如何在交易中把握好趨勢和波動！

期貨讓人難以捉摸的地方就在于：不確定性。?

破解期貨交易的密碼就在于：在不確定性中找到相對的穩(wěn)定性。?

波動充滿了偶然性，但波動區(qū)間卻相對穩(wěn)定。

波動區(qū)間不容易被突破，一旦真正突破，往往意味著趨勢的形成。?

波動變幻莫測，但趨勢卻具有相對的穩(wěn)定性。

趨勢一旦形成就不容易改變，一旦改變就不容易再改變。

不確定的、充滿偶然性的表象背后有著相對的穩(wěn)定性存在。如果在不確定性上折騰，內(nèi)心就會隨著價格的波動時時刻刻被煎熬著，只有有了相對的穩(wěn)定性，操作才能變得輕松一些?

期貨交易無非開倉、平倉、止盈、止損，無非順勢而為，無非截?cái)嗵潛p，讓利潤奔跑。

但說起來簡單，做起來難。而且要想真正認(rèn)識到難點(diǎn)所在并非一朝一夕所能。

本文就從一些簡單的常識入手，給大家撥開迷霧，找到努力的方向，從而在成長的道路上少走彎路。

2，開倉、止盈、止損的難點(diǎn)

開倉信號，簡單一些，看基本形態(tài)就可以了。??

難點(diǎn)在于：陷入了波動之中，卻按照趨勢交易的思路設(shè)立止盈止損，止盈往往無非吃到，而止損卻會一次次被掃到，幾次止損之后，即使吃到大趨勢也無法彌補(bǔ)。

波動有相對穩(wěn)定的區(qū)間，如果用趨勢交易的思路陷入波動區(qū)間之內(nèi)，開倉和止損多少會帶有追漲殺跌的性質(zhì)，這就導(dǎo)致開倉和止損往往都恰好在最不利的點(diǎn)位上。而止盈，要么放在波動區(qū)間之外而無法打到，要么就是回撤之后利潤所剩無幾。

解決的思路是：把波動看成一個區(qū)間，一旦發(fā)覺自己陷入波動，就先跳出圈外，靜觀其變。

趨勢有相對穩(wěn)定的方向，波動有相對穩(wěn)定的折騰空間，操盤必須學(xué)習(xí)的就是領(lǐng)悟這兩個相對穩(wěn)定的東西。所用到的技術(shù)無非：形態(tài)和支撐壓力

避開波動，把握趨勢，利用支撐壓力來止盈止損。

不要參與波動，而要利用波動區(qū)間的相對穩(wěn)定性，借助支撐壓力而波動之外設(shè)立止損，通過止損給波動留下適當(dāng)?shù)恼垓v空間，把波動過濾掉。

開倉的要領(lǐng)就是：不要急著開倉，冷靜捕捉趨勢形成的形態(tài)信號，并留意行情是不是陷入波動之中。

如果是趨勢行情，做對了，止損不會掃到；如果是波動行情，止損設(shè)立不當(dāng)?shù)脑挘腿菀走B續(xù)止損，幾次止損就損失慘重，吃到大勢也彌補(bǔ)不了

止損的要領(lǐng)：止損要放在波動區(qū)間之外，這樣才能避免被輕松掃到，在控制風(fēng)險(xiǎn)的同時，給波動留下折騰的空間，從而起到過濾波動的作用。

波動區(qū)間有一定的穩(wěn)定性，最怕追漲殺跌，開倉和止損只要追，在波動行情中，常常吃到的是最不利的位置，多在頂上而砍到底上，空在地板上而砍倉偏偏砍在天花板。?

更讓人發(fā)瘋的是，掛一個止損，很快就打到了，掛一個止盈卻往往無法成交。做期貨久了的人，相信都有這樣的體會吧，好像市場總是與自己對著干。?

這種問題的答案是：波動區(qū)間有一定的穩(wěn)定性。

波動區(qū)間幅度有限，追漲殺跌自然容易搶到頂?shù)住?

