黃金、原油投資如何建立自己的交易系統

如何建立自己的交易系統

　　最近去期貨公司了，所以想寫寫交易方面的東西，都是一點一點用金錢堆積起來的經驗，雖然我是比較反對一個新手做期貨的，但是做期貨確實是最快提升自己交易能力的，領悟人生最好的東西了。

　　交易三大境界，看山是山，看水是水----------看山不是山，看水不是水----------看山還是山，看水還是水。

　　做任何的交易，分析是基礎，沒有依托分析的交易跟賭博是沒有區別的，傳統的分析還是分為兩種，一種是基本面分析，一種是技術面分析，沒有那個是好的哪個是不好的，在于用的人，比如你是做大周期的，那我覺得還是要以基本面為主，畢竟一些社會發展的邏輯在短時間內確實會失調，但是在一個大的周期上來說還是按照基本邏輯來走的。如果你就是一個抄單的，那對基本面就不是太重視了，而是打磨的是紀律了！

　　那么如何理解這個看山是山，看水是水----------看山不是山，看水不是水----------看山還是山，看水還是水呢？

　　三個境界

　　第一種境界

　　剛看是我們做交易的時候，看到的都是一根根k線，兩種顏色，組合在一起形成了所謂的行情，我們看到的是價格，然后我們就研究價格，成交量等一些數據，然后就發明了指標，然后按照技術指標來做交易，比如均線金叉做多，死叉做空等等東西。這種其實還是在一種盯著價格看，看到的是價格，也就是我們所說的第一重境界：看山是山，看水是水！這種境界磨練到一定水平之后其實可以賺錢。但是在認識層面還是比較淺的。

　　第二種境界

　　當我們交易時間久了，就會在想，在價格背后到底是什么驅動價格的上漲與下跌呢，很簡單啊，是資金驅動。那繼續深問下去，是什么驅動資金，那答案就多了，比如消息，比如經驗，比如預期，等等，其實歸根到底是人性，這不就是價格驅動的根本動力嗎！當市場情緒出現恐慌的時候是不是就是一根大陰線，當市場情緒出現貪婪的時候是不是出現一根大陽線，當市場情緒不明顯的時候是不是行情就走持續的震蕩呢！所以第二重境界就是：當我們看到價格的波動的時候，我們不僅要看到價格，更應該看到價格背后的情緒！

　　第三種境界

　　其實第一種境界是交易，第二種境界是深度理解，第三種境界又回歸到交易了，就像看書一樣：先把書看薄，然后把書看厚，最后再把書看薄，其實交易就是生活，沒必要每天盯著電腦頻繁交易，這個市場最不缺的是機會了，所以我們要把交易看成很平淡的一件事，而不是要想富，滿倉狂干一條路，注意倉位，止盈止損，還有一些心態的控制！總之，別被交易影響了你的正常生活！

　　上面講的都是一些理念性的東西，很多人認為理念這東西誰都會說，很簡單，確實是這樣的，這個市場上大部分人都是沒有一套交易理念的，有交易理念的大部分都是很難執行的。我覺得理念很重要，就像根基，如果根基不牢固，是建不成高樓大廈的。

　　如何建立自己的交易系統

　　在建立一套合理的交易理念之后，可以慢慢的形成自己的交易系統，我對股票跟期貨的看法不一樣，股票我覺得要用投資的思維去看待，要選擇有成長潛力的公司在價值被低估的時候買入并長期持有，而不是做那種短線的，畢竟t+0的制度限制了投機周期，而且個股價格容易被操縱。但是期貨或者大宗商品市場我覺得要有一套交易系統去交易，因為畢竟只是一紙合約，而且還有到期日，而且還是一個杠桿的市場。

　　其實交易系統沒有好壞的區分，關鍵在于適合自己，交易系統里面有哪些模塊呢：預測分析模塊，風險管理模塊，投資策略模塊，關于這個預測分析這塊，其實是最沒有意義的爭論了，因為每個人都有自己的分析方法，不同的行情環境也有不同的方法，沒有一個標準化的好壞區分，風險管理主要是用倉位管理和賬戶初始風險值來控制。投資策略模塊是應對不同的行情用不同的系統或者系統的取舍。

