量化對沖基金究竟什么意思

量化對沖基金究竟什么意思

在美國，對沖基金并不算是小眾產品，很多大型機構和養老金產品都是對沖基金的投資者，量化對沖基金具備了大數據和金融對沖穩健策略為前提，很多投資者希望用它來抵御風險，達到穩定收益的目的。

算法和模型是量化對沖基金的關鍵所在，可以說用量化的分析手段進行對沖操作的基金,就是量化對沖基金，在效率與紀律等方面都有較大優勢。

嚴格來看，量化對沖基金在國內的發展還不算成熟，基礎還比較薄弱，而且涉及到統計學、數學、金融、計算機等領域的專業知識，深究起來比較復雜，對于普通投資者來說，具有一定的門檻。

但近年來，市場行情不斷發生變化，隨著

投資平臺的量化智能系統與量化簡易系統正式推出，使得交易限制進一步減少，交易的成本與難度都大幅降低，更有利于量化對沖策略的執行，這為投資者提供了最佳的參與機會。

量化對沖型產品追求的是絕對收益。在 relquant雷爾 的量化簡易系統中，提供包括股票、指數、期貨、外匯、加密貨幣等風險收益特征明顯的產品，且系統通過計算機技術將這些產品簡化后，對海量數據進行高效率、高質量的處理，投資者只需要進行漲跌判斷，堪稱最簡單、最沒有難度的交易方式，因此不僅可以滿足偏好低風險地投資者的需求，也符合新手或經驗較少的個人投資者的需求。

同時，中國市場仍是非有效性市場，存在超額收益的空間，這也讓投資者可以獲得多種優質的投資組合，即使是新手，也可以借助量化簡易系統得天獨厚的優勢，靈活操作漲跌交易，輕松取得高于平均的超額回報。

對于機構投資者，量化智能系統也匹配了相應的操作條件，借助統計方法、數學模型來指導投資，運用到數據挖掘、機器學習等最前沿的數學算法對市場歷史數據以及市場相關數據進行分析、建模、預測，讓量化模型能夠更好地發掘、捕捉市場上的投資機會。

總而言之，量化對沖策略適用于不同的市場環境，在震蕩市，下跌市或者股債雙殺的市場中，由于其絕對收益的特性，有效規避市場的系統性風險，對任何類型的投資者都更有吸引力。