價格既然在波動區(qū)間內(nèi)反復(fù)來回，止損設(shè)在區(qū)間之內(nèi)，自然會輕松被掃。這樣的止損只能白白帶來損失，不能控制風(fēng)險(xiǎn)、不能過濾波動、不能驗(yàn)證趨勢。

止盈之所以打不到，原因也很簡單，用趨勢交易的思路在波動中折騰，止盈在區(qū)間之外，打到的概率自然很小了，而且要么打不到，打到了往往還會繼續(xù)前進(jìn)很多很多。

?3盈利和虧損為什么不對稱

怕賠錢，一旦開倉，內(nèi)心就異常緊張，一旦行情有一點(diǎn)不利，不給波動留下半點(diǎn)余地，立馬止損。?

這種止損往往都是波動區(qū)間內(nèi)的盲目止損，止損之后行情往往就會向原方向繼續(xù)，于是心中無名火起繼續(xù)追擊。

?可惜的是，行情的特點(diǎn)是波動多、趨勢少，追擊往往追擊在波動區(qū)間的頂?shù)赘浇簿褪沁M(jìn)場的最不利的位置，忍受不了波動，一會還得在波動中止損，因?yàn)椴凰佬模谑菚谧窊糁兄箵p，從而搶到頂?shù)赘浇奈恢茫@是把賠錢的效率最大化了。

?波動幅度雖說不大，但幾次錯在頂?shù)赘浇瑩p失相當(dāng)慘重，即使吃到大趨勢也不一定能彌補(bǔ)。

?因?yàn)椴粫箵p，設(shè)立的止損，既不能過濾波動，也不能防范風(fēng)險(xiǎn)，就認(rèn)為止損是沒用的，于是陷入另一個極端：死扛。

?錯了不認(rèn)輸，死扛到底。股票可以套上十年八年，但期貨只要重倉，一次趨勢行情就足以爆倉。

?因?yàn)榕沦r錢，如果死扛由虧損變成了盈利，第一時間想到的便是獲利了結(jié)，落袋為安。

?即使想多等一會，但因?yàn)榕沦r錢和落袋而安的理念，趨勢的運(yùn)行都是在曲折中前進(jìn)的，回撤是家常便飯，這種驚弓之鳥的心態(tài)是經(jīng)受不起回撤的威脅的，慌忙止盈往往止盈在最不利的位置上，讓獲得的利潤最小化。

?這一常見的理念下，虧損是往最大化的方向努力的，盈利是往最小化的方向努力的。這種操作模式重復(fù)下去，無論操作多久，都是一個“賠”字。而且任何技術(shù)和理論都會被用來指導(dǎo)最大效率的賠錢。

?4，盈利的基本思路：截?cái)嗵潛p，讓利潤奔跑

止損，大家都會說，但很少有人真正懂得如何有效止損。?

之所以不會止損，是因?yàn)闆]有認(rèn)識到趨勢、波動和波動區(qū)間的涵義。

?為什么很多人認(rèn)為止損是無效的，而關(guān)鍵時候又吃不止損的大虧？為什么很多人止損，不但不能控制風(fēng)險(xiǎn)，反而帶了嚴(yán)重?fù)p失？

?認(rèn)為止損無效，原因是不會設(shè)立止損，止損放在波動區(qū)間之內(nèi)，不給波動留下折騰的空間，自然會被波動一次次掃到，一錯再錯，而對過濾波動、判斷趨勢毫無幫助，反而帶來一次次不必要的損失，同時因?yàn)樵O(shè)定的無效止損而認(rèn)為止損無效，心存僥幸的時候便會不再止損，一旦逆勢，損失慘重。

盈利的要點(diǎn)就是：拿住盈利單。

?為什么拿不住呢？因?yàn)橼厔菔且圆▌拥姆绞角圻\(yùn)行的，一次又一次的回撤，讓不懂得過濾波動的人落荒而逃。拿不住盈利單，控制不住虧損，不賠錢就沒有天理了。

