期貨投資的邏輯

期貨投資的邏輯

投資市場主要靠概率取勝，經過以下步驟過濾，大大提升成功的概率。

　　1：大周期規律：宏觀經濟周期、產業周期確定中長期投資方向

　　大周期向上，只做多，不做空，

　　大周期向下，只做空，不做多。

　　庫存驅動，政策驅動，成本驅動，情緒驅動，市場需要驅動力才能產生行情。

　　2：季節性規律：供需淡季旺季確定短期投資方向和投資時間

　　大周期向下，供應旺季或需求淡季做空，需求旺季供應淡季退出觀望。

　　大周期向上，供應淡季或需求旺季做多，需求淡季供應旺季退出觀望。

　　3：交易原則：順大勢，逆小勢，確立頭寸的位置和安全邊際

　　大周期向上，季節性向多，等待下跌時間空間結構走完分批開多

　　多頭驅動減弱或兌現，季節性向空，時間空間結構走完分批平多

　　大周期向下，季節性向空，等待上漲時間空間結構走完分批開空

　　空頭驅動減弱或兌現，季節性向多，時間空間結構走完分批平空

　　4：突發信息：不可預估的重大信息，事件驅動

　　評估信息的影響力和持續性。做好風險控制預案。

　　5：資金管理：防止本金損失過大，保證有足夠的本金能持續進行高勝算交易

　　單品種倉位小于20%，多品種組合對沖總倉位小于60%，組合對沖防范系統風險。

　　分批開倉，分批平倉，有利減倉，不利加倉，以損定量，動態調整頭寸

　　6：風險控制：資本風險、交易環境風險、情緒風險

 資本風險：2個波動幅度強制止損，市值回撤6%強制止損，價格回撤7%強制止盈。交易環境風險包括軟硬件設施故障、交易所規則更改。控制情緒,需要耐心、自律、堅持、果斷。沒有這類特質的需要借助團隊協作或程序執行，規避情緒風險。

　　期貨投資行為準則

　　期貨投資的核心就兩點：技術加心態；

　　技術可以通過學習得到，心態需要到市場中磨練才能成熟。

　期貨投資需要做的就兩個字：

           學和練；學技術練心態！做投資千萬不要稀里糊涂，要知道賺是怎么賺的，虧又是怎樣虧的，找到其中的原因，才能借鑒方法，才能吸取教訓；否則，你的最終結果必定是被這個市場淘汰。

　學和練要遵循以下四個準則：

　1：專注

　專注于一個適合于你的品種，把基本面、技術面、交易規則、交割規則、整個產業鏈關系等等搞清楚，按一定的邏輯架構梳理出其中規律，吃透一個品種，熟能生巧，見微知著，就像與你相處了幾十年的老婆一樣，她的一個眼神，一個小小的舉動你都能讀懂她的含義。同樣，把一個品種研究透了，一個小小的變化，就能讀懂它的深意，相對于別人就更有優勢，勝算概率就高。做期貨交易切忌大而全，切忌做很多品種，偶然的成功注定要還回市場，只有專注才會更有優勢，才會成為最終的贏家。

　2：理智

　分析行情要客觀理性，不要被情緒和環境干擾，規避情緒化交易。交易計劃要在比較理智、冷靜的環境下制定，才會符合市場的脈搏。

　3：自律

　要有自我約束的能力，要有定力，要堅持好習慣，改掉壞習慣，不符合開倉條件的時候就要耐心的等待，不符合平倉條件的時候就要耐心持有。

　4：果斷

　機會來臨的時候不能猶猶豫豫，該出手時就出手，果斷的執行你的交易計劃，不要有絲毫的懷疑和遲疑，果斷出擊才能占盡先機。

　信心是黃金，耐心是鉆石，信心和耐心來自合理的邏輯，懂得邏輯，方可制勝！

　期貨交易要解決三個基本問題：

　　1：如何發現符合邏輯的投資機會；

　　2：如何制定全面合理的交易計劃；

　　3：如何執行并跟蹤調整交易計劃；

　　只有解決以上三點并由此進行全面細致的延伸，才能站在優勝的一方；

　　未來的投資模式，必然是從粗放型交易向精細化交易轉變；

　　把交易的每一個環節都精細化處理，有利于高效執行從而讓交易穩定可