如何規(guī)避交易中常犯的錯誤？

在我的職業(yè)交易生涯剛開始的時(shí)候，曾有機(jī)會與一位極其成功的投資家進(jìn)行交流。

我們討論了交易的很多層面，包括長線交易與短線交易的異同點(diǎn)等，因?yàn)樗切欧铋L線投資而我則是追求短線交易的。全部聊下來之后令我最受啟發(fā)的居然是他提出的一個問題。

他的問題是，“當(dāng)做了筆不錯的交易后，你的感覺是什么樣子？”我之前從未考慮過這個問題，很誠實(shí)地回答道：“我不會感覺到任何不同?！彼J(rèn)為，我回答得很好。在我們整個討論過程中，我覺得最有價(jià)值的一點(diǎn)是，在一筆交易中，無論是賺還是賠，都不能感情用事。

▍交易中常見的陷阱

不論你的交易風(fēng)格、分析方法、時(shí)間維度以及所在的市場有多大的差異，有一些共同因素始終會干擾你的交易結(jié)果。并不是說所有失敗的交易都是由以下的因素導(dǎo)致的，但大多數(shù)卻難出其右。

1.沖動交易傾向；

2.錯失了入場點(diǎn)，但追單介入；

3.不肯接受一定比例內(nèi)的浮虧；

4.不會休息，戀戰(zhàn)傾向重。

以上這些缺陷通常會導(dǎo)致“交易綜合征”，這一般是指一個交易員在達(dá)到一個臨界點(diǎn)前或許表現(xiàn)尚可，在達(dá)到這個點(diǎn)后似乎總有種難以解釋的力量在壓制著其賬戶資金的繼續(xù)上升，這就是交易員成長過程中的瓶頸期。

在此效應(yīng)下，不管這個交易員盈利多少，后面基本也都會吐出來，又或者是先大幅虧損，然后小幅回補(bǔ)，反正就是賬戶很難持續(xù)增長。

然而，其實(shí)這個問題并不玄乎，問題就出在交易員自身，只是其承不承認(rèn)罷了。擺脫這一困境的第一步就是需要交易員去認(rèn)識到這一點(diǎn)，認(rèn)識自己的情緒是最大的弊病所在。

▍交易必須撇清情緒

當(dāng)你盈利的時(shí)候你會比較開心，你感覺高興、放松。試想一下，如果你交易的時(shí)候非常在乎或者追求這種心理上的愉悅感，那么負(fù)面效應(yīng)也會很明顯，即考慮一下當(dāng)你做了一筆失敗交易后的心理感覺，你可能會嘗試去忽視這種不好的感覺，但當(dāng)你忽視掉足夠多的這種交易后，你可能已經(jīng)破產(chǎn)了。

當(dāng)你高興的時(shí)候你會覺得你很強(qiáng)大——不能否認(rèn)喜悅是一件好事，但問題在于，你的一筆或幾筆交易成功并不代表你對市場有控制力。感到自己有控制力時(shí)會讓你產(chǎn)生錯覺，認(rèn)為你的決策都是對的。一筆交易失敗可能跟你“控制力”強(qiáng)大的錯覺不符，但是你會嘗試用你的“強(qiáng)大”去改變這筆失敗的交易，而不研究自己虧損的交易是非常遺憾的事實(shí)。

有時(shí)候即便你交易獲利了你甚至也會覺得無聊，這是正常的。交易其實(shí)是一輛情緒“過山車”，你在激動和壓抑中穿插，而無聊就是兩個極端的一個中間點(diǎn)。

精疲力竭是一筆賺錢的交易可能產(chǎn)生的另一種情緒。因?yàn)樵谡鎸?shí)的交易中，你要么賺錢，要么虧損，壓力其實(shí)非常大。在做交易決策時(shí)使用的指標(biāo)有時(shí)候很令人困惑，正確地理順這些指標(biāo)需要很專注和大量的投入，這也導(dǎo)致壓力更大。有時(shí)候你甚至因?yàn)楹ε禄蛱颖苓@些壓力而找一些其他的理由來拒絕交易。

比如你選擇輕倉交易，或者頻繁輕易平倉，如果你在清醒的狀態(tài)下，這么做也許尚可，而如果你是潛意識里這么去做的話，那問題就嚴(yán)重了。疲勞、無聊、激動和興奮其實(shí)都是你正處于情緒化交易的標(biāo)志。

