【首席在線】如何對付70%的市場震蕩?

下對注,贏一次;跟對人,贏一世,在市場中不在于活得長與短,而在于頓悟的早與晚,讀萬卷書不如行千里路,行千里路不如閱人無數(shù),閱人無數(shù)不如名師指路.心態(tài)決定了苦與樂，觀念決定了成與敗，做人越簡單，交易就越寧靜。

　　盡管許多交易者一入門就高呼要成為出色的趨勢交易者，然而最終都會發(fā)現(xiàn)一個殘酷的事實：真正明確的趨勢其實并不多，有粗略統(tǒng)計顯示市場超過70%的時間都處于震蕩區(qū)間。即便抓住一波趨勢行情，但往往屁股還沒坐熱就慘遭震蕩“掃地出門”。面對這樣的難題，許多交易者都表示不知如何是好。

　　簡單認(rèn)識箱形區(qū)間

　　顧名思義，箱形就是像箱子一樣的矩形形態(tài)，市場價格在兩條水平直線之間上下波動，上不去也下不來，一直在“矩形箱子”里橫向整理。這種形態(tài)通常出現(xiàn)在單邊趨勢行情的調(diào)整階段，多空方勢力均衡，雙方之間的“拉鋸戰(zhàn)”十分磨人，但也催生極佳交易機(jī)會。

　　箱形通常在單邊行情后出現(xiàn)，或在上行/下行大趨勢當(dāng)中或在頂部或底部。無論哪種，在箱形區(qū)間中市場價格都會反復(fù)測試阻力線與支撐線（也可稱為上軌與下軌）。箱形整理時間通常不短，但總會有突破的時候。一旦突破上下軌，市場或延續(xù)此前趨勢，或出現(xiàn)大反轉(zhuǎn)，而突破口往往是不錯的入場點。

　　如何運(yùn)用箱形突破交易法

　　在箱形區(qū)間里，若突破上軌，則為買入信號，若跌破下軌則為賣出信號。一般來說，不論價格向上或向下突破，成交量激增都可視為突破的重要信號之一。接下來，我們從冒險型和保守型交易心態(tài)兩個角度探討如何根據(jù)箱形突破信號進(jìn)場。

　　首次進(jìn)場（冒險型）：警惕有40%概率出現(xiàn)的回抽

　　對于比較激進(jìn)的交易者來說，在首次突破或首次突破回抽時做單往往能收獲豐厚的利潤，因此他們會更偏向于這種入場方式。在寬幅震蕩情況下，若價格突破上軌且有加速跡象，則可大膽開倉做多，止損設(shè)置在下軌邊界或邊界下方；突破下軌的操作方法同理。理論目標(biāo)幅度為箱體垂直高度（區(qū)間波幅）。

　　要特別注意的是，在箱形區(qū)間里，價格突破后數(shù)日內(nèi)通常會回抽至壓力或支撐線（上下軌）附近測試突破是否成功，期間至少會出現(xiàn)一次以上的假突破。此類回抽的概率高達(dá)40%，通常出現(xiàn)在突破后的三天或三周內(nèi)，這意味著首次突破進(jìn)場面臨虧損的風(fēng)險較大，交易者務(wù)必做好止損操作。

　　以上圖的歐元兌美元為例，2013年該貨幣對經(jīng)歷了約半個月時間的下跌后在5月15日陷入箱形震蕩，期間多次出現(xiàn)影線觸及甚至突破箱形邊界的情況，均突破失敗，最終在5月30日加速突破上軌，從圖中可看到一根明顯的大陽線把價格拉高，此時可考慮首次做多。在突破后第三日，價格又向下回抽，這也是可考慮的進(jìn)場位置。不過這種信號通常容易誤導(dǎo)交易者，令其提早離場。

　　二次進(jìn)場（保守型）：多個箱形結(jié)合法

　　相較于冒險的首次進(jìn)場，等待第二次交易機(jī)會才進(jìn)場則是比較保守安全的選擇。我們都知道，箱形分為大箱體、小箱體，行情突破大箱體之后，通常會在趨勢期間再次出現(xiàn)各種小箱體整理形態(tài)，如下圖所示。

　　對于保守型交易者來說，首次成功突破箱形區(qū)間后繼續(xù)觀望、不入場，等價格突破第二個箱形時可考慮輕倉做多或做空，突破第三個箱形則可了結(jié)部分獲利頭寸，也可繼續(xù)加倉做多/做空，要在邊界附近設(shè)好止損，但到第四個箱形出現(xiàn)就要保持警惕，因為價格趨勢可能會開始減弱，可適當(dāng)獲利了結(jié)。

　　總得來說，箱形區(qū)間的進(jìn)場信號還是比較明確的，但出場信號卻不好把握，這涉及倉位和風(fēng)險管理的技巧。無論哪種倉位管理方式，切記均不可在第1次進(jìn)場就重倉操作，盡量逐步加倉。此外，在運(yùn)用箱形區(qū)間突破交易法時，可結(jié)合均線系統(tǒng)、布林帶策略等技術(shù)分析工具，關(guān)注突破時的大陰線或大陽線，有助于交易者做到精準(zhǔn)進(jìn)出場，提高獲勝概率。

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