為什么總是虧損？如何做一個合格的交易者？

一、交易守則

     1， 三不做：累、困、乏的時候不做；心情不好的時候不做；看不懂行情的時候不做；（狀態不好的情況下，無法發揮正常水平，因此對行情的判斷會產生很大的誤差）

 　　2，輕倉順勢：交易的時候根據帳戶資金量建倉，一般原則是倉位不超過資金量的三分之一，嚴禁重倉,嚴禁逆市做單！（倉位重的情況下發生了虧損，損失的金額會加大，對心理承受能力加大，不利用做出正確判斷）

 　　3，嚴格止損：在下單以后，無論是做多還是做空，虧損范圍不能超出3個點，超出即意味下單錯誤，無論后市怎么走，必須考慮止損！（止損是個深奧的話題，該不該止損？虧損多少止損？這需要操盤人員長期摸索總結經驗）

 　　4，禁止抱僥幸心理：僥幸是生存的大忌，發生虧損以后若存在僥幸心，則有可能導致更加嚴重的后果。因此，做錯以后一定要嚴格止損，不可抱任何僥幸心！（錯誤在所難免，錯不可怕，可怕的是不認錯）

 　　5，不可報復性做單：賭徒輸了以后的心理是翻本，做投資切不可象賭徒一樣有賭博心理。一般原則是每天的虧損不得超過兩次,一旦出現兩次虧損，則狀態不佳，連續虧損的可能增加。因此，有可能出現報復性做單的情況，必須嚴格禁止!

 　　6，頻繁做單要會止損：交易的次數多，發生錯誤的概率也大。而交易的第一原則是帳戶的資金安全，客戶的利益，不可為追求單量而頻繁做單。多次做單的原則是必須保障帳戶盈利！

 　　7,適量鎖單：鎖單的目的是在緊急情況下鎖定虧損或鎖定盈利，鎖單變相的也是對自己錯誤的認可，既然錯了最好的辦法即認錯。因此，在下單出現大幅虧損以后，立即選擇相對點位平倉，不可為了防止虧損擴大而鎖單。因為解鎖對操盤人員的技能要求更高，在沒有高技術水平的基礎下，虧損額度會更大。

 　　8，不可無計劃下單：每次下單之前，必須做好詳細的計劃（包括做單的方向，止損位，目標位，超出判斷后的應對，資金的運用規劃，風險的控制計劃），沒有計劃嚴禁下單，每次下單后做好盈虧記錄，賺是怎么賺的，虧是怎么虧了；正確的方法可以重復使用，錯誤的方法及時糾正，不可重復犯同樣的錯誤！

 　　9，下單之前必須綜合判斷：行情很多時候會出現獨立性、逆反性，不可完全信賴消息數據、基本分析，不可完全依賴技術指標！

 　　10，不可即興交易、憑感覺做單：即興交易是隨意、無目標、無計劃的憑感覺交易，股市上被稱為追漲殺跌！雖然即興交易非常隨意、灑脫，但是錯誤的概率非常高，虧錢的可能非常大。某些時候憑感覺或許能判斷行情走勢，但是沒有任何一個成功者靠感覺成功。往往過分依賴感覺做單，則會虧的不明不白。因此，不可靠感覺做單，下每一單必須要有理有據！

二、做單的方法

 　  1，震蕩做單法：行情大部分時間是處于震蕩格局，在行情震蕩時的箱體間高拋低吸，是穩定獲利的最基本方法。運用的指標為BOLL，箱體理論。成功的前提是根據各種技術指標及圖形，找準阻力支撐。震蕩做單法運用的原則是，短線買賣，不可貪婪！

　　2，變盤突破做單法：當行情經過長時間的盤整后，最終會選擇方向，在行情選擇方向變盤以后追入，是穩定獲利最快速的方法。要求必須具備良好的變盤判斷能力，要求心態穩健，忌貪忌恐懼。

　　3，單邊趨勢做單法：在行情突破盤局以后，市場都會選擇一個方向，在單邊行情形成以后，順勢做單是千古不變的真理。在每一次的回調或反彈中，都是進單的機會，是穩定獲利的最佳保障！運用的技術指標為：K線，均線，BOLL,趨勢線！要求能熟練了掌握以上指標。

　　4, 阻力支撐做單法：當行情遇到很重要的阻力支撐時候，往往會受阻或受支撐，在受阻或受到支撐時進單，是我們常用的方法，是穩定獲利的最普遍方法。運用的指標為趨勢線，均線，布林帶，拋物指標，要求對阻力支撐有非常準確的判斷。

