資金管理及IPDE 比形態(tài)和規(guī)則更重要

生存奧義：資金管理與風險控制

我們是在做一個生意！這個生意是要冒險的，我們必須要在自己能夠承受的風險里去獲取我們能獲取的利潤。

嚴格控制每筆風險---（3%的本金）

假如：

     盈虧點數(shù)     手數(shù)      盈虧

1：   -100         0.5      -500

2：   -200         1        -2000

3：   100          0.125     125

4：   200          0.125     250

這4筆交易下來：-2175

原因？盈利的單子倉位小，虧損的倉位重！

止損比形態(tài)和規(guī)則更重要：如果你有自信在這個市場做到100%正確，如果有這樣的信心，不設(shè)置止損，誰也攔不住你。  如果沒有這樣的信心，又不懂得控制風險，不設(shè)置止損，假如有一次錯了，就有可能將之前的盈利全部虧損，甚至爆倉。

正確的交易是冒一定的風險，獲得一定的收益，但是請不要每次都冒全部的風險，去獲得高額的收益。

風險：與杠桿大小無關(guān)，只和你下單的手數(shù)和止損距離有關(guān)

真正的交易員是不會去猜后面的行情的，他們做的事情和比武一樣：

分析對手的動作，找到破綻（建倉）

在最合適的時機，出拳/腳（做多/空）

可能勝利（止盈），可能失?。ㄖ箵p）

但是要學會從來不約生死戰(zhàn)（重倉交易或者砸鍋賣鐵一錘子買賣）

只根據(jù)自己的交易系統(tǒng)你開倉，止盈，止損。對漲跌不要抱有任何個人的情感色彩。

為什么要交易？--實現(xiàn)財務(wù)自由！

你愿意在這個市場投入多少本金？

本金 10000

你需要每個月盈利多少？或者每年盈利多少？

目標，每月盈利800美金，8%的月收益，年化就是96%的收益。

800的盈利，我能付出的風險是400

假如，每次的單筆虧損是100，每次的盈利是200

第一點，1:2的盈虧比是關(guān)鍵

需要4次成功1:2的單子每月

第二點，4次成功的交易，需要多少次失敗的交易才能出現(xiàn)？---勝率?。。?/span>

假如按投硬幣正反面來交易，統(tǒng)計學來講，投擲次數(shù)越多，勝率就無限接近于50%  50%對，50%錯。   假如止損是100  止盈200   1:2的盈虧比，50%的勝率，則需要16次交易能完成8%的月收益。

單次交易不能反映任何水平！

要做到，勝不驕，有大幅盈利不驕傲，敗不餒，出現(xiàn)止損不害怕，不氣餒，因為止損本來就是交易的一部分。投入到下一筆成功的交易。

IPDE四步曲

1，確定時間框架：

    諧波交易可以用在5分鐘及以上的時間周期內(nèi)。

    時間周期的長度決定了止損及止盈的幅度。

    經(jīng)驗告訴我們：  

5分鐘圖，止損只需3個點，止盈可能也就是到5個點

1小時圖，止損5個點，止盈可能有8到10個點

4小時圖，止損5-8點，止盈15點以上

分析時，大中小三個周期依次切換（中線 周線 日線 四小時）（日內(nèi)  日線 一小時 十五分鐘  回到小周期 才能點位精確 止損?。?/span>

2，確定交易品種：

直盤：黃金 白銀 商品貨幣（澳元 紐元 加元 ） 歐系貨幣（歐元 瑞郎 英鎊） 避險貨幣（瑞郎 日元 美元）

交叉盤：各種搭配，其中以英鎊開頭的各種交叉盤最為暴力，適合在低波動時獲取利潤

注意：交叉盤波幅達，止損大，點差高，但是盈利也高，適合輕倉長線

注意：XAU/XAG  EURGBP AUDNZD 為兄弟品種 同漲同跌  自帶對沖效果

比如XAU/XAG  黃白比很高 說明黃金比白銀強

I=識別  

  ---選好X點：X點附近最好要有結(jié)構(gòu)和關(guān)鍵阻力支撐

  ---觀察B點位置，C點位置

  ---識別相應(yīng)的形態(tài)

  ---注意，一定要等XABC四點出現(xiàn)才去識別形態(tài)

P=預測

   ---根據(jù)不同形態(tài)，預測相應(yīng)的反轉(zhuǎn)區(qū)D點

   ---計算出入場點的價格

   ---計算出止損點的價格

   ---計算出第一 第二 甚至第三目標價格

   ---運用買入和賣出限價來幫助你獲得理想的點位

   ESP三位一體法則

D=判定：

---武器庫： K線  結(jié)構(gòu) 走勢 分割 擴展 2618  AB=CD 蝴蝶 蝙蝠 加特利 賽福 嵌套

  ---判定諧波模式的合理性

  ---RSI是否配合

  ---有無均線的配合

  ---有無基本面的配合

  ---有無嵌套的諧波模式

  ---X點附近是否有較強的結(jié)構(gòu)

  ---潛在反轉(zhuǎn)區(qū)是否有K線信號出現(xiàn)

E=執(zhí)行

利用下單計算器

 ---請相信，在前期做了大量的準備工作以后，下單就變得非常的簡單

 ---永遠問自己，如果止損，那么虧損的資金我能不能接受？如果不能接受，請你減小倉位

  ---下單就帶好止損，止盈，分批建倉，分批獲利，制定單子的出場規(guī)則！換言之，決定單子出場的，不是你，而是市場。

  ---情況一：掃止損出場，承認失敗，總結(jié)經(jīng)驗教訓，重新尋找入場機會。

  ---情況二：獲利出場！如果是做波段，請于第一目標位減倉1/3，二號目標位減倉1/3，留下最后1/3跟蹤趨勢，1號目標位到達后，記得推平保！

  ---計劃你的交易，交易你的計劃，做你該做的事，點位到了，扣動扳機，剩下的，讓子彈飛一會兒！不要讓你的情緒來左右這筆交易，你可以去做更多有意義的事情，而不是傻傻的盯著屏幕！

每一個交易計劃都經(jīng)過以上四個步驟。如果不經(jīng)過這四個步驟，就是違背了交易紀律

1，諧波交易模式，結(jié)合黃金分割理論，是盈虧比較好，成功率較高，出現(xiàn)較為頻繁的一種交易模式，但是它們絕對不是萬能的，存在失敗的可能性，如果失敗了，我們應(yīng)該做的就是止損，同理，如果成功反轉(zhuǎn)了，請你不要提前出場，這是你應(yīng)該得到的！

2，就算是再牛的賭徒，也不可能每盤都梭哈，錯一次足夠讓你賠掉所有的本金，所以，不論在什么時候，請不要重倉交易，尤其不要滿倉交易！

3，我們事先不知道那一筆交易會成功，哪一筆交易會失敗，因此，每次下單的倉位應(yīng)該嚴格按照止損金額來計算，而不要人為主觀去決定某一筆交易的倉位突然比平時的要大上許多。

4，下單前多看圖，多分析，下單后，少看盤，止盈止損設(shè)置好，心態(tài)就很好。

5，如果你相信諧波，喜歡諧波，就請你把它堅持的用下去。把一件事情持續(xù)的做好，你一定能夠獲得成功。