錢(qián)。交易者陷入為虧損頭寸加碼的境地，只有一種可能：進(jìn)行交易前，未能進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定義。

加碼是交易者的個(gè)人心理需要，與市場(chǎng)本身相去甚遠(yuǎn)。

為虧損頭寸加碼，就是在堆積你的損失。

以個(gè)人紀(jì)律為出發(fā)點(diǎn)，而不是以現(xiàn)金賬戶變化為出發(fā)點(diǎn)來(lái)定義虧損交易。

交易的出發(fā)點(diǎn)并不是想著掙大錢(qián)，而是在注重個(gè)人紀(jì)律的前提下確保每時(shí)每刻不犯錯(cuò)誤。

為虧損交易加碼的渴望其實(shí)是一種平倉(cāng)信號(hào)，它意味著“我今天有點(diǎn)不對(duì)勁了”。

法則9：別過(guò)度交易

過(guò)度交易是凈虧交易者最明顯的特征。

一個(gè)市場(chǎng)中的糟糕表現(xiàn)會(huì)影響你在其它市場(chǎng)中的表現(xiàn)。你在一個(gè)市場(chǎng)中不能輕易地發(fā)現(xiàn)虧損的原因，很可能會(huì)導(dǎo)致你在其它市場(chǎng)里也遭遇虧損。

學(xué)會(huì)制止過(guò)度交易，需要你愿意限制自己的投機(jī)機(jī)會(huì)，同時(shí)還要在你交易的市場(chǎng)中投注更多的精力。

我們獲得長(zhǎng)遠(yuǎn)成功的關(guān)鍵因素是自己管理機(jī)會(huì)和信息流的能力。

讓“別過(guò)度交易”這條法則發(fā)揮效用，其中一個(gè)方面就是要求你集中精力，抓住最好的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，同時(shí)要控制信息流的規(guī)模，只關(guān)注關(guān)鍵信息以幫助你利用已發(fā)現(xiàn)的機(jī)會(huì)。

過(guò)度交易是多種原因結(jié)合造成的：沒(méi)有正確地理解自己的時(shí)間框架、交易時(shí)沒(méi)有遵從交易法則，沒(méi)有正確地執(zhí)行交易系統(tǒng)。

需要?jiǎng)澏ㄒ粭l行為底線，制止過(guò)度交易，這條線需要適合你的交易系統(tǒng)和交易計(jì)劃。例如你采用的操作方法要求自己一天進(jìn)行一次交易。

不愿控制自己的行為，是導(dǎo)致打破所有法則的罪魁禍?zhǔn)住?/p>

——寄語(yǔ)——     

         屢屢虧損背后的問(wèn)題是我們自己操作出現(xiàn)了錯(cuò)誤，這才是關(guān)鍵，行情沒(méi)有對(duì)錯(cuò)，同樣的行情有人賺，有人虧，不想做虧錢(qián)的人就要總結(jié)彌補(bǔ)我們自身的不足，虧錢(qián)誰(shuí)都難受，可如果不改變，更難受的還在后邊，如何改變?請(qǐng)?jiān)谔潛p后停下腳步，看不懂行情不操作，看懂了行情耐心等待進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)，等來(lái)了進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)不猶豫果斷出擊，單子進(jìn)場(chǎng)了不貪心，到了預(yù)期盈利點(diǎn)位，無(wú)論后面還有多少利潤(rùn)誘惑，請(qǐng)記住，賺屬于我們的錢(qián)，做我們能把握的單，我是一姐，堅(jiān)持用心做分析，日久方能見(jiàn)人心。

　     臨淵羨魚(yú)，不如退而結(jié)網(wǎng)，無(wú)須豪言壯語(yǔ)，只要腳踏實(shí)地，實(shí)力比更多華麗的語(yǔ)言更為重要。本文由一姐控油編撰發(fā)稿，文章內(nèi)容僅供參考，投資有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)做好風(fēng)險(xiǎn)控制。詳情一對(duì)一帶單指導(dǎo)請(qǐng)關(guān)注【一姐控油】：yjky8988