　　5，回調反彈做單法：當行情經過一波大幅上漲或下跌以后，會出現短暫回調或反彈的走勢，抓住這樣的機會，是我們穩定獲利最輕松，最簡單的方法。主要的運用指標為K線形態，要求必須要有非常好的盤感，能準確判斷階段高點或低點。

　　6，時間段做單法：一般的情況早盤及下午盤波動較小，行情容易把握，適合性格溫和的投資者操作，缺點是下單獲利的時間延長，必須要具備足夠的耐心。晚盤及凌晨盤波動劇烈，能迅速獲利并有多次操作空間。適合性格激進的投資者操作，缺點是行情難把握，容易出錯，對技術水平及判斷能力要求比較高！

　　（特別加注：行情在不同的時期有不同的特征，有時波動幅度非常大，有時候波動幅度不大振幅大，有時候是單邊性質，有時候是震蕩性質，有時候也是復合性質…… 但有一點可以肯定：某種性質的行情一旦出現以后，都會有個慣性——延續一段時間、甚至很長時間；因此，要根據實際情況選擇適合的方法，而不是一成不變的。

三、交易技巧

 　  1，補倉：在黃金交易中，我們習慣所說的補倉、意思是在初次建立的頭寸虧損以后為攤低成本再次建倉。補倉的做法能讓賬戶快速解套及快速獲利，但要求投資者有非常好的低部、頂部判斷力，補倉之前要有詳細應對計劃及一定的空間，不可盲目補倉，否則虧損會更重。

　　2，加倉：在建立的頭寸獲利以后，行情繼續朝獲利方向運行，為獲得更多利潤，可繼續追加倉位的辦法。這樣做能加大盈利的金額，但要求投資者必須有完善的交易計劃以應對突發情況。

　　3，鎖倉：鎖倉即在原有的頭寸的基礎上建立相反的頭寸，這樣做的目的是鎖定虧損及利潤。由于解鎖對投資者的技術水平要求相當高，一般情況下不建議投資者鎖虧損。但是在獲利且不想輕易了解的情況下，可采用鎖利潤的方法為自己的交易提供確認時間及休息時間。

　　4，判斷行情走勢的技巧：根據各個不同的時間段，可判斷短、中、長期的走勢。以周線圖及日線圖判斷中期趨勢，以日線圖、四小時、一小時圖判斷當天的方向和趨勢，以小時圖、半小時判斷短期的走勢，再以15、5分鐘時間確定買賣的位置，或以15分鐘、5分分鐘、1分鐘判斷平倉的點位

　　5，判斷方向的技巧：當5分鐘以上的三個時段行情都朝一個方向運動時，方向再反向運動的可能非常小，判斷失誤的概率非常低；美盤開盤前后的半小時，決定行情當天的方向。若處于上漲，則當天收陽的概率大、謹慎做空單。若處于下跌，則當天收陰的概率大、謹慎做多單。判斷的正確率可達到90%！

　　6，判斷反轉的技巧：當一個趨勢形成以后，下跌的趨勢盡量多做空單，上漲的趨勢盡量做多單。再沒有反轉之前，博回調和反彈需要很高的技術要求，因此不適合新手操作。而判斷是非反轉，則需要根據時間以及空間的結構、速度來判斷。一般來說：當行情運行了一定的空間以后，特別是遇到重要阻力或支撐以后反轉的可能性會很大，行情上漲或下跌的力度很強，以及速度會很快，反轉的概率非常大！快速突破重要阻力和支撐或橫盤整理，則十有八九會維持原趨勢。

　　7，判斷力度、速度的技巧：當五分鐘以上的K線連收兩根陽線，且每根陽線有2個點以上的價差，則行情的力度非常大。時間周期越長、陽線越多、價差越大，越有效。當1分鐘和五分鐘的行情以大于45度角上升或下跌之時，行情的速度非常快，時間周期越大，角度越陡越有效！

　　8，搶點位的技巧：在按計劃準備下單時，先把交易賬戶打開，點開報價窗口。下單時一定要果斷迅速，做到穩、準、狠平倉時亦如此。 

四、交易心態

 　  交易心態是個復雜的話題，包含了一個交易員的個人技術能力，性格，膽略及智慧多個方面的綜合素質能力！心態的好壞直接決定了交易的成功與否。在交易中，心態的重要甚至超過了技術以及各種分析的性質，是整個交易系統的重中之重！由于交易心態的話題非常多，每個人的見解不一，在此我只談談我的看法：

