現(xiàn)貨黃金連續(xù)收跌金價(jià)轉(zhuǎn)入盤(pán)整

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　　來(lái)源：FX168

　　FX168財(cái)經(jīng)報(bào)社（香港）訊 現(xiàn)貨黃金周二（6月11日）小幅收跌，美市盤(pán)中最低下探至1319.35美元/盎司，不過(guò)隨后跌幅即縮窄至1320美元關(guān)口上方，近日漲勢(shì)受阻導(dǎo)致投資者開(kāi)始鎖定獲利，同時(shí)貿(mào)易局勢(shì)的樂(lè)觀預(yù)期重燃令市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情緒獲得提振。

　　日內(nèi)公布的5月PPI月率為0.1%，符合預(yù)期，前值增長(zhǎng)0.2%；美國(guó)5月PPI年率增長(zhǎng)1.8%，預(yù)期增長(zhǎng)2%，前值增長(zhǎng)2.2%。令人關(guān)注的是，美國(guó)總統(tǒng)特朗普周二稱，與歐元等其他主要貨幣相比，美國(guó)處于不利地位，因?yàn)槠渌麌?guó)家的央行保持低利率，而美聯(lián)儲(chǔ)的利率相對(duì)較高。特朗普在推特上寫(xiě)道：“歐元和其他貨幣兌美元貶值，使美國(guó)處于非常不利的地位。”他還說(shuō)，美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)此毫無(wú)頭緒。結(jié)合近期美聯(lián)儲(chǔ)降息的呼聲已經(jīng)愈加強(qiáng)烈，美元下行壓力明顯加大或?yàn)?a target='_blank' href='http://www.8xnei.com/'>黃金提供一定支撐。CME Group的美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具顯示，上述數(shù)據(jù)加上美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾近期的言論，導(dǎo)致交易員預(yù)計(jì)7月份前降息的可能性為78%。鮑威爾上周表示，美聯(lián)儲(chǔ)將“采取適當(dāng)行動(dòng)”保持當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張勢(shì)頭。

　　針對(duì)金價(jià)(1331.60, 0.40, 0.03%)的跌勢(shì)，外匯資訊網(wǎng)站Dailyfx撰文指出，風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒的回暖，削弱了黃金的避險(xiǎn)需求，令金價(jià)自1340上方大幅回落，并受美元反彈的打壓而進(jìn)一步擴(kuò)大跌幅。此外，擁擠的多頭交易也令部分投資者選擇了結(jié)利。市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)至少降息一次的押注，令黃金在過(guò)去三周獲得了逾70美元的漲幅，但這也導(dǎo)致了多頭交易出現(xiàn)了擁擠的局面。

　　據(jù)CFTC最新公布的持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，大型投機(jī)者對(duì)黃金期貨的看漲定位增加了兩倍多。有資料顯示，對(duì)沖基金增加了其在美國(guó)黃金期貨和期權(quán)的多頭頭寸，這是近十幾年來(lái)的最大增幅。

　　整體而言，避險(xiǎn)資產(chǎn)目前處于守勢(shì)，黃金交投在1330美元下方，而日元兌美元匯率在108區(qū)間內(nèi)波動(dòng)。從技術(shù)圖形來(lái)看，黃金日?qǐng)D上似乎處于待機(jī)狀態(tài)，價(jià)格目前交投在1320上方。若1324美元被證實(shí)是一個(gè)可靠的支撐，那么金價(jià)有望反彈至14個(gè)月以來(lái)的水平即1347美元上方。

　　周二走勢(shì)表述

　　國(guó)際現(xiàn)貨黃金周二（6月11日）亞市早盤(pán)開(kāi)于1327.65美元/盎司后短暫走高，錄得日內(nèi)高點(diǎn)1329.81美元/盎司后轉(zhuǎn)入窄幅盤(pán)整，之后進(jìn)一步走低。歐市金價(jià)錄得日內(nèi)低點(diǎn)1319.35美元/盎司后反彈。美市多頭上攻，金價(jià)逐步走高但之后再轉(zhuǎn)窄幅盤(pán)整，終收于1326.66美元/盎司。

