為什么順勢(shì)交易也會(huì)虧損？散戶(hù)值得深讀十遍

每一個(gè)人都喊順勢(shì)交易，但也很少人能夠盈利，我們需要從邏輯層面上思考交易的成敗，我就說(shuō)一下個(gè)人這么多年的心得和體會(huì)。

百分之八十的交易者都知道順勢(shì)而為，其中20%的人能夠做到順勢(shì)而為，但這20%中間，也會(huì)有25%的人失敗，那么市場(chǎng)是如何消滅大多數(shù)順勢(shì)交易者以達(dá)到自身生存的目的呢?答案或是如此：

1、首先我們要明白什么是勢(shì)，勢(shì)就是對(duì)圖形的簡(jiǎn)單歸納，判斷圖形是向上還是向下。80%以上的交易者在教科書(shū)的幫助下，能夠判斷圖形的方向。問(wèn)題是僅僅會(huì)判斷圖形的方向根本不夠。

2、任意的圖形，我們都可以做空間分析，他們都存在方向、波幅、中心點(diǎn)這三個(gè)要素。要做交易，我們就要有止損，這個(gè)止損要在波幅之外。

3、現(xiàn)在的前提是，交易者已經(jīng)判斷對(duì)了勢(shì)，判斷對(duì)了方向。對(duì)于盈虧比交易者來(lái)說(shuō)，如果你的入場(chǎng)點(diǎn)在圖形的中心點(diǎn)之上，那么你的盈虧比是1：1，長(zhǎng)期來(lái)看，你的止贏(yíng)會(huì)超過(guò)你的止損。漲勢(shì)中，如果你的入場(chǎng)點(diǎn)遠(yuǎn)高過(guò)中心點(diǎn)，那么你的盈虧比就大于1,長(zhǎng)期來(lái)看，你更加可能贏(yíng)，但入場(chǎng)機(jī)會(huì)就少了很多。如果你的入場(chǎng)點(diǎn)在中心點(diǎn)之下，那么你的盈虧比就小于1，長(zhǎng)期來(lái)看你就會(huì)輸，即使你順勢(shì)了。也就是說(shuō)，對(duì)于盈虧比選手，即使你判斷對(duì)勢(shì)，即使你順勢(shì)交易，如果你的入場(chǎng)點(diǎn)在中心點(diǎn)之下，順勢(shì)交易的你一樣會(huì)死。

能否贏(yíng)的關(guān)鍵是你能不能判斷對(duì)圖形，在圖形的上半部邊緣入場(chǎng)，在中心點(diǎn)之上入場(chǎng)。否則你即使順勢(shì)交易，一樣會(huì)死。

4、我們?cè)賮?lái)看另一種交易網(wǎng)格交易。網(wǎng)格交易的特點(diǎn)是小止損、大盈利贏(yíng)。順勢(shì)網(wǎng)格交易的特點(diǎn)是在下部區(qū)域止贏(yíng)，在上部區(qū)域不止損，在波幅之外止損。這樣止贏(yíng)的概率就遠(yuǎn)遠(yuǎn)的超過(guò)止損的概率。即使是網(wǎng)絡(luò)交易者，他也要能判斷勢(shì)。否則他止贏(yíng)的勝率就不夠，就不足以抵消止損。判斷對(duì)了勢(shì)之后，如果他的入場(chǎng)不能在中心點(diǎn)之上，長(zhǎng)期來(lái)看，他的止贏(yíng)總額還是抵消不了止損額。

也就是說(shuō)，對(duì)于網(wǎng)格交易者來(lái)說(shuō)，即使他順勢(shì)了，但入場(chǎng)不能在中心點(diǎn)之上，還是會(huì)死。

5、能夠判斷勢(shì)，能夠入場(chǎng)在中心點(diǎn)之上，就一定能贏(yíng)嗎?答案是否定的。如果你的止損太小，不能在圖形波幅之外，或者說(shuō)你選擇入場(chǎng)的圖形的波幅經(jīng)常性的超過(guò)了你的止損，你仍然會(huì)輸。

所以贏(yíng)的前提是，你要有足夠的圖形波幅判斷能力，要有足夠的止損。止損太小，如果對(duì)入倉(cāng)時(shí)機(jī)的把握能力不行，經(jīng)常止損也不行。很多人在這一根本道路上錯(cuò)了，所以沒(méi)有可能勝出，無(wú)論他如何努力。止損代表的是你將來(lái)可以放大贏(yíng)利的能力，市場(chǎng)在整體上對(duì)止損大小有控制。過(guò)大的杠桿只能對(duì)應(yīng)極小止損，如果入倉(cāng)時(shí)機(jī)不好，入倉(cāng)能力不佳，極小止損的結(jié)果是是輸，所以大杠桿必輸，過(guò)小止損必輸。不是交易能力的問(wèn)題，而是根本上錯(cuò)了，就像試圖打破能量守恒一樣，根本沒(méi)有機(jī)會(huì)。大多數(shù)交易者沒(méi)有辦法明白，大杠桿小止損穩(wěn)定贏(yíng)利可以消滅市場(chǎng)。選擇了大杠桿或者小止損，都意味試圖打破守恒定律。

6、因?yàn)辄c(diǎn)差的關(guān)系，如果交易圖形波幅過(guò)小，那么中心點(diǎn)就離邊緣點(diǎn)太近，這樣你的高于中心點(diǎn)概率就太低。所以，過(guò)頻交易和極短線(xiàn)交易沒(méi)有辦法獲勝。除非你能找到市場(chǎng)的BUG.，利用確定性，利用概率獲取勝利。

也就是說(shuō)，過(guò)頻交易和極短線(xiàn)交易，因?yàn)辄c(diǎn)差的原因，即使順勢(shì)了，也會(huì)死。

7、圖形是什么?圖形是市場(chǎng)參與者交易行為的涅合結(jié)果。每一種圖形，都有它的形成原理。每一種圖形，在一定時(shí)間后，都有可能變異。每一種圖形的標(biāo)準(zhǔn)形態(tài)，出現(xiàn)都有它的概率。

能否長(zhǎng)久的生存在市場(chǎng)之上，決定因素是他是否有理解現(xiàn)有圖形的能力，理解新圖形的能力。交易比拼的就是對(duì)圖形的判斷能力，判斷好圖形的波幅和邊緣，是對(duì)圖形的預(yù)測(cè)。如果一個(gè)人歸納圖形和演繹圖形的能力太低，即使他在教科書(shū)或別人的幫助下勝出，一般一兩年之后，幾年之后，他還是會(huì)加入失敗者的行列。

也就是說(shuō)，即使你是順勢(shì)交易者，如果你不能理解未來(lái)出現(xiàn)的新圖形，你將來(lái)還是會(huì)死在新圖形的手上，不過(guò)對(duì)于未見(jiàn)過(guò)的圖形，你可以放棄這種機(jī)會(huì)，只選擇自己熟知的圖形。

8、有趨勢(shì)理念，但沒(méi)有做趨勢(shì)的能力，照樣死

光有正確的投資理念，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。以?xún)r(jià)值投資為例，價(jià)值投資的理念是最正宗、最正確的理念，因?yàn)閺目茖W(xué)邏輯上講，它最符合科學(xué)，邏輯性最強(qiáng)。但是，如果你沒(méi)有價(jià)值投資的能力，照樣是死。

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