【一姐控油】不是新手做錯了而是什么也沒做對

          市場無數次地讓交易者明白：交易的本質就是減少犯錯，成功是“善輸，小錯。”交易總是站在那些輸得少的人、穩健操作的人一邊。市場的復雜性，需要建立一個完整的交易計劃。經常性的是，這些簡單的想法并不為大多數交易者所理解。他們以為大筆財富就在他們面前，而不需要對交易做深入的思考。

         大多數新手經常困惑自己做錯了什么。其實，不是他們做錯了什么，而是什么也沒有做對，因為他們不知道什么是正確的。事實上，在交易一開始就必須在正確的時候做正確的事情。

財富總是站在令人意想不到的一邊。也許更確切的說，失敗是在熟悉或大眾的一邊。在市場變動以前許多交易者并沒有調整他們的交易，這就區分了市場中的贏家和輸家。他們甚至沒有想到，今天所發生的僅僅是一種對可能性的判斷。過度持倉，也許他們有一個好的止損保護，但是他們的執行力并不堅決。腦子里所想的是今天可以從市場中賺取多少。他們注定是失敗者，不是因為不懂交易或市場不好，而是因為他們無法自主。最糟糕的是，他們還沒有意識到這個問題。多數情況是，一個交易者的計劃中沒有考慮過“如果我錯了怎么辦”，思維停留在對正確的期望上。這是不能升級成為成功交易者的關鍵所在。在每一個交易者的生涯中，這個思想將一遍又一遍地被驗證。這就是交易的核心內容。那些失敗者之所以失敗，是因為他們從一開始就不知道市場的本質。

       在這里，一姐給大家提供兩個交易規則，它們都是成功的關鍵所在。每個交易計劃都必須基于徹底理解這些規則的基礎上，并使這些規則成為你在交易中的第二本能，使之融入你的交易行為中。

為了更好展現規則一，我需要先問一個問題。當綠色人行燈亮起，在你過斑馬線之前，你會做什么?正確答案是仔細檢查兩邊車輛。即便是沒有任何車輛穿越紅燈，你還是會檢查車輛情況。因為事實告訴你，闖紅燈的可能性總是存在的，你的生命有可能會受到威脅。根據你在這方面的認識，你作了這個假定。這個假定起了什么作用呢?基于一種可能性事件的基礎上，它為你制定了一個行為標準，不管這種可能性事件發生的概率究竟是大還是小。交易的情況同你過馬路的情況是一致的，我們必須做好假定什么是可能發生的。只要這個可能性存在，我們就必須為這個可能性做好準備。這對于正確理解規則一非常重要。

多         數交易者只對可能性大的一面做了計劃，也就是所考慮的盈利的一面，這是他們在交易中可能犯的最大的錯誤。應該對輸的一面做準備，限制虧損，讓利潤自由發展。對于交易計劃的理解決定了交易者在某些情況中會作出的反應。必須明白，當被告知不要在交易中做某件事的時候，這并不意味就應該去做相反的事情。所以要強調正確的理解。

以上所提到的“假定”和“正確”的概念，對于理解規則一和規則二是必要的。否則，你就不能完全理解這兩個規則，并把它們運用到你的交易中。

        規則一：在市場證明我們的交易是正確的以前，我們假定我們是錯的，已建立的倉位必須不斷減少和清除。

        作為交易者，你必須有合適的假定，因為你不可能知道市場每天是如何變化的。市場在很多時間內處于一個不可**的模式中。短期和長期趨勢的確存在，但不是100%的時間。正確的持倉方法是當倉位被證明是正確的時候你才持有。

作為一個好的交易者，當你的交易變壞時，你必須明白并告訴自己這一點。當你的交易處于正確的方向，市場會告訴你這點，你只需持住倉位。多數人卻是做相反的事情，等市場告訴他們交易錯了的時候才止損清倉。想想這個問題，如果你不是自己系統的清除那些未被證明是正確的倉位，而等市場來告訴你你的交易是錯誤的時候，你的風險要高很多。