?領(lǐng)悟趨勢的概念還不夠，幾乎所有人都知道趨勢的存在，但能拿住盈利單的人卻極少，原因在于：不懂得過濾波動。

如何過濾波動？

?簡單得很，設(shè)立止損就可以了。

?因?yàn)椴▌訁^(qū)間具有一定的穩(wěn)定性，在波動區(qū)間之外設(shè)立一個止損便可以起到：

過濾波動，給行情的回撤留下足夠的折騰空間；

控制風(fēng)險(xiǎn)，如果錯了，損失的最大限度就是止損的幅度，不會造成不可控的局面。

判斷趨勢，如果止損了，非常大的可能是趨勢方向錯了。

?截?cái)嗵潛p：

也就是簡單得沒有人不知道的止損。

止損需要設(shè)別波動區(qū)間，借助支撐壓力這些期貨人皆知的常識，設(shè)立在波動區(qū)間之外，這樣的止損才是有效的。不容易被掃到，能控制風(fēng)險(xiǎn)，還能輔助驗(yàn)證趨勢，并且?guī)兔^濾波動，實(shí)在是很能干的多面手啊。

讓利潤奔跑：

說起來簡單得嚇人：拿住盈利單就行。

問題是，即使期貨人都知道趨勢這回事，但因?yàn)椴恢啦▌訁^(qū)間的穩(wěn)定性，不懂得過濾波動，就算知道趨勢也拿不住單子，眼睜睜地看著趨勢從自己的手中溜走。最后總結(jié)的時候還自我安慰，我知道這波趨勢的，判斷對了，只不過沒拿住單子。

只知道趨勢，不知道波動，不懂得如何過濾波動，說止損，不過是自欺欺人，止損就能打殘他；說趨勢，也是自欺欺人，看得到，吃不到，即使做對了，一個回撤也把他嚇跑了。

?趨勢容易知道，但要駕馭趨勢，不領(lǐng)悟波動區(qū)間的相對穩(wěn)定性，并過濾波動，從而有效止損并處理好回撤，趨勢是永遠(yuǎn)與之無緣的。誰都知道趨勢，誰都知道止損，但會止損的極少，能拿住對的單子的也是少之又少。

?只能給大家介紹最為簡單的操作規(guī)則：

1、尋機(jī)開倉。

2、設(shè)立止損，損不過三。

3、如果不碰到止損，死等到收盤平倉。

?開倉點(diǎn)位好，止損的設(shè)立就容易一些，也主動很多。開倉的技巧，依據(jù)基本的形態(tài)就可以了，當(dāng)然如果有其他的自己得心應(yīng)手的方法更好。

?止損點(diǎn)要設(shè)在波動區(qū)間之外，放在波動區(qū)間之內(nèi)，只能造成無效止損，三次機(jī)會一會就用完了，止損帶來損失卻起不到控制風(fēng)險(xiǎn)的作用，更不能幫助過濾波動、驗(yàn)證趨勢，白白損失而已。

?設(shè)定的固定周期（一天、一周、一月等）內(nèi)的止損不得超過三次，以免頻繁止損，帶來嚴(yán)重?fù)p失。功力不足的情況下，設(shè)別波動并避開波動并不容易，借助止損次數(shù)的控制可以一定程度上起到避開波動、避免頭腦發(fā)熱盲目操作的情況。

?切記，止損必須放在波動區(qū)間外，給波動留下適當(dāng)?shù)恼垓v空間，這樣才能有效控制風(fēng)險(xiǎn)，并起到一定程度的驗(yàn)證趨勢、試探和避開波動的作用。

