交易的基礎：認識市場的八大特征

市場除了具有不確定性這個最基本的特征外，還有一些更具體的特征，就老唐個人來看，市場具有以下幾方面特征：包容性；預測與不可預測的相對性；交易成本與利潤的不確定性；市場是穩定性和偶然性的矛盾統一；獲利與交易能力的正比性；隨機和有序的組合性；完美交易的無解性；從長遠和發展來看，風險與利潤的不成正比性。

一、市場具有包容性

市場具有包容性，包容性的表現形式為復雜性，復雜性是由交易者的交易理念、交易原則、交易模式、交易方法的豐富多彩性所造成的。

市場的包容性意味著目前已有的一切交易思想、理論、原則、方法和未來新產生的思想、理論、原則、方法都能被市場所接受，不同的交易思想、理論、原則、方法在市場上都有其存在價值，都能適應市場的某一方面，從而具有獲利能力。

與此同時，任何的交易思想、理論、原則、方法都無法適應市場的所有方面，都有其弱點和不適應性，盡善盡美的交易不存在。市場既能接受一切，同時它也在否定一切，這會導致市場的兩種極端情緒和態度，要么盲目樂觀、要么徹底悲觀失望。樂觀者會認為市場很好，財富無限，而悲觀者則認為任何方法都無法獲利，市場不可接觸！

市場的包容性形成市場的豐富多彩性，豐富多彩性則容易使投資者陷入迷茫之中，找不到適應自己的交易模式。看見別人賺錢就學別人的方法，一旦虧損馬上又換方式，但卻始終找不到自己努力的方向。

市場的包容性也在告訴我們，別人的做法不一定適合你，你的做法也不一定適合別人，每個人的追求不一樣，看法自然也不一樣，不能由別人來主導你的交易。任何人都不可把自己的做法強加給別人，那種認為自己最優秀而去否定別人的做法，是不成熟的表現。

二、預測和不可預測的相對性

市場是可預測與不可預測的辨證統一體，預測性和不可預測性都是相對的。相對來說，趨勢具有可預測性，而組成趨勢的波動不具有可預測性。趨勢難以操縱，波動更具有可操縱性；趨勢由市場的理性形成，波動由情緒和心理構成，理性具有相對穩定性，情緒則具有偶然性。

我們不可陷入預測和不可預測的極端。靠理性交易的人可做趨勢行情，靠靈感交易的人可做波動行情，投資者可自己選擇。

三、交易成本與利潤的不確定性

投資者不可能同做現貨一樣把1年的交易成本和利潤做個預算，然后去執行。交易成本包括手續費和止損造成的虧損，你可能有一個最大虧損幅度，但在幅度之內具體會產生多少成本卻無法確定；而交易利潤則完全與市場的行情有關、與你交易的好壞有關、與很多因素有關，難以確定。

市場的不確定性會直接導致利潤的不確定性，投資者應該要有這個思想準備。

四、市場是穩定性和偶然性的矛盾統一

趨勢的穩定性前面已經講過，它是市場存在的基礎和理由，然而市場同樣也存在很大的偶然性。政策的變化、戰爭的爆發、自然的災難等等都會使市場產生很多偶然性。偶然性對于交易來講要么是天上掉餡餅，要么是一場災難，并且難以回避，投資者必須面對，也必須承受。

五、獲利與交易能力的正比性

如果你的獲利來自運氣或偶然，或者你的獲利超過你的能力水平，市場早晚會把它們收回去，市場具有這個特征。市場具有天然的公正性，除非你不再交易。所以，進入市場時你需要認真考慮一下自己的水平，不要給自己定一個不切實際的目標，免得落差太大而無法接受。

如果你具備了交易能力，利潤自然會來，你不可能永遠只靠運氣來交易，獲利與交易能力完全成正比，并且不含水分，市場是最公正的法官。虧損不能怨市場，贏利也不是市場的照顧，這是你應該得到的。

六、隨機與有序的組合性

趨勢具有有序性，波動具有隨機性，無序的波動組成有序的趨勢，市場就是這樣構成的，但追逐趨勢還是追逐波動完全由你自己決定，看你自己適合做什么行情，不要因看見別人賺錢眼紅而迷失自己。

七、完美交易的無解性

市場的特征決定了完美交易的無解性。追求完美就意味著追求失敗，因為你的追求方向已經錯了，方向一錯，接下來的努力都是徒勞。任何理論、模式都有缺陷，不存在沒有虧損的交易，交易本身由盈虧組成，追求完美就是在割裂交易，市場會給你毀滅性的打擊。

投資者應該放棄追求完美交易的想法，承擔適當的虧損作為獲利的代價和成本，不要給自己設置完美交易的障礙，這種障礙沒有人可以越過，你不可以，甚至索羅斯也不可以。

八、從長遠和發展來看，風險與利潤的不成正比性

筆者不認為風險與利潤在交易市場上成正比，也許短期來看是如此，但我們不是只交易一兩天，而是長期。冒著巨大的風險無法長期交易，因為這樣一次虧損就足以致命。

認為風險與利潤成正比的人內心深處是個賭徒，這種說法毒害了市場和投資者。只有低風險才能長期發展，才是真正的投資行為。有巨大風險的賬戶只能是短命的賬戶，財富只能來自于一點一滴的積累。

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