         同時，非常重要的一點是，你必須理解我們所說的平倉標準：當倉位未被證明正確時我們平倉。這不同于止損，同大多數交易者所做的有很大的差別。如果交易沒有被證明是正確的，盡早平倉。等待一個交易被證明是錯的，會產生更大的價格滑動，因為在那個時候，每一個人都獲得了相同的市場信息。這個策略的另外的一個好處是，當市場沒有證明你是正確時，你會采取行動。大多數交易者做相反的事情，他們在那時什么也不做，直到止損平倉。在那個時候，這不是他們自己的決定去清倉，而是市場讓他們清倉。你的思維方式應該這樣：當你的交易是正確時，你什么也不做;而不是當你的交易不正確時，什么也不做!

        這一點對于你成功的交易實在太重要了。在以后的時期內，這個規則將減少你的交易損失，并使你對于止損有著快速敏捷的反應。正確使用這個規則，可以使你的交易具有獲利能力，你不會因為產生一個被證明錯誤的交易后而沮喪。這使得你在后來的交易中有合適的心態，你在交易中更為客觀，而不會讓負面的東西影響你的交易思想。這樣，正確的交易對你的思想和行為會不斷做正面的強化。

有的人會說，一個壞交易難道就不會轉變成好交易嗎?這正是大多數交易者的想法。他們擔心在他們平倉后，市場開始朝他們原先期望的方向走。但如果他們不早期割肉，那么等市場越走越遠時，割肉也就變得更為困難。然而，市場的情況是，那種大損失終究會有一天把你趕出市場。規則一強調的是：你要使你的損失越小越好，割肉越快越好。這不會總是正確的，但可以保證你能夠在這個金融市場中生存。這就是規則一為你所做的事情。

在日常生活中，你會盡量少花錢，盡量少浪費。為什么你在交易中會有不同的行為呢?答案是，在交易中人性控制了我們。每個人都知道它們，而每個人都必須面對它們。它們是恐懼和貪婪。我們必須在交易中盡快排除情緒因素。如果你在建倉時沒有情緒干擾，你就有了一個好的開端。

         在止損位清倉，實際上是在不自覺地違反規則一。很多的交易損失是在進入市場后一個小時或更長時期發生的，而在這期間市場基本沒有變化，止損點也沒有觸及。但是如果在前15分鐘就平倉的話，結果會更好。如果那時有損失，那么它也不會有止損點所帶來的損失大。交易沒有在前15分鐘被確認，雖然它沒有違反既定交易計劃，但交易也沒有被市場證明是正確的，趕快平倉。

規則二：無例外地正確地對你的贏利頭寸加碼。如果沒有一個正確的對你贏利頭寸加碼的方法，你也許永遠不能賺回你的損失。規則二保證當你交易正確的時候，你有一個較大的倉位。你總是希望在你進入趨勢市場時，你有大的倉位保證更多的贏利。

          “正確地”意味著你必須有一個合格的計劃，當趨勢確認后，你再合理地增加。增加的合理方法取決于你交易計劃的時間跨度。你也許是一個當日交易者、短線交易者、中期交易者或趨勢交易者。加碼標準根據每個交易計劃的不同會有區別。規則二的重要性在于，當你有獲利頭寸時，你可以獲取最大利潤，而同時損失的可能性在此時卻是最小的。

             你必須合理地結合使用規則一。規則二促使你持有好的贏利頭寸，并對一個正確倉位有一個正確的起始思維方法。大多數交易者在他們擁有正確交易時，有一種沖動去套現，從而證明他們是正確的。然而，正確的交易本身實際上并不能產生大多數利潤。大多數交易者同時也恐懼市場會朝相反的方向走，從而奪去他們已有的利潤。普通而言，他們會讓虧損頭寸越走越遠，而贏利頭寸僅僅開始，他們就平倉出場。這是人性在市場中的反應。在交易中，人的本能不是一種合適的交易技術。對一個贏利頭寸加碼的一個好的理由是，當你正確的時候，你的倉位是翻倍的。正確地對倉位加碼能夠做到這一點。你必須讓你贏利頭寸的倉位大于你虧損頭寸的倉位。每次加碼必須一小步一小步走。比如，你的原始倉位有6手，或6張合約，那么在你第一次加碼時增加4手，第二次2手。這樣通過總共三次建倉，你的原始倉位翻倍，其比例為3：2：1。在交易的任何時候，規則一必須始終被遵守，這包括在你加碼的時候，以保護你的交易避免陷入一個主要的反轉中。

