期貨交易為何要建立適合自己的交易系統？

從目前機構投資者流行的交易系統來看，主要有兩種模式：一是以傳統的技術分析方法為主的資金管理與倉位控制模式。該方法主要通過不同的技術指標變化來指導交易者進行適時倉位調整，但缺點是技術指標之間經常相互矛盾，從而影響交易者做出正確的選擇。

第二類交易系統則是建立在現代金融風險分析理論的基礎之上，采用的是完全數量化和程序化的倉位控制體系。由于完全杜絕了個人的情緒化干擾，該交易系統能夠很好地規避風險。

但也正因為如此，這種完全機械化的交易模式缺乏足夠的交易彈性，在市場出現極端情況時，很容易造成較大的損失。而曉雯主要立足于中小投資者的角度來談談交易系統的有關問題。

為何要建立自己的交易系統

市場中經常會出現這些現象：許多交易者在一波行情來臨時不敢入場，而行情快結束時又追高，等行情結束后又不肯離場，結果導致被套；受情緒波動、消息誤導的影響而常常導致失誤；有諸多技術分析的高手能夠經常性預測到價格波動的高低點，并且因此而獲利，但總體的交易成績并不是非常理想。

其實，這些投資者在投資中都有一些共性，即投資者不知道當他的預測出現錯誤的時候，應該如何處理？當得到一個買進信號的時候應該使用多少資金？什么時間應該加倉或者什么時間應該獲利了結？還有，他所用的交易方法是否適合自己？他是否有能力把握自己的交易方法？等等。

這些問題可以用客觀完整的交易系統來解決。為何要建立自己的交易系統呢？原因主要有兩點：

1、自我的控制。自我控制分兩個方面：其一是對人性的控制。當你一次交易獲利達20％時，你是否會期待更大的獲利空間；當你做多而市場一片看空時，是否會影響你的后期交易。

其二是對風險的控制。在任何一次交易中都可能出現虧損，所以在任何一次都不能承擔過多的虧損。而事實上，大多數虧損的交易者剛好相反，或者說沒有充分地重視風險控制。

2、市場的特性。市場的不可預測性決定了沒有任何人能夠在一個相對長的時期內，準確地判斷每一次市場波動。一個真實的數據是：美國華爾街的頂尖交易員，在十年中的交易成功率，平均在35％左右。

所以，對于大多數的投資者來說，不要期望自己的獲利率能達到多高，也不要期望用一個指標，一個形態，或者一個機械的交易系統就能獲得巨大的成功。曉雯曾經見過售價24萬元的一個公式，據說可以百戰百勝，從而獲利。但這可能嗎？

交易系統所要解決的問題

1、如何處理判斷失誤？在判斷失誤后應毫不留情地清倉，因為交易者在第一個錯誤的影響下很容易做出第二個錯誤決定。

2、如何設置止損價位？最大虧損被控制在什么范圍內？在每一次交易前，交易者應該提前做好這項工作，根據自己的資金量大小和心理承受能力，制定自己的止損位。

3、在什么時間加倉或減倉？什么時間獲利了結抑或繼續持有？要做到這點，對基本功的要求比較高，同時交易者還應當對照自己的性格和分析能力，經過長時間的交易總結來摸索規律，做出判斷。

4、當市場出現不確定因素時，如何處理？期市的魅力在于不確定因素上，所以交易者必須在第一時間內嚴格執行止損。

5、預期的獲利目標是多少？是否滿意？希望越大，失望越大。所以，對于價格的變動都要從成交量的變化中積極思考，對于所看到的支撐位和壓力位也要突破自己的心理障礙。預期目標不宜定得過高。

6、隨著市場價格的變化，如何修正自己的交易計劃？事物總是在不斷發展著，在價格變化后應重新研究你的交易品種，而后制定新的交易計劃。

怎樣建立自己的交易系統

許多交易者感到建立并運用交易系統很難。其實，建立交易系統說難也難，說簡單也簡單。機構投資者的交易系統需要上百個技術參數來支持，但市場上同樣有適合中小投資者的簡單有效的交易系統。

如股指（價）上穿20日均線買入，下穿20日均線賣出，構成一個客觀簡單有效的交易系統。這僅僅是一個例子，投資者可以在實戰中建立適合自己的交易系統，并堅決執行系統的買賣信號，這樣才能充分發揮其優勢與功效。

一個最簡單的交易系統，至少包括四個部分：買進，賣出，止損，資金管理。簡單地說，交易者要判斷在什么情況下買入，買多少，如果市場向相反方向發展，則應該如何處理頭寸，如果市場向相同方向發展，又該如何處理，等等。

對于買入，可以設定如下四個原則：

1、以趨勢判斷，在簡單上升趨勢中買入。

2、以移動平均線判斷，比如，短線交易在5日均線上穿10日和30日均線時買入。

3、以支撐位判斷，在前期支撐位附近企穩后可買入。

4、以各種技術指標判斷，以KDJ指標為例，當K線向上突破D線時，即可買進。

這四條原則是買入交易的基本原則，當市場沒有出現其中情況之一時，是根本不應考慮買入的。另外，交易者還需要建立系統賣出原則。

對于止損，也應有自己的原則。事實上，建立合理的止損原則相當有效，謹慎的自救策略的核心在于不讓虧損繼續擴大。在任何時候保本都是第一位，賺錢是第二位的，因此止損遠比盈利更為重要。

從實戰經驗來看，10％定額止損法、趨勢止損法、均線止損法、指標止損法等都能較合理地設置止損位，交易者可結合自己的操作性格和風格把這幾種方法結合起來綜合研判，從而確定較為合理的止損位。

另外，“凡事預則立，不預則廢”，所有的止損必須在進場之前就進行設定，而且破止損價是我們離場的充分條件?！傲舻们嗌皆?，不怕沒柴燒”，“不怕錯，就怕拖”，當價格真實地跌破止損價時，應當按計劃實施，無條件離場，而不應當心存僥幸。

在市場上能真正地長期穩定地獲利，答案就在自己身上：成功交易的一個秘密就是找到一套適合自己的交易系統。這個交易系統是非機械的，是適合自己個性的，有完善的交易思想、細致的市場分析和整體的操作方案。

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