　　關于我的一套趨勢系統范例：

　　預測分析模塊：1：判斷一個周期中的一個趨勢級別，主要是通過k線主觀的判斷，2：確定入場點，主要通過黃金分割比例來找入場點，0.382，0.5，0.618這個作為我主要的進場點位，當然實際操作的時候可能上一個分形離這個位置比較近，我就可以把進場點位放在分形處，這個就是判斷支撐壓力的位置，確定出場點位：這個就比較復雜，情況一：假設行情在0.382這個位置就直接上去了，那出場點位在更大級別的壓力位，或者是上一浪的1：1的位置或者1.618的位置，情況二：假設價格到了0.5的位置再上漲，那第一單的出場位置就是在上一浪的高點，然后讓另一單在1：1的關系或者1.618的關系上止盈且移動止損放在上一個分形低點，假設三：價格到了0.618的位置再反彈上去，級別再次縮小，可能在第一單盈虧平衡點的位置就先把第一單平掉，然后再讓其他的單子繼續持有，（這個具體也不知道怎么表達，本質就是順勢交易）。

　　倉位管理模塊：目前的三個進場點位都是1：1：1的方式進場，沒有用金字塔加倉法，止損都放在上一浪的起始位置，賬戶資金虧損達到總資金的20%的時候就要全部砍倉，初始的出場。

　　投資策略模塊：這個策略的前提是要在這個周期里k線的走勢要流暢，有很明顯的趨勢走勢，才會做回踩做多的這套交易系統。

　　我感覺了，系統這個東西不好描述，需要自己弄習慣了自然就有感覺了，無非就是剛開始的時候經常會遇到行情剛打完止損行情就上去了之類的，這個我們承認現狀，比較我們有不是上帝，錯誤在所難免，還有一些逆勢的交易策略，我覺得在一定的條件下都可以使用，關鍵在如何控制風險。我就很喜歡我那套逆勢的交易策略哈。

　　勝率與盈虧比

　　勝率跟盈虧比這個概念，剛開始的時候我覺得盈虧比要比勝率重要，但是現在我不這么認為，盈虧比跟勝率一樣重要，因為有些單子雖然是進去了，但是行情在變化著的，如果我們還是按照之前既定的盈虧比去交易的話，那這個單子可能由盈利變成虧損，保護利潤還是要放在第一位的，不能只追求盈虧比而把勝率弄得很低，其實最好的模式就是高勝率伴隨高盈虧比！

　　交易與哲學

　　我覺得哲學真的是大智慧，當然我肯定還沒有悟到，但是我曾經聽到出家人說過：當你看到一條蛇的時候，它可能就是跟稻草，相由心生，這就是唯心主義。中華文化同樣博大精深哈，道家所說：道生一，一生二，二生三，三生萬物，跟西方研究的混沌理論也是有異曲同工之妙（混沌現象是一種無周期性的有序態，具有無窮層次的自相似結構，存在無標度區域．只要數值計算的精度或實驗的分辨率足夠高，則可以從中發現小尺寸混沌的有序運動花樣，所以具有標度律性質．例如，在倍周期分叉過程中，混沌吸引子的無窮嵌套自相似結構，從層次關系上看，具有結構的自相似，具備標度變換下的結構不變性，從而表現出有序性，孤陰不生獨陽不漲，萬物負陰抱陽，沖氣以為和。

　　萬事萬物都是要趨向平衡的，當一個平衡被打破了，就要尋求另一個平衡，周而復始，這可能就是纏論把中樞作用纏論的一個核心吧，中樞的新生，延伸，擴展不就是是一平衡到另一個平衡，，小平衡變成大平衡嗎，至少我目前的理解是這樣的哈。

　　優質平臺

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　　文/喬菲解盤          指導微信：qf7708        公眾號：喬菲解盤         QQ：782229651