無例外”是指加碼必須不是一個交易者的主觀決定。加碼的方法必須根據你的交易計劃本身來決定，對某個計劃是合適的加碼方法未必對另一個有效。回顧規則二，它只是表明你必須對正確的倉位進行加碼，并且是被正確地執行。規則沒有告訴你如何加碼，這要在你自己的交易計劃中發展出來。

          舉例講，你是一個當日交易者，每天從市場中賺取一點。正確的方法是，當你的倉位被證明正確的時候，你在合適的價格回調時加碼。但是，對趨勢交易者來講，就不是這樣。一個趨勢交易者會在突破時至少加碼一次。這完全依賴于你的交易計劃，你的加碼方法必須同你的交易計劃相符。當日交易者對遵守規則二可能會有困難，他們的目標是快速利潤，所以一個好的加碼計劃也許很困難。最好的交易是一次建立所有的倉位，然后用規則一進行平倉。趨勢交易者是當他們正確時，倉位變大;而當日交易者是當他們錯誤時，減少倉位。

      這是不是為當日交易者改變了規則二呢?不是。倉位在一開始就很大，這其實就是規則二。規則二的本質是，當你交易正確時，你必須擁有所有倉位。缺點是，當你錯誤時，你的倉位過大。所以，用規則一進行保護是關鍵所在。這兩個規則在一起，長期而言，會給你最小的損失和最大的贏利可能。大的交易損失是一些交易者被趕出市場的主要原因，因此必須將這兩個規則融入你的交易計劃中。經驗告訴我們，這些規則是你在市場中生存的基礎，利于達到你的交易目標：以最小的風險換取最大穩健的回報。

           規則三：必須千方百計地讓規則一和規則二同你的交易心態、交易行為相融合，將他們深深地鑲嵌在你的潛意識中，才能相得益彰。在交易中，規則意味著它將不會因為你自身的緣故而打破。規則將你帶到了一個無判斷類型的步驟。你設計你的交易程序，在程序里根據市場的確認來保持和選擇你的主要頭寸。你的工作僅僅是在遵循規則一和二時跟隨你的交易程序，并不失時機地充分地研究你的交易程序使之不在一個糟糕的進入時機進場。這樣，要么被證明持有頭寸是正確的，要么只不過是平倉。這些規則會將你保留在交易市場中做長期交易。即使你犯了一個諸如追逐市場的小錯誤，規則一仍將在你的交易生涯中保證你免于額外的損失。

在交易中你的心態健康勝過一切。你的思維清晰，交易就能做好。看看多數的趨勢起點和你在市場一旦反轉時的好收益，你就會明白交易的真理是控制你的頭寸，而不是讓市場來控制你接下來該怎樣處理你的頭寸，這樣簡化了你的交易生活，這也極大的增強了你進行好交易的能力。任何時候你只有在證明正確時而不是在出現問題時繼續你的交易。交易中你永遠不能失去警惕。你必須總是知道在任何情形下下一步你該做什么。你預演了你的交易規則并且它成為你的第二天性。當你下單時，你不知道交易會怎么走，而且沒有任何人可以確定的告訴你什么事一定發生。你所能做的就是建立你的標準或者交易計劃，將每一個重要的方面進行充分地考慮。

          創建規則一的另一個原因：每天的交易都充滿了驚奇，你要建立你的頭寸，一開始你就必須計劃對付意外。你能夠準確的告訴我市場將會走多遠嗎?在繼續走之前是先反向調整還是就這樣一直繼續走下去?顯然不能。你所能做的就是消除你對市場變化的反應。你不給市場通過反向市場運動控制你的頭寸或者情緒的機會。你必須有根據每一個市場的標準去建立頭寸的計劃。你一開始就要設想到市場的反向運動并根據其結果計劃你的行動。規則一是讓你在建立頭寸后隨時保持控制的規則。如果你交易正確，你不會長時間錯過一個波動。如果你交易正確，你不會追漲殺跌。因為多數的沒有在一個合理的時間內被確認的交易，通常遲早都會變壞。那樣的話，為什么不早點行動呢?

