量化投資Quant簡介

量化投資Quant簡介

相信很多投資者都有聽過量化投資。量化投資也克服了很多人性的弱點，在國外也有不少基金公司是專門以量化投資為主。那到底什么是量化投資呢？去網絡上搜索“量化投資”就會出現很多解釋，但都是用專業詞匯進行解釋，今天relquant雷爾量（www.relquant.com）化小編就通俗的給大家講一下量化投資Quant。

量化投資跟時下熱門的人工智能有些類似，人工智能是根據大量的數據解讀與分析后的結果進行決策的，而這其中數據起到了至關重要的部分，量化投資也是一樣，通過歷史大量的數據，在眾多可能性之下選出獲利概率最高的量化模型，再通過計算機根據量化模型嚴格執行指令并操作。

比如在選股方面：從技術面，基本面加入相應條件后，再將符合這些條件的股票（標的）篩選出來，在根據模型進行操作，比如股價在波動時應該如何進行操作,何時該追加成本,何時又該減倉控制風險等等，而這一系列的內容全部制定在量化模型當中，最后由計算機實行買賣指令。

量化投資可以克服很多人性的缺點，比如人的精力,能力都有限，無法處理大量乃至全部的數據，而且一個人的交易極易受到情緒的影響，而量化投資可以很好的解決這些問題。但是我們必須強調一點，股市沒有能夠絕對盈利的方法，即便是足夠優秀的量化模型也絕對做不到100%的盈利。

如果你以為只要有了量化投資就一定盈利那就大錯特錯了，量化投資的關鍵在于賦予的內在條件是不是足夠科學,足夠客觀,是否符合當下市場環境。而檢驗一個量化模型是不是足夠優秀，能取得較好的投資收益，最直接的方法就是投放到市場進行實踐，勝率越大，那么該模型就越成功，如果勝率低于50%的話，那完全就是失敗品。

有了一套合格的量化模型進行量化投資并不代表永保收益,萬事無憂。隨著時間的推移,市場風格的轉變，量化模型也應該不斷的做出優化以適應不同市場，不同環境下的投資。追求穩定且較高的投資收益。