量化投資應該怎么做

量化投資應該怎么做

量化交易在各大市場備受追捧，受到的評價也是褒獎居多，在規避風險和穩定盈利等方面，量化交易具有較大的優勢，一個好的量化交易系統就可以為投資者帶來極大的便利與盈利。

但要做好量化交易，投資者又有許多需要考慮的方面，有些甚至是必須要做到的，所以下面就給大家分享幾點比較實用的量化投資建議。

第一，建議量化投資者要有一定的交易基礎知識，對交易產品的定義有所了解，像是股票、期貨等，同時要懂得大概執行策略的步驟，這些算是入門的基礎。

第二，簡易量化投資者進行一些交易理論和方法的學習，適當參考一些專業人士的策略，以及已經在市場中比較成熟的策略，也可以利用模擬交易的功能，積累一些實踐操作的經驗。

第三，經典的交易策略不是萬能的，要注意適應不同的交易狀態，同時策略執行的過程也不是一成不變的，尤其是在大數據、人工智能時代，要懂得不斷學習、對策略進行優化。

第四，最重要的一點，建議量化投資者根據自身的需求選擇適合自己的量化交易平臺，像是relquant雷爾、聚寬等平臺都有各自的優勢和特點。在雷爾量化交易平臺，投資者就可以自由地選擇量化簡易系統或量化智能系統，投資產品覆蓋股票、指數、期貨、外匯、加密貨幣等領域。

例如，量化簡易系統適合個人投資者，采用最先進的計算機技術，將投資產品和各項數據都進行的簡化，不需要投資者懂得編程等精深的技術，只要進行幾乎人人都可以掌握的漲跌選擇，每天就能從波動劇烈的市場中獲得穩定盈利的機會。而量化智能系統則適合機構投資者，享受海量金融數據、有效的回測與自由的策略研究環境，也不需要自己進行數據采集與清洗，只要專注于交易模型建立和下單執行。

也有些投資者會反問，不能自建交易平臺嗎？為什么要選擇市面上這些平臺？

如果想自建平臺，投資者必須要考慮自己的開發能力、所能擁有的技術資源，還得具備數據提取、數據清洗、數據特征標注方法等多種能力，以及開發和維護系統產生的巨額成本，這是絕大多數投資者無法承擔的，而選擇市面上相對成熟的平臺，那就方便得多。

量化交易擁有非常有利的條件與發展空間，目前國內參與量化交易的投資者也在快速增多，所以做好前期準備非常重要，尤其在選擇交易平臺上，還要根據自己的需求、特點、所處階段等來選擇。