大多數的交易員是建立交易頭寸然后等待市場證明他們擁有一個壞頭寸。即使頭寸是正確的，他們的下一步也是疑惑什么時候該平倉。他們的這種處理方法是人的本性。實際上規則二闡述的非常好，因為它說：毫無例外地正確地壓榨你的盈利。非但不是清除你的頭寸，而是用恰當的標準增加你已經被證明是正確的頭寸。你有同樣的機會做錯或對，但是當你已經被證明正確，無疑這是你以此為基礎再進一步的時候。

多數的交易員，看起來好像在他們剛剛被證明正確的時候清除了他們的頭寸。他們忘記了他們交易的真正目的——賺盡可能多的錢，而且最重要的是在最短的時間賺到它。任何時候你都要留意你的頭寸。沒有長期的交易!只有在交易轉向長期時持有頭寸。

       只要你有規則一，如果你錯了也不會有什么問題，因為你已經考慮了所有的方面。使用規則二時不要忘記規則一。重要的是，在你的頭寸獲利足夠多之后，在你已經在你的頭寸和有利的價格之間花了一些時間之后，你必須確信這是你增加你的頭寸的時候了。接著，如果它沒有被證明正確，那就拿走你剩下的利潤，并且期待著在另一個不同的價位重新進場。如果因為增加頭寸并且錯了而損失了幾個點也沒什么;在你看見瘋狂的市場后，你會因為增加頭寸得到足夠的利潤，以至于將不會想會有第二次。因為有了規則一，你會做正確的事，錯了也不糟糕。只是在你正確的時候你能從中受益。

        不是每人都會做他們必須做的。懂得你能做什么，然后堅持這些參數。在你的參數中使用保護規則。不要因為你自己的意愿改變它們或者錯誤的理解它們。交易員應該以他們能找到的最優知識為基礎建立他們自己的準則，并且完全理解這些正在建立的準則進場點和出場點。這些程序永遠也不會有規則一和規則二在里邊，因此你不得不將它們融合在一起。你所關心的應該是將你的損失控制在合理的范圍，保證你永遠交易。

交易最重要的是總結和積累經驗，投資理財并不是一朝一夕的事情，前期的虧損，不代表永遠的虧損;前期的獲利，也并不代表后期的能一直獲利。所以，虧損的朋友不應該氣餒，獲利的朋友也不要自滿，讓自己以平和的心態理性的去投資。一姐想說的是如果你處在這樣的循環中，請停下來好好想想，總結一下

——寄語——     
     屢屢虧損背后的問題是我們自己操作出現了錯誤，這才是關鍵，行情沒有對錯，同樣的行情有人賺，有人虧，不想做虧錢的人就要總結彌補我們自身的不足，虧錢誰都難受，可如果不改變，更難受的還在后邊，如何改變?請在虧損后停下腳步，看不懂行情不操作，看懂了行情耐心等待進場機會，等來了進場機會不猶豫果斷出擊，單子進場了不貪心，到了預期盈利點位，無論后面還有多少利潤誘惑，請記住，賺屬于我們的錢，做我們能把握的單，我是一姐，堅持用心做分析，日久方能見人心。　    

 臨淵羨魚，不如退而結網，無須豪言壯語，只要腳踏實地，實力比更多華麗的語言更為重要。本文由一姐控油編撰發稿，文章內容僅供參考，投資有風險，請做好風險控制。詳情一對一帶單指導請關注【一姐控油】：yjky8988