【控盤一姐】研究和操作不能一概而論

每一個人都喊順勢交易，但也很少人能夠盈利，我們需要從邏輯層面上思考交易的成敗，我就說一下個人這么多年的心得和體會。

百分之八十的交易者都知道順勢而為，其中20%的人能夠做到順勢而為，但這20%中間，也會有25%的人失敗，那么市場是如何消滅大多數順勢交易者以達到自身生存的目的呢？答案或是如此：

1、首先我們要明白什么是勢，勢就是對圖形的簡單歸納，判斷圖形是向上還是向下。80%以上的交易者在教科書的幫助下，能夠判斷圖形的方向。問題是僅僅會判斷圖形的方向根本不夠。

2、任意的圖形，我們都可以做空間分析，他們都存在方向、波幅、中心點這三個要素。要做交易，我們就要有止損，這個止損要在波幅之外。

3、現在的前提是，交易者已經判斷對了勢，判斷對了方向。對于盈虧比交易者來說，如果你的入場點在圖形的中心點之上，那么你的盈虧比是1：1，長期來看，你的止贏會超過你的止損。漲勢中，如果你的入場點遠高過中心點，那么你的盈虧比就大于1,長期來看，你更加可能贏，但入場機會就少了很多。如果你的入場點在中心點之下，那么你的盈虧比就小于1，長期來看你就會輸，即使你順勢了。也就是說，對于盈虧比選手，即使你判斷對勢，即使你順勢交易，如果你的入場點在中心點之下，順勢交易的你一樣會死。

能否贏的關鍵是你能不能判斷對圖形，在圖形的上半部邊緣入場，在中心點之上入場。否則你即使順勢交易，一樣會死。

4、我們再來看另一種交易網格交易。網格交易的特點是小止損、大盈利贏。順勢網格交易的特點是在下部區域止贏，在上部區域不止損，在波幅之外止損。這樣止贏的概率就遠遠的超過止損的概率。即使是網絡交易者，他也要能判斷勢。否則他止贏的勝率就不夠，就不足以抵消止損。判斷對了勢之后，如果他的入場不能在中心點之上，長期來看，他的止贏總額還是抵消不了止損額。

也就是說，對于網格交易者來說，即使他順勢了，但入場不能在中心點之上，還是會死。

5、能夠判斷勢，能夠入場在中心點之上，就一定能贏嗎？答案是否定的。如果你的止損太小，不能在圖形波幅之外，或者說你選擇入場的圖形的波幅經常性的超過了你的止損，你仍然會輸。

所以贏的前提是，你要有足夠的圖形波幅判斷能力，要有足夠的止損。止損太小，如果對入倉時機的把握能力不行，經常止損也不行。很多人在這一根本道路上錯了，所以沒有可能勝出，無論他如何努力。止損代表的是你將來可以放大贏利的能力，市場在整體上對止損大小有控制。過大的杠桿只能對應極小止損，如果入倉時機不好，入倉能力不佳，極小止損的結果是是輸，所以大杠桿必輸，過小止損必輸。不是交易能力的問題，而是根本上錯了，就像試圖打破能量守恒一樣，根本沒有機會。大多數交易者沒有辦法明白，大杠桿小止損穩定贏利可以消滅市場。選擇了大杠桿或者小止損，都意味試圖打破守恒定律。

6、因為點差的關系，如果交易圖形波幅過小，那么中心點就離邊緣點太近，這樣你的高于中心點概率就太低。所以，過頻交易和極短線交易沒有辦法獲勝。除非你能找到市場的BUG.，利用確定性，利用概率獲取勝利。

也就是說，過頻交易和極短線交易，因為點差的原因，即使順勢了，也會死。

7、圖形是什么？圖形是市場參與者交易行為的涅合結果。每一種圖形，都有它的形成原理。每一種圖形，在一定時間后，都有可能變異。每一種圖形的標準形態，出現都有它的概率。

能否長久的生存在市場之上，決定因素是他是否有理解現有圖形的能力，理解新圖形的能力。交易比拼的就是對圖形的判斷能力，判斷好圖形的波幅和邊緣，是對圖形的預測。如果一個人歸納圖形和演繹圖形的能力太低，即使他在教科書或別人的幫助下勝出，一般一兩年之后，幾年之后，他還是會加入失敗者的行列。

也就是說，即使你是順勢交易者，如果你不能理解未來出現的新圖形，你將來還是會死在新圖形的手上，不過對于未見過的圖形，你可以放棄這種機會，只選擇自己熟知的圖形。

8、有趨勢理念，但沒有做趨勢的能力，照樣死

光有正確的投資理念，還遠遠不夠。以價值投資為例，價值投資的理念是最正宗、最正確的理念，因為從科學邏輯上講，它最符合科學，邏輯性最強。但是，如果你沒有價值投資的能力，照樣是死。

價值投資要求的條件很高， 你必須有高度的眼光和淵博的知識，以及嚴密科學的邏輯思維，還有一些客觀的條件，能夠獲得這個企業的盡可能多的真實信息。

巴菲特做價值投資之所以能成功，更關鍵的是因為他每日都讀書，知識極淵博，前瞻性眼光很好，經常和上市公司的CEO、董事長一起吃飯，能及時了解企業的真實情況，等等。但是大多人只看上了 他的價值投資理念，而沒有看到他有價值投資的能力。

國內的基金經理都一個個高喊價值投資，一個比一個喊的響，深怕別人不知道自己是做價值投資的， 但能挖掘出 有價值投資企業的能力和眼光不行，所以整體業績不佳，他們雖然有正確的理念，但沒有價值投資的能力。

如同做趨勢一樣，你是做趨勢，趨勢理念很正確，但是你沒有做趨勢的能力，也是死。

順勢的能力，包括用什么工具來判斷趨勢，什么進，什么時候出，等等， 這些都需要扎實的技術分析理論和體系，以及配套的倉位管理、加減倉策略，等等。

上面的若干種死法就順勢交易失敗的匯總。逆勢必敗，但順勢的絕大部分也會失敗。我的觀點很簡單，上帝是公平的，要想在這個市場收獲，你需要具備的能力和努力遠遠超出你的想象，而不是說你順勢你就會贏。

一姐寄語：

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