如何在期貨市場獲取穩(wěn)定利潤

當(dāng)你嘗試做期貨交易時，你可能會問自己一個問題：期貨交易一天能賺多少錢？

坦白說，這個問題就像“如果全職做期貨交易能賺多少錢？或者外匯交易一天能賺多少錢”一樣含糊不清。

盡管如此，這個問題依然是交易和期貨中最常見的問題之一。

對于“期貨交易能賺多少錢？”這個問題，很難給出一個確切的數(shù)據(jù)。有一些期貨交易者非常成功，當(dāng)然，也有些失敗的交易者。

那么，有哪些因素將會影響到你在期貨市場上賺多少錢呢？以下是我們列舉的一些因素：

一、啟動資金

先不談風(fēng)險管理、交易策略和具體市場，最先決的條件是你的啟動資金有多少。

你的啟動資金對于你做期貨交易能賺多少錢而言，起著關(guān)鍵作用。

無論是做期貨交易還是外匯等其他市場的交易，啟動資金都是很重要的，有一筆不錯的啟動資金可以幫助你更好地實現(xiàn)你的目標(biāo)，有利于你管理風(fēng)險，也利于你完善交易系統(tǒng)和倉位管理。

擁有一筆不錯的啟動資金可以幫助你在做期貨交易時，有足夠的資金滿足保證金要求，而不會被通知要求追加保證金。

二、風(fēng)險承受力

交易中有一條法則：不要用超過1%的資金去做交易。

換句話說，如果你有10000美金，那么你最多只能用100美金去冒險做交易。當(dāng)然，這還取決于你所用杠桿水平的高低。

在期貨市場上，你可能已經(jīng)了解過保證金制度和價格變動單位，這些都取決于你所交易的期貨合約。

如果你交易的是一些最常見的期貨合約，如：E-miniS&P500futures（標(biāo)普500電子迷你合約），一個標(biāo)準(zhǔn)合約的保證金要求只需400美金，價格每變動一個單位是12.5美金。

這也就是說，在無杠桿和風(fēng)險承受力是1%的情況下，對于一個標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)普500電子迷你合約，你的最大虧損應(yīng)是兩個點（8個變動單位）。

如果你的風(fēng)險承受能力變強，那你就可以每筆交易分配500美金（資金的5%）去做，這樣的話，你的最大虧損就是10個點（40個變動單位）。

正如你看到的一樣，你愿意承受的風(fēng)險額度影響著你的交易結(jié)果。

三、交易策略

交易策略和風(fēng)險管理同樣重要，沒有計劃地按“買入/賣出“按鈕，你將一無所獲。

許多專業(yè)的期貨交易者花費幾個月甚至幾年的時間去完善他們的交易策略，更重要的是在不同的交易條件下去測試這些策略。

交易策略可以幫助你明確你的風(fēng)險承受額度，讓你知道在市場走勢和你預(yù)期不一致時，何時該退出以減少你的損失，以及何時你該獲利了結(jié)。

基于你對自己交易系統(tǒng)的了解，你應(yīng)該也知道：何時應(yīng)交易，何時應(yīng)觀望。

四、你花在交易或?qū)W習(xí)上的時間

決定你賺多少錢的另一個重要因素是：你花了多少時間在期貨交易上？

但是你千萬不要誤以為：要想賺很多錢，就需要花很多時間。

當(dāng)我們提到你花在交易上的時間時，并不是說你一定要做交易，你可以花時間去更多地了解市場，如基本面情況，或者，為了在正確的時間執(zhí)行交易你需要耐心等待。

互聯(lián)網(wǎng)上有許多寶貴的資源，信息十分豐富，你可以找到關(guān)于期貨市場方面的所有信息。有些交易者花90%的時間去學(xué)習(xí)了解市場，只用剩下的10%的時間去執(zhí)行交易。

這和任何一個職業(yè)一樣，需要你花時間去學(xué)習(xí)、訓(xùn)練技能并將其付諸實踐。你越了解你所交易的市場，你犯錯的可能性就越小。

以下是一個期貨交易的例子

基于上文中我們提到的幾個因素，下面的例子將有助于你在期貨交易中獲利：

資本：10000美元

風(fēng)險承受：每筆交易為4%(400美元)

理想交易資產(chǎn)：標(biāo)普500電子迷你期貨合約

保證金要求：400美元

可用保證金：9600美元

風(fēng)險/回報比率：1:2

止損最大單位量：32個單位(400美元)

止盈（風(fēng)險/回報比達(dá)1:2）最大單位量：64個單位(800美元)

現(xiàn)在假設(shè)你每天交易一到兩個小時，運用以上的設(shè)定要求做交易：

你每個月交易18天，或者每月做18筆交易，你的勝率是60%，也就是說，你有11筆交易盈利，9筆交易虧損。

盈利單累計盈利：11x800=8800美元

虧損單累計虧損：9x400=3600美元

凈利潤：8800-3600=5200美元(超過50%的利潤率)

上面的數(shù)字看起來很不錯，但是我們必須清楚，以上的固定變量都是我們設(shè)定的，還有一些其他因素并沒有考慮進(jìn)來。

例如：盈虧平衡的交易，或者在價格達(dá)到止損之前平倉，還有經(jīng)紀(jì)商的傭金，和0.25個單位的變動。

當(dāng)然，你可以增加你的啟動資金或者一次交易2手合約甚至更多，這將增加你利潤空間（同時也增加了你的虧損風(fēng)險）。

上例中，特別值得提到的一點是，你會發(fā)現(xiàn)交易所需的資金在風(fēng)險管理和交易策略中都起著重要作用，同時，它還將三者貫穿在一起，一起提升盈利水平。

能賺多少前取決于你自己！

許多交易者以為一旦他們對交易有所了解了就可以開始賺錢了，然而，與生活中許多其他的事一樣，學(xué)習(xí)是一個循序漸進(jìn)的過程。

許多成功的交易者都明白這一點，因此他們每天努力學(xué)習(xí)一些新東西。成功的交易者也會大量地練習(xí)他們的交易策略，去更加地了解市場。

如果你沒有持續(xù)學(xué)習(xí)的熱情，而只是簡單地考慮一些已知的東西，滿足現(xiàn)狀，那么你想在交易上賺錢將不太可能，自負(fù)最終將毀了你。

盈利的潛力無限大，但是只有你的交易系統(tǒng)、風(fēng)險承受和交易紀(jì)律做得足夠好，你才有可能做到這一點。

不過，話雖如此，在市場上做交易，特別是期貨市場，獲利是非常豐厚的，只要你堅持，一段時間后，你就可以持續(xù)不斷地盈利。

一位智者曾說：沒有任何一個職業(yè)像交易一樣充滿活力。

用一種形象的說法是：在交易的歲月里，每天你都在建墻，日落之前，就把墻拆了，第二天再重復(fù)第一天工作。

這就是交易，他提供給你一個自由賺錢的機(jī)會，但同時你也會面臨相應(yīng)的風(fēng)險。如果對待沒有一個良好的心態(tài)——最重要的是認(rèn)識到虧損也是游戲的一部分，要做到持續(xù)盈利是很困難的。

最后補充總結(jié)一點：失敗交易者只知追逐利潤，而優(yōu)秀交易者善于管理風(fēng)險