如何在期貨市場獲取穩定利潤

當你嘗試做期貨交易時，你可能會問自己一個問題：期貨交易一天能賺多少錢？

坦白說，這個問題就像“如果全職做期貨交易能賺多少錢？或者外匯交易一天能賺多少錢”一樣含糊不清。

盡管如此，這個問題依然是交易和期貨中最常見的問題之一。

對于“期貨交易能賺多少錢？”這個問題，很難給出一個確切的數據。有一些期貨交易者非常成功，當然，也有些失敗的交易者。

那么，有哪些因素將會影響到你在期貨市場上賺多少錢呢？以下是我們列舉的一些因素：

啟動資金

先不談風險管理、交易策略和具體市場，最先決的條件是你的啟動資金有多少。

你的啟動資金對于你做期貨交易能賺多少錢而言，起著關鍵作用。

無論是做期貨交易還是外匯等其他市場的交易，啟動資金都是很重要的，有一筆不錯的啟動資金可以幫助你更好地實現你的目標，有利于你管理風險，也利于你完善交易系統和倉位管理。

擁有一筆不錯的啟動資金可以幫助你在做期貨交易時，有足夠的資金滿足保證金要求，而不會被通知要求追加保證金。

風險承受力

交易中有一條法則：不要用超過1%的資金去做交易。

換句話說，如果你有10000美金，那么你最多只能用100美金去冒險做交易。當然，這還取決于你所用杠桿水平的高低。

在期貨市場上，你可能已經了解過保證金制度和價格變動單位，這些都取決于你所交易的期貨合約。

如果你交易的是一些最常見的期貨合約，如：E-miniS&P500futures（標普500電子迷你合約），一個標準合約的保證金要求只需400美金，價格每變動一個單位是12.5美金。

這也就是說，在無杠桿和風險承受力是1%的情況下，對于一個標準的標普500電子迷你合約，你的最大虧損應是兩個點（8個變動單位）。

如果你的風險承受能力變強，那你就可以每筆交易分配500美金（資金的5%）去做，這樣的話，你的最大虧損就是10個點（40個變動單位）。

正如你看到的一樣，你愿意承受的風險額度影響著你的交易結果。

交易策略

交易策略和風險管理同樣重要，沒有計劃地按“買入/賣出“按鈕，你將一無所獲。

許多專業的期貨交易者花費幾個月甚至幾年的時間去完善他們的交易策略，更重要的是在不同的交易條件下去測試這些策略。

交易策略可以幫助你明確你的風險承受額度，讓你知道在市場走勢和你預期不一致時，何時該退出以減少你的損失，以及何時你該獲利了結。

基于你對自己交易系統的了解，你應該也知道：何時應交易，何時應觀望。

你花在交易或學習上的時間

決定你賺多少錢的另一個重要因素是：你花了多少時間在期貨交易上？

但是你千萬不要誤以為：要想賺很多錢，就需要花很多時間。

當我們提到你花在交易上的時間時，并不是說你一定要做交易，你可以花時間去更多地了解市場，如基本面情況，或者，為了在正確的時間執行交易你需要耐心等待。

互聯網上有許多寶貴的資源，信息十分豐富，你可以找到關于期貨市場方面的所有信息。有些交易者花90%的時間去學習了解市場，只用剩下的10%的時間去執行交易。

這和任何一個職業一樣，需要你花時間去學習、訓練技能并將其付諸實踐。你越了解你所交易的市場，你犯錯的可能性就越小。

以下是一個期貨交易的例子

基于上文中我們提到的幾個因素，下面的例子將有助于你在期貨交易中獲利：

資本：10000美元

風險承受：每筆交易為4%(400美元)

理想交易資產：標普500電子迷你期貨合約

保證金要求：400美元

可用保證金：9600美元

風險/回報比率：1:2

止損最大單位量：32個單位(400美元)

止盈（風險/回報比達1:2）最大單位量：64個單位(800美元)

現在假設你每天交易一到兩個小時，運用以上的設定要求做交易：

你每個月交易18天，或者每月做18筆交易，你的勝率是60%，也就是說，你有11筆交易盈利，9筆交易虧損。

盈利單累計盈利：11x800=8800美元

虧損單累計虧損：9x400=3600美元

凈利潤：8800-3600=5200美元(超過50%的利潤率)

上面的數字看起來很不錯，但是我們必須清楚，以上的固定變量都是我們設定的，還有一些其他因素并沒有考慮進來。

例如：盈虧平衡的交易，或者在價格達到止損之前平倉，還有經紀商的傭金，和0.25個單位的變動。

當然，你可以增加你的啟動資金或者一次交易2手合約甚至更多，這將增加你利潤空間（同時也增加了你的虧損風險）。

上例中，特別值得提到的一點是，你會發現交易所需的資金在風險管理和交易策略中都起著重要作用，同時，它還將三者貫穿在一起，一起提升盈利水平。

能賺多少前取決于你自己！

許多交易者以為一旦他們對交易有所了解了就可以開始賺錢了，然而，與生活中許多其他的事一樣，學習是一個循序漸進的過程。

許多成功的交易者都明白這一點，因此他們每天努力學習一些新東西。成功的交易者也會大量地練習他們的交易策略，去更加地了解市場。

如果你沒有持續學習的熱情，而只是簡單地考慮一些已知的東西，滿足現狀，那么你想在交易上賺錢將不太可能，自負最終將毀了你。

盈利的潛力無限大，但是只有你的交易系統、風險承受和交易紀律做得足夠好，你才有可能做到這一點。

不過，話雖如此，在市場上做交易，特別是期貨市場，獲利是非常豐厚的，只要你堅持，一段時間后，你就可以持續不斷地盈利。

一位智者曾說：沒有任何一個職業像交易一樣充滿活力。

用一種形象的說法是：在交易的歲月里，每天你都在建墻，日落之前，就把墻拆了，第二天再重復第一天工作。

這就是交易，他提供給你一個自由賺錢的機會，但同時你也會面臨相應的風險。如果對待沒有一個良好的心態——最重要的是認識到虧損也是游戲的一部分，要做到持續盈利是很困難的。

最后補充總結一點：失敗交易者只知追逐利潤，而優秀交易者善于管理風險

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