        1，忌貪忌恐懼：貪婪和恐懼是交易中最大敵人，也是每個交易者都會犯、經常犯的錯誤，而且貪婪和恐懼也是最難克服的弱點！克服的方法主要是通過自己對行情的充分分析，相信自己的判斷并嚴格按照分析和計劃操作（即把交易系統化、機械化、標準化；該止損一定要止損，可避免出現恐懼。該止贏就一定要止贏，防止貪婪之心出現）。建議針對自己的性格制定交易思路及計劃，回避無法把握和控制的交易方式！記住一句話：適合自己的就是最好的！

 　　2，自信不自負：要想培養良好的心態，就必須樹立自信心，具備獨立的思考能力，不可盲從別人！但是自信是謙虛的，而不是自以為是的自負。

 　　3，保持愉快不急不躁：如果一個交易者不能保持快樂愉悅的心情，那么無論自認為有多了不起，最終的結果肯定是失敗的。往往失敗的影響會波及情緒以及思維能力，如果一個身心不平衡的人從事現貨投資，是非常危險的事。因此，交易時一定要保持冷靜，不急不躁，只有輕松交易、快樂投資才能輕松獲利。

 　　不急不燥是指下單之前要有充分的考慮，要有說服自己的理由；下單之時一定要果斷迅速不可猶豫，下單之后不后悔。爭取做到，靜如處子動如脫兔——穩入山、疾如風、掠如火！猶豫不決、反復無常的人注定交易會是失敗的！  

 　　4，控制交易數量，提高交易質量：有所不為才能有所為，行動多并不一定有效果。有時候什么也不做，就是一種最好的選擇。衡量優秀的交易員最基本條件就是每次交易的正確率以及概率，做的次數越多，錯的概率越多，交易的質量則很難保證。要想提高質量，做到十拿九穩必須從控制數量開始。

　　5，寧可不賺錢，絕不要賠錢。不求漂亮做單，只求落袋為安。在交易中經常出現賺錢后變成虧損的情況，非常影響心情。交易中不可能做到每次都完美，不可為了非要達到既定目標而追求完美交易，當市場走勢轉壞時，切記落袋為安！

　　6，制定計劃，嚴格執行：好的交易必須要有好的計劃，做單太過隨意或者不按計劃做單，終究會被市場牽著走。制定的機會必須要象軍規一樣按紀律辦事，嚴格執行！

　　7，放棄幻想，認真分析：成功的交易是必然性的，而非偶然。不要猜測或幻想行情會怎么走，認真做好分析，才能腳踏實地，做到不慌不亂。

　　8，虧損最小化，利潤最大化：虧損部位要盡快終止，避免虧損越來越大。盈利部分能持多久就持多久，未發生趨勢反轉，不輕易平倉，做到每次交易的利潤最大化。獲利的部位要及時提損，切勿讓獲利單變虧損單。

　　9，避免主觀主義錯誤：在判斷行情的時候，需要結合各個方面分析判斷，忌諱盲目死多或死空。主觀看多或看空的后果是，會令你的交易一錯再錯！  

　　10，切忌經驗主義思想：在交易中，經驗至關重要，寶貴的經驗甚至就是成功的資本、財富的源泉。但是，市場沒有什么不可能發生的，當行情的走勢超出了經驗的范圍，則必須考慮異常情況出現。此時最古老的法者就是止損，否則，當經驗主義控制了個人的理智，交易者就進入了一條不歸路

　　11，善于等待機會：善獵者必定善于等待，好的獵手善于等待，在交易中同樣如此！有句俗話講：在金融投資市場，屁股決定財富，而不是腦袋。市場行情不是每時每刻我們都能把握的，因此在每次交易中一定要學會等待，爭取一發必中！

　　12，制定合理的目標計劃：想一夜暴富的必定會血本無歸，想快速獲利的必定會暴露自己的弱點。交易的成功是長久持續的過程，進入市場之前為自己定個合理的目標，避免期望過高，才不會失望，才不會有壓力。交易中才能一身輕松，無包袱放松交易！

　　13,了解自己，謙虛學習：資本投資市場是一個千軍萬馬博弈的市場，是一個沒有硝煙的戰場。在進入市場之前，首先得清楚的了解認識自己，到底有多少本事在這個市場里搏殺！自負的人往往是吃虧最多的人。因此，時刻保持謙虛謹慎不斷的學習，是在這個市場生存的根本！

