?量化交易有什么好處

量化交易有什么好處

很多經(jīng)歷了主觀交易慘敗洗禮的交易者都紛紛加入量化交易的陣營。有的交易者只是聽說量化交易很好，但是量化交易具體好在哪里，有什么樣的價值呢？relquant雷爾量化 平臺小編今天帶我們一起來具體看一下。

1.用歷史數(shù)據(jù)進行策略檢驗，效率翻倍

我們想要對交易策略進行驗證的時候，一個比較基本的想法是想確認一下它的歷史表現(xiàn)如何。但是這往往需要大量的計算和歷史數(shù)據(jù)，相對于傳統(tǒng)的人工做法，量化交易做一次回測幾分鐘就可以得到結果了，它的效率是傳統(tǒng)人工的幾百倍。加之現(xiàn)在簡化量化交易興起，幫用戶解決底層數(shù)據(jù)、回測流程、交易流程等問題，更加易于中小投資者參與。像雷爾、米匡之類的，都是業(yè)內比較有名氣的。

2.全市場實時的捕捉交易機會

當我們知道一個盈利的條件，股價一旦滿足這個條件，我們可以進行套利。但是問題是，市場中幾千只股票，股價時時刻刻都在進行變動。如果只單靠人力來監(jiān)控的話，我們能盯住幾個呢？我們又會錯失多少機會。對于量化交易而言，它可以利用計算進行全市場的實時盯盤，可以不錯過任何的交易機會，大幅度提升我們的盈利能力。

3.更加客觀的衡量交易結果

例如一個技術指標策略，人工進行了10個交易日的驗證，顯示出的業(yè)績都不錯，但是這點就能證明指標不錯嗎？10次的檢驗數(shù)量太少了，我們需要更多的驗證，例如1000個交易。

對于人工交易來說，如此大的驗證量顯然是難以完成的，但是量化交易卻可以又快又準的進行判斷。并且量化交易還可以利用統(tǒng)計學和數(shù)學的原理客觀的給出結果，如最大回撤率、年化收益率以及夏普比率等等。

4.更多的盈利機會

量化交易可以利用計算機技術對于量化數(shù)據(jù)的分析得到單靠人力難以發(fā)現(xiàn)的盈利機會，并且有些機會只有量化交易才可以利用。假如我們發(fā)現(xiàn)一種交易方法，它的特點是盈虧的額度相當。但是盈利的概率是百分之五十五，虧損的概率是百分之四十五。

首先對于這種小差距的概率規(guī)律，非量化交易基本是不可能發(fā)現(xiàn)的。再者，如果我們要利用這個規(guī)律盈利的話，勢必需要大量次數(shù)的交易才能穩(wěn)定盈利，而想要達到這種大量次數(shù)的穩(wěn)定盈利，也必須量化交易不可。