為什么量化交易能賺錢

為什么量化交易能賺錢

最近這段時間，量化交易非常的火爆，很多的投資者都開始嘗試使用量化交易來為自己賺錢。甚至現在有一種結論，就是量化交易萬能論，什么意思呢？就是使用量化交易，就能夠讓你自己一直賺錢，而且永遠都賺錢。這種想法就太天真了，要是真的這么容易，這個方法早就被用濫了，為什么呢？究其原因，并不是有了一套好的量化系統了，就一定能夠賺大錢了，不妨看看以下三點，正確認識量化交易。

1.嚴苛的紀律性

為什么大多數人投資會失敗。即我們平常認知的七虧二平一贏呢？因為人之為人，是有人的天性的，而天性中的貪婪恐懼、追漲殺跌是投資的天敵。只有保持紀律性、克服人性的弱點，如貪婪、恐懼、僥幸等心理，嚴格按照機器般的紀律來執行交易，才能取的投資的優勢，成為那一個贏家。量化投資就是嚴格根據程序發出的買賣信號來執行。

2.以具體數據量化，而非經驗性判斷

人往往有認知偏差，會注意到好的方面而刻意避開不好的一面，常常記住贏錢的時候，而忘記虧錢的經驗。每次買賣則是帶有這種偏差性來判斷買入點，那么虧損是遲早的事。而量化投資則是有具體的數據來測量，比如現在的室溫、水溫等，用具體量化指標來判斷當前時點是否需要買入，去除人為的經驗判斷。

3.以概率獲勝

每一筆買賣盈虧可以用概率來衡量。比如沒有根據、隨機買賣，那就是相當于拋銅板的概率：對半開！量化投資是根據歷史走勢，從中找到在未來可重復的規律，加以利用，以較高勝率的優勢，在未來投資獲得領先優勢。

越大于50%的概率投資獲勝的把握越高，像目前比較熱門的 relquant雷爾 量化交易，量化智能系統有成熟的量化投資模型，以大數據為基礎進行分析，把從市場初期到至今能帶來超額收益的多種“大概率”事件找出來，通過對股票、指數、期貨、外匯等產品進行簡化處理，讓投資者可以用最簡單的漲跌選擇方式參與量化交易，無需懂得編程代碼，只需懂得判斷上漲或下跌的趨勢，最快30秒，就可以將高收益變現，這不僅為投資者提供更低的門檻，也打破了量化投資者必須具有編程基礎這一刻板印象，讓越來越多的量化交易愛好者可以通過這一方法低成本地提高自己的交易勝率。

由此可見，盡管能提高交易成功率，但量化交易也不是百分百的勝率，不過其帶來的交易效率提升，可以預見在未來量化交易勢必要取代人工交易的。