　　14，實戰操練中調整心態：新入市場的投資者以為做好了模擬交易，就能在市場中勇往直前，殊不知模擬操作沒有交易情緒，對心態根本不起任何作用。模擬交易只能用來熟悉交易規則以及方法技巧，真正的心態需要進行實戰總結。投資者應該在實盤交易中謹慎前行，切不可大意

！

　　15，培養興趣，樹立投資事業觀：投資市場是一個能神奇的市場！之所以說它神奇是因為在投資市場能輕松獲得財富；另外投資市場有很多不確定性，需要投資者必須具備濃厚的興趣，才能不斷的學習進步。當我們遇到困難的時候，堅持不放棄，是在這個市場生存的基本信念，必須要有把投資當做一身的事業的決心　

五、交易思路

    交易思路即為交易策略，是交易成功的框架結構，輔以方法（戰術）的實施；策略為為分析策略及交易策略。

　　1，分析策略：在黃金投資中分析的方法有很多，主要歸納為基本分析，數據消息分析，技術分析。采用什么樣的分析方法為主、所用的分析方法是否有效？這需要每一位投資者自己去嘗試，找到適合自己的方法。

　　一個成熟的交易者，下單之前首先確定自己下單的方向，再通過各種分析驗證是否符合自己的思路，而不是通過各種分析來決定自己的下單方向。這是主動與被動的關系，而剛進市場的投資者往往是相反的。需要不斷的實踐進步才能掌握主動

　　2，交易策略：交易的方式主要分為投資與投機，交易之前需要根據自己的資金量以及個人擅長的手法，明白自己是投資還是投機，從而制定相關的策略。根據交易時間周期不同，主要分為趨勢交易、波段交易、以及短線交易。

　　趨勢交易需要具準確的宏觀判斷能力以及很好的買賣計劃。波段和短線交易需要良好的技術判斷能力，對宏觀經濟分析要求不高，因此適合新手以及原始資本的積累！無論是趨勢交易還是波段交易，盡量以階段買賣為主，而不是長時間大空間的持有，階段交易可以規避很多風險以及避免行情起伏的磨礪！  

　　每個交易方法都各有優劣，交易者必須根據自身的切實情況及性格制定相關交易策略。選擇適合自己的方法不斷重復使用；最簡單的也是最有效的，正確的方法不斷重復也能產生收益！交易中最好的策略是先求勝再求戰，而不是先求戰再求勝！

六、資金管理，風險控制

 　　資金管理是戰略，買賣是戰術，每次下單是戰斗。投資者在交易之前，必須要對自己的資金有個合理的規劃分配，原則是三分之一的資金建立倉位（前鋒部隊），三分之一的資金做為加碼倉位（主戰部隊），另外三分之一做為后備（后備部隊是生命防線，在任何時候都不能觸及保命部隊的安全）。

　　風險控制：有了總體的資金規劃，接下來必須為自己制定詳細的風險控制計劃，主要有一下幾點。

　　1，學會讓資金分批入市，一旦首次入市發生虧損，第一原則就是不能加碼，初次建立的頭寸有足夠的獲利空間以后再逐步加碼。

　　2，賬戶小的情況下盡量不要做隔夜單，當天交易當天平倉，特別是周末更不可持單過周末！

　　3，每次虧損不能超過3個點：每次下單之前，要做到點位精確，并為自己設立一個止損點（一般不超出3個點），一旦超出這個范圍則說明要么是做錯了方向，要么就是選擇下單的點位不好，因此，最初的虧損往往是最小的損失，正確的做法是快速認賠。

　　4，每天虧損不能超過兩次：每個交易日如果連續出現兩次虧損，則說明狀態不佳。正確的做法是停止交易，休息一天甚至3天至一周。靜下心來反思自己錯在哪里？如果不停止交易，者有可能出現連續性的錯誤，以及報復性做單的錯誤！

　　5，獲利管理：為自己制定一個切實可行的獲利目標，不可好高騖遠。小的目標容易達到，心理壓力很小。大的目標固然可佩，但是實施起來卻很困難，無形中會加大壓力。每次賬戶獲利達到制定的目標后，必須提出資金以備發生不測后能有第二次戰斗力！