　　國(guó)際現(xiàn)貨黃金周二（6月11日）亞市早盤(pán)開(kāi)于1327.65美元/盎司，最低下探至1319.35美元/盎司，最高上探至1329.81美元/盎司，收于1326.66美元/盎司，下跌1.02美元，跌幅0.07%。

　　基本面利好因素：

　　1．美國(guó)勞工部周五（6月7日）公布的數(shù)據(jù)顯示，5月份就業(yè)增長(zhǎng)大幅放緩，非農(nóng)就業(yè)人數(shù)僅增加7.5萬(wàn)人，而失業(yè)率仍處于50年來(lái)的低點(diǎn)。除了5月份的疲弱數(shù)據(jù)外，前兩個(gè)月的報(bào)告還被大幅向下修正。

　　2．周三（6月5日）公布的美國(guó)5月ADP新增就業(yè)人數(shù)僅增加了2.7萬(wàn)人，創(chuàng)自至2010年以來(lái)最小增幅，這令美聯(lián)儲(chǔ)降息概率進(jìn)一步攀升，從而為黃金帶來(lái)穩(wěn)固支撐。

　　3．周一（6月4日）公布的美國(guó)制造業(yè)數(shù)據(jù)跌至最低點(diǎn)兩年半低點(diǎn)。5月份備受關(guān)注的ISM制造業(yè)指數(shù)跌至52.1，低于53的預(yù)期，創(chuàng)下自2016年10月以來(lái)的最低水平。同時(shí)營(yíng)建支出也令人失望，4月份數(shù)值為持平，前值由下滑0.9%上修為增長(zhǎng)0.1%，預(yù)期增長(zhǎng)0.3%。美國(guó)5月Markit制造業(yè)PMI終值為50.5，錄得2009年9月來(lái)最低水平，預(yù)期和前值均為50.6。

　　4．周四（5月30日）公布的美國(guó)第二季度GDP增長(zhǎng)率為3.1%，低于前值3.2%但符合預(yù)期，市場(chǎng)對(duì)此數(shù)據(jù)的發(fā)布反應(yīng)平淡。機(jī)構(gòu)評(píng)論稱美國(guó)第一季度GDP增速增長(zhǎng)，但有跡象表明出口和庫(kù)存積累帶來(lái)的刺激性因素是暫時(shí)的，工廠產(chǎn)量正在下滑。

　　基本面利空因素：

　　1．周二（6月11日）公布的5月PPI月率為0.1%，符合預(yù)期，前值增長(zhǎng)0.2%；美國(guó)5月PPI年率增長(zhǎng)1.8%，預(yù)期增長(zhǎng)2%，前值增長(zhǎng)2.2%。

　　2．周五（5月31日）公布的美國(guó)4月核心個(gè)人消費(fèi)支出（PCE）物價(jià)指數(shù)同比增速1.6%，與預(yù)期和前值一致。分析認(rèn)為，作為美聯(lián)儲(chǔ)首選的通脹指標(biāo)，核心PCE指數(shù)在2018年3月觸及2%的目標(biāo)后，一直“不達(dá)標(biāo)”，而且4月通脹還在放緩，這可能再次引起美國(guó)總統(tǒng)特朗普等政要要求降息的呼聲。

　　3．美國(guó)至5月25日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為21.5萬(wàn)人，高于前值21.1萬(wàn)符合預(yù)期；機(jī)構(gòu)評(píng)論稱美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)小幅上揚(yáng)，暗示即便經(jīng)濟(jì)增速放緩，勞工市場(chǎng)仍保持穩(wěn)健。

　　4．周二（5月28日）公布的美國(guó)5月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)為134.1，高于前值129.2和預(yù)期130；創(chuàng)2018年11月以來(lái)新高。

　　后市展望

　　1.Kitco 上周五（6月7日）發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示，超半數(shù)華爾街分析師和普通投資者一致看漲本周黃金，華爾街連續(xù)第二周無(wú)人看空。在針對(duì)華爾街專業(yè)人士的調(diào)查中，有16人參與了調(diào)查，有12人或75%認(rèn)為本周黃金將會(huì)上漲，有4人或25%認(rèn)為本周黃金將會(huì)盤(pán)整。市場(chǎng)參與者中包括黃金交易商，投行，期貨交易員及技術(shù)分析師。在針對(duì)普通投資者的調(diào)查中，有607人參與了調(diào)查，有398人，或66%認(rèn)為本周黃金將上漲；有135人即22%認(rèn)為本周黃金將會(huì)下跌，74人或12%認(rèn)為黃金將會(huì)盤(pán)整。