▍解決之道

當(dāng)我們討論交易缺陷和情緒化交易的時(shí)候，往往都是因?yàn)榻灰兹狈o(jì)律性。對于自由隨意的普通交易者來說，遵守既定的、嚴(yán)格的交易紀(jì)律有很大難度。但這并不代表他們不能去創(chuàng)建自己的紀(jì)律和原則。最重要的原則是，你要記住就算是最完美的交易系統(tǒng)也會有經(jīng)歷虧損的時(shí)候，每筆交易，無論是盈利還是虧損，都需要去認(rèn)真評估，吸取經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。為了解決情緒化交易的問題，你的目標(biāo)現(xiàn)在是要將情緒因素從你的交易紀(jì)律中剔除。

沖動是常見的交易陷阱，其實(shí)你自己也明白你需要更多的交易提示，如更清楚的轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)，更明朗的趨勢顯現(xiàn)。但不知為何你卻不肯等待。例如，你嘗試在底部買，但過于沖動會導(dǎo)致你喪失主動權(quán)，最終可能結(jié)果不會理想。你必須學(xué)會耐心，銘記機(jī)會始終還會再來。耐心有助于保存實(shí)力，這樣在決策過程中，你只要等待進(jìn)一步信號的出現(xiàn)，不會耗費(fèi)你更多精力，而且會讓你在等待的過程中保持專注。如果你錯過了一個入場點(diǎn)，你應(yīng)該去總結(jié)錯過的原因，而非追漲殺跌。

執(zhí)行力差是許多交易者不能夠很好遵從自己交易系統(tǒng)的另一個重要原因。他們其實(shí)并不信任自己或自己的交易規(guī)則。這需要你去認(rèn)真研究你的交易規(guī)則中的進(jìn)場原理，不是簡簡單單對點(diǎn)位的判斷。如果你見不得一點(diǎn)浮虧，你需要理解一定幅度內(nèi)的虧損對交易的重要性，你需要去總結(jié)過去的所有交易記錄，判斷建倉伊始行情變化的幅度及方向等。

有志于成為職業(yè)交易員的投資者，需要將交易視為一份職業(yè)。有時(shí)候?qū)W院派認(rèn)為交易是不可能成為一份事業(yè)的，因?yàn)殡S機(jī)性太大。其實(shí)這些觀點(diǎn)無視了市場上那些成功的投資家。市場上確實(shí)已經(jīng)出現(xiàn)了很多盈利如“探囊取物”般的基金經(jīng)理、日內(nèi)交易者以及長線交易高手。

但是從某種程度上來說，這些學(xué)術(shù)派的觀點(diǎn)卻又是正確的，陰陽生兩極，畢竟沒有一個交易策略是可以全市場、全天候、全維度適用的。就像其他職業(yè)一樣，交易人有時(shí)候也希望能夠少勞多得，尤其是在我們獲得階段性的、較大的成功之后那段時(shí)間。

如果你目前做得不錯，不要輕易“大躍進(jìn)”或者變懶。你需要始終明白在你賺錢時(shí)少賺的一根Tick和你虧錢時(shí)多虧的一根Tick，本質(zhì)上是可以劃等號的。就像在體育競技的比賽中，你需要給自己留好后路，不要輕易進(jìn)入背水一戰(zhàn)的境地。如果你的持倉上限是X份合約，那么你需要將自己的頭寸限制在X—Y份合約，這樣的話你的抗風(fēng)險(xiǎn)能力會大大提高。如果你已經(jīng)無可避免地要犯情緒化交易的錯誤，那么盡量輕倉，或者持有現(xiàn)金，直到你的意志力重新崛起。

交易的道路上其實(shí)也是一個達(dá)爾文自然選擇的過程。這一點(diǎn)對那些不能夠控制自己情緒的交易者來說更加有意義，盡量在你步入歧途之前學(xué)會控制情緒。如果可以將自己的情緒因素和交易邏輯區(qū)分得很清楚，那么你已經(jīng)在成為一名更好的、成功的交易者的道路上成功了至少一半。

我們的宗旨是：點(diǎn)位到了我們就干，點(diǎn)位沒到，我們就看。無論你是新手、還是老手，針對市場散戶和資金縮水的朋友提供快速一對一回本策略指導(dǎo)！！在機(jī)會面前：聰明人永遠(yuǎn)是寧可抓錯，決不放過??！我拿出實(shí)力，你拿出誠意！！需要更多實(shí)盤解析、現(xiàn)價(jià)單、解套探討、中長線布局、短線投資的朋友關(guān)注【頂金止盈】djzy201108