　　6，成功的交易者必定善與理財，無論賺錢有多么輕松，必須要節約每一次辛勤勞動的成果。明白現金為王的道理，時刻警惕市場會出現的突發事件，導致爆倉的后果！因此，必須要為自己準備再次戰斗的能力。

七、交易系統

     　交易系統是綜合了各個方面而形成的一種交易模式，猶如一套流水線，能源源不斷的產生收益。每個成功的投資者必定有一套經過千錘百煉而形成的交易系統，好的交易系統必須滿足以下條件：

　　1，有計劃性：在每次交易中，很多人不喜歡按計劃交易，都喜歡憑直覺進行交易，但是憑感覺交易著通常會摻雜太多情緒。當行情出現與自己的意愿相反的方向才表現出慌亂，不知所措。

　　古語有云：人無遠慮，必有近憂。創建自己的操作系統其中重要的一個原則就是操作之前要有計劃，對將來可能要發生的事情要盡可能的給出詳盡的對應策略，行情中永遠不變的是變化。應對變化，最好的策略是既定的計劃以不變應萬變。按計劃交易，雖然少了一種隨意駕馭市場的灑脫，但實際效果更好。

　　2，有紀律性：做為一位資本市場的投資者，要先養成良好的行為規范，形成良好的操作習慣，這樣才能在波濤洶涌的市場中游刃有余。但實際上很多投資者不知道紀律的重要性，臨場操作的時候總是心存僥幸和幻想。

　　俗話說沒有規矩，不成方圓。市場的規矩即紀律，即要求每位投資者都應遵守的用來約束自己行為的規則。它是想在市場取得成功的基本保證。當你建立了自己的操作系統，迫使自己遵守鋼鐵般的紀律，你就將變成了一位將軍，你的資金就會變成一隊隊戰士，必定無往不勝！

　　3，力求簡單性：市場很多時候難以琢磨，一部分原因在于行情本身比較復雜，另一個主要原因是我們考慮的太多，想的太復雜。人的思維能力有限，當考慮的問題過多，就會加大我們判斷的準確性，復雜的思維會在交易當中導致猶豫、舉棋不定、關鍵時刻喪失決斷能力。復雜的方式大致可分為兩種情況：第一是思維方式復雜。第二是操作形式復雜。在規避以上的問題過程中，每個出色的交易著都必須要走很多路。在實踐當中，盡量做到簡單化，越是簡單的操作思維和方法，實戰效果就越好。俗話說：天道籌勤，而股道至簡，簡單才是美！

　　4，不斷修正性：如果按照自己的交易系統買賣，而在市場中虧損，那么可以肯定的是在操作系統中有某些不足，所以你的系統應該是開放的，隨時準備接受正確的而改正錯誤的。

　　5，滿足多個條件的包容性：一套好的交易系統，必須是綜合了多方面優化結果的產物，因此，在設定各個先提條件的時候，必須結合各種情況，達到巧妙融合，不能相互沖突矛盾！

　　6，保持快樂性：在交易中，錯誤難免，并不是每一次都必須做到完美。如果每一次操作失誤的時候都很不快樂，則會產生厭惡情緒以及放棄的想法，因此，不要苛求完美，保持每一次交易中的快樂心情是調整交易狀態的必備素質！

　　7，復制創造性：他山之石可以攻玉！一個人的悟性及能力有限，創造性的東西很少，平時多閱讀大師的經典，于以借鑒并復制，轉化做為我們自己的方法，是避免走彎路的捷徑。當我們綜合了多個優秀的操作系統以后，再根據切身的實際情況，創造出一套非常適合自己的模式，是成功的必需功課！

　　8，量化固定性：概念化和直覺性的交易只能稱之為感覺,并不能成為真正的操作理由，一套成熟的交易系統，必定會經過若干次錯誤的修改而達到最優化。在確認自己的操作風格以后，為自己建立一條交易思路的主線，給交易系統定量，擬出操作計劃再到完善和改正操作細節，當你的交易系統達達你的要求以后，最終則必須要以定量公式的模式固定下來，契合了前面的所講的簡單原則、計劃性原則，紀律原則，你會覺得原來交易是如此的簡單。

深深記住這幾點，現貨交易其實就這么簡單，文字雖然簡短，但是這是破金這么多年來一點一滴積累出來的經驗，希望大家耐心看完，很多投資人虧損就是因為沒有做到這以上的要求，如果你做到了，相信你也做一個合格的投資者，也能在金融市場力挽狂瀾,！！！ 

文/破金點金  轉載注明出處，微信：pojin888

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