　　2.Dailyfx分析師表示，在短期修正之后，黃金必將迎來(lái)更兇猛的漲勢(shì)！風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒將卷土重來(lái)，全球超低利率環(huán)境或再現(xiàn)，全球央行不斷增持黃金及技術(shù)信號(hào)支持金價(jià)大漲等因素將令金價(jià)未來(lái)?yè)碛芯薮蟮纳闲锌臻g。

　　3．道明證券在周二（6月11日）發(fā)布的報(bào)告中表示，黃金回撤但幅度不會(huì)太大，金價(jià)有望轉(zhuǎn)入盤(pán)整直到新的催化劑出現(xiàn)推升更高。道明表示“實(shí)際上，美聯(lián)儲(chǔ)的定價(jià)表明了在7月降息有80%的概率，市場(chǎng)對(duì)鴿派的計(jì)價(jià)有點(diǎn)過(guò)多。本周，任何經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的改善尤其是通脹和零售，都可能會(huì)將已計(jì)價(jià)的概率降低。”分析師后來(lái)補(bǔ)充說(shuō)，“我們預(yù)計(jì)原材料不會(huì)走弱，黃金在一定的水平上盤(pán)整，直到下一個(gè)催化劑出現(xiàn)，比如股市走弱，可能會(huì)推升金價(jià)更高。”

　　4.BubbaTrading.com首席市場(chǎng)策略師Todd Horwitz撰文指出，黃金價(jià)格大跌，看起來(lái)很難看。Horwitz表示，金價(jià)走勢(shì)仍相對(duì)看漲，我們預(yù)計(jì)1310-1320美元應(yīng)持穩(wěn)，隨后將反彈至1350美元。顯然，漲勢(shì)沒(méi)有任何保證，但走勢(shì)顯示金價(jià)正在走高，現(xiàn)在只是回調(diào)向支撐。Horwitz正尋求在1310-1320美元水準(zhǔn)買入黃金，預(yù)期1400美元將再度進(jìn)入視野。

　　5．經(jīng)紀(jì)商X.M撰文點(diǎn)評(píng)，指出黃金上周錄得今年迄今最佳周線表現(xiàn)，但周一時(shí)段RSI和慢線指標(biāo)進(jìn)入超買區(qū)域，顯示多頭動(dòng)能已經(jīng)耗盡，不過(guò)20日SMA在50日SMA上方拉開(kāi)距離，預(yù)期短線內(nèi)積極的市場(chǎng)趨勢(shì)仍將向前延續(xù)。技術(shù)面上，一旦價(jià)格日內(nèi)收于1320下方，則將迫使空頭跌向日線云圖頂部區(qū)域，同時(shí)而言是1183-1346上行走勢(shì)23.6%回調(diào)水平，近1308位置，若這一關(guān)鍵位同時(shí)被跌破，則將打開(kāi)下測(cè)38.2%回調(diào)水平1283.95的大門。

　　6．分析網(wǎng)站Forexlive評(píng)論員Justin Low指出，日內(nèi)表現(xiàn)中，雖然價(jià)格最低挫至1324水平，但之后已經(jīng)緩慢向著1329這一阻力位方向移動(dòng)，短線的走勢(shì)更為透露黃金當(dāng)前的動(dòng)能表現(xiàn)。價(jià)格跌破100小時(shí)MA所在1331位置表明近期價(jià)格走勢(shì)將更中性。

　　周三重點(diǎn)關(guān)注

　　20：30 美國(guó)5月季調(diào)后CPI月率

　　22：30 美國(guó)至6月7日當(dāng)周EIA原油(52.58, -0.69, -1.30%)庫(kù)存（萬(wàn)桶）

　　00：00 美國(guó) EIA公布月度短期能源展望報(bào)告。

　　16：15 德國(guó) 法蘭克福 歐洲央行行長(zhǎng)德拉基（Mario Draghi）致歡迎詞

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