【首席在線(xiàn)】交易穩(wěn)定盈利很受用的兩條原則

對(duì)暴利的憧憬，會(huì)模糊你的雙眼，讓你看不清。

會(huì)遲滯你的大腦，讓你想不明。

現(xiàn)在對(duì)我來(lái)說(shuō)，交易更多的是對(duì)自由的渴望。

做對(duì)的事情，等利潤(rùn)的到來(lái)，利潤(rùn)大或小，要看市場(chǎng)給。做對(duì)的事情，一直做下去。

許多投機(jī)者總是懷揣著這樣一個(gè)想法，即只要1到2次"大"的交易將改變他們的生活；或者在一系列小損失之后，只要一次關(guān)鍵一擊就能彌補(bǔ)損失甚至賺上一筆。當(dāng)然，這種想法的確有實(shí)現(xiàn)的可能性，但可行性很低。

更多的時(shí)候，你會(huì)發(fā)現(xiàn)每個(gè)冒著巨大風(fēng)險(xiǎn)賭博成功的背后，有著無(wú)數(shù)悲慘的故事。

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在全體金融投資參與者中，能連續(xù)10次執(zhí)行交易計(jì)劃的投資者占20%，能連續(xù)20次執(zhí)行交易計(jì)劃的投資者占10%，能連續(xù)100次執(zhí)行交易計(jì)劃的投資者所占比例小于1%。

堅(jiān)持按交易系統(tǒng)執(zhí)行是金融交易的生命線(xiàn)。

一個(gè)投資者執(zhí)行一次交易計(jì)劃很容易，但是執(zhí)行一次交易計(jì)劃是沒(méi)有意義的。

"一個(gè)人做一件好事并不難，難的是一輩子做好事不做壞事。"。

推論："一個(gè)投資者執(zhí)行一次交易計(jì)劃并不難，難的是一輩子的交易都執(zhí)行了計(jì)劃，沒(méi)有更改計(jì)劃的交易，沒(méi)有無(wú)計(jì)劃的交易。"

太陽(yáng)底下沒(méi)有新鮮事。

在投資市場(chǎng)上，那些曾經(jīng)的一次又一次"這次不同了"的想法都被一次又一次的現(xiàn)實(shí)像浮云一樣被吹得煙消云散。但過(guò)不了多久，隨著市場(chǎng)的精彩表演逐漸入戲，這真理的圣杯又會(huì)逐漸變得模糊，甚至被懷疑，被拋棄，荒唐的悲劇又開(kāi)始重演，這是沒(méi)有辦法的事，因?yàn)檫@就是人性。

市場(chǎng)可以看作是全體交易者的集合，資金則是用于支持交易者對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)發(fā)表看法的彈藥。

分析市場(chǎng)走向、決定交易品種和進(jìn)出時(shí)機(jī)的交易方法的總和，稱(chēng)之為交易技術(shù)或市場(chǎng)管理。有關(guān)資金分配、倉(cāng)位控管、順勢(shì)加碼和止損設(shè)置的藝術(shù)，稱(chēng)之為資金管理。有關(guān)交易者本人的心性修煉和情緒控制，稱(chēng)之為自我管理（自律）。

交易技術(shù)

交易技術(shù)永遠(yuǎn)是第一位的，它就像是交易者的眼睛。一個(gè)交易界的盲人，他在交易市場(chǎng)中無(wú)論怎樣做或做什么都是錯(cuò)的。閱讀K線(xiàn)圖的能力是交易者唯一需要具備的能力。不能判斷趨勢(shì)、不會(huì)閱讀K線(xiàn)圖的交易者無(wú)法獲利。

對(duì)交易技術(shù)的要求是：大氣、精細(xì)、簡(jiǎn)潔

大氣就是足以跟蹤最為宏觀(guān)的趨勢(shì)，如實(shí)現(xiàn)月線(xiàn)圖趨勢(shì)跟蹤；精細(xì)就是足以跟蹤最為微觀(guān)的趨勢(shì)，如實(shí)現(xiàn)一分鐘K線(xiàn)圖趨勢(shì)跟蹤；簡(jiǎn)潔就是指交易技術(shù)應(yīng)該凝結(jié)為高度精練的交易系統(tǒng)，交易者完全按照交易系統(tǒng)所發(fā)出的進(jìn)出信號(hào)熟練化交易。

交易者學(xué)習(xí)交易技術(shù)必須經(jīng)歷由簡(jiǎn)單到復(fù)雜、再由復(fù)雜到簡(jiǎn)單這樣一個(gè)過(guò)程。

就交易技術(shù)而言，簡(jiǎn)單的不一定是正確的，但是復(fù)雜的一定是錯(cuò)誤的。因?yàn)樵诮灰资袌?chǎng)中，復(fù)雜交易幾乎就等同于"風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法控制"。

交易策略、交易法則

那些市場(chǎng)前輩們認(rèn)為有利于交易成功的經(jīng)驗(yàn)之談，但執(zhí)行結(jié)果因人而異，你可以采用也可以不采用的交易技巧稱(chēng)之為"交易策略"。

例如："只在明顯的趨勢(shì)中下注"。那些上升到法則的高度、任何人都必須遵守的交易策略稱(chēng)之為"交易法則"，例如："絕對(duì)禁止在虧損的頭寸上加碼攤平"。

交易策略和交易法則是對(duì)三項(xiàng)管理的高度濃縮，交易計(jì)劃是三項(xiàng)管理、交易策略和交易法則聯(lián)合作戰(zhàn)的綱領(lǐng)，交易者必須予以高度重視。交易計(jì)劃最好是文字性質(zhì)的，這樣看起來(lái)更清晰、也更容易和交易總結(jié)相對(duì)照。

交易大師何以立于不敗之地？他們首先解決交易市場(chǎng)的選擇問(wèn)題。

第一個(gè)原則是"不熟悉的市場(chǎng)不做"，即所參與的市場(chǎng)之技術(shù)走勢(shì)必須能夠納入到他的技術(shù)分析框架范圍內(nèi)。第二個(gè)原則是"不活躍的市場(chǎng)不做"，因?yàn)樵绞橇鲃?dòng)性差的市場(chǎng)其價(jià)格運(yùn)動(dòng)越容易被人為操縱，冒然參與這種市場(chǎng)無(wú)異于自投羅網(wǎng)。他其次解決交易品種的選擇問(wèn)題。交易品種以流動(dòng)性好、價(jià)格變動(dòng)活躍、走勢(shì)真實(shí)自然者為佳。

期貨交易中，個(gè)人交易者應(yīng)該選擇"主力合約"，即成交量和持倉(cāng)量均為最大的那一款合約進(jìn)行交易，其他合約應(yīng)一概回避。因?yàn)橹挥斜姸嘟灰渍邚V泛參與的品種其價(jià)格走勢(shì)才是真實(shí)自然的，才不容易被人為操縱，交易技術(shù)也才有用武之地。

交易大師最后解決進(jìn)出場(chǎng)的時(shí)機(jī)問(wèn)題。

理論上講，如果交易技術(shù)精確地解決了進(jìn)出場(chǎng)時(shí)機(jī)的選擇問(wèn)題，資金管理和自我管理就是完全不必要的。這就像一個(gè)武功無(wú)限高強(qiáng)的劍客可以殺死所有對(duì)手是一個(gè)道理。但事實(shí)上不存在武功無(wú)限高強(qiáng)的劍客，再怎么強(qiáng)大的人都會(huì)遭遇實(shí)力相當(dāng)?shù)膶?duì)手。同理，再偉大的交易家其交易技術(shù)也是有局限和彈性的。

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