?拿住盈利單，沒什么技巧，死等到底就是了。

只要不打到止損，哪怕天塌下來，也要等到自己設(shè)定的固定周期的尾盤平倉。

?規(guī)則越簡單越好，復(fù)雜了，對行情逼得太緊，不給波動留下折騰的空間，就拿不住單子了。

輔助的止盈和平推：

?用固定的止損幅度，賭固定周期的k線實(shí)體的幅度。

止損的最大幅度，不要超過平均可能盈利幅度的三分之一。

如果行情比較極端，可以把止損位改成成本價附近的平推位。

行情運(yùn)行出比較大的幅度，為了在行情出現(xiàn)意外時也能守住一定的利潤，可以在止損幅度兩到三倍的地方設(shè)立一個止盈位，在行情突變時，確保一部分利潤。

此外，就只能在固定周期末的收盤平倉了。

?大概框架就是如此，不能太復(fù)雜，不然弄巧成拙，就無法操作了，陷入波動中止損是陷阱，盈利單也不可能拿得住。

如果不能把握波動的規(guī)律，駕馭相對穩(wěn)定的波動區(qū)間和相對穩(wěn)定的趨勢，那就只能用這種粗暴的方式對賭了。

具體的細(xì)節(jié)，各人在這一原則下，根據(jù)自己的特點(diǎn)自行摸索。

?期貨交易的基本要領(lǐng)，到這里就介紹得差不多了。

?止損設(shè)在波動區(qū)間之外而不是波動區(qū)間邊緣，就包含了假突破的處理。

?假突破，自然不會突破很多，突破太多就是真突破了。假突破在趨勢中途是最好的承接位，在趨勢末端是最好的拐點(diǎn)信號。

?至于長影線的急進(jìn)急退，出現(xiàn)這種意外的情況畢竟極少。出現(xiàn)這種意外，自然先離場，再尋戰(zhàn)機(jī)。不去承受市場莫名其妙的沖擊，一羽不能加，蠅蟲不能落。

?波動區(qū)間的大小與操作的級別有關(guān)，波動和趨勢也是相對的，在同一級別內(nèi)考慮波動區(qū)間和趨勢行情才有意義。相對于趨勢，波動的幅度還是很小的。

?波動區(qū)間也有一定的規(guī)律，只是太復(fù)雜了，沒有相應(yīng)的技術(shù)和足夠的動力是沒法處理的，于是弄巧成拙，不如以拙破巧。

?一個拓展的區(qū)間如果細(xì)分，往往會形成三個層次，頭-頸-頭，和上橫上、下橫下的結(jié)構(gòu)類似，或者說是結(jié)構(gòu)的演化形式，這就是區(qū)間三調(diào)。領(lǐng)悟了這一點(diǎn)，波動區(qū)間內(nèi)也是可以借助頸線上下邊沿操作的。

此外，波動區(qū)間具有相對的穩(wěn)定性，還可以利用結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)取巧頂?shù)住?/p>

?取巧頂?shù)椎霓k法：

?一、在區(qū)間的邊沿附近提前掛單，成交了，往往就是頂?shù)谆蝽數(shù)赘浇?/p>

二、波動中行情突然爆發(fā)，當(dāng)爆發(fā)在一個價位停頓三五秒的時候平倉，搶到的基本上就是頂?shù)琢恕＞退闶勤厔菪星椋@樣的點(diǎn)位也是階段性的頂?shù)祝贸磫蔚乃悸凡僮鞯脑挘材芡祹讉€點(diǎn)出來。

?搶到頂?shù)祝隙ㄊ潜容^常見的，只不過大家常常是搶反了而已。之所以容易搶到頂?shù)祝褪且驗(yàn)椴▌拥倪@種特性。波動中一追擊，十之七八追上頂?shù)祝环雌涞蓝兄匀痪涂梢匀∏身數(shù)琢恕?/p>

?另外，利用買賣價的波動掛單，買賣價各偷一個點(diǎn)，波動中利用波動偷點(diǎn)，利用回撤止盈偷點(diǎn)，這些都是炒單的思路，也很有趣，炒單短線的，做得最多的事也就是偷點(diǎn)。

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