kta量化交易模型是什么

kta量化交易模型是什么

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量化交易執行投資綱領，如何實現穩定獲利，主要看一下幾點，relquant雷爾量化投資講講這幾個量化交易模型。

天時“能不能投資”之大盤分析；

地利“在哪里投資”之熱點把握；

人和“要怎么投資”之操作方法。

一、買入模型---梯子型掛單

梯子型掛單法：

1+1+2+4=8剩下20%盤中做T

買入前提：

1、看大盤做個股，最好是大盤明顯止跌，出現反彈更好

①平均股價、上證金叉區域或接近金叉時

②平均股價遇熊線支撐位

2、所有買點必須要有支撐位（畫線）

支撐:籌碼平臺支撐＞智能輔助線支撐＞水手突破（均線）支撐

雙支撐=籌碼平臺支撐+智能輔助線支撐

3、買入之前設保護

①提前確定止損位

②破位一定要嚴格止損（留100股）

平臺突破階段：

1、一個漲停突破之后，第二天1—3成跟進，如果不確認平臺，底倉盈利即可。

2、如果出現回踩確認平臺支撐，浮倉就用梯子型掛單法跟進

日線回檔階段（重點學習內容）：

1、梯子型掛單：距離支撐10%以內（雙支撐）買1成，5%以內再買1成，支撐位附近掛2成，出現金叉站穩支撐后浮倉4成跟進。（這種掛單的好處：若發現是主力故意誘多，前期建倉的底倉可全部處理降低成本）

2、雙支撐：籌碼平臺支撐結合輔助線支撐，第一次買入必須"雙支撐"，第N次買入可用熟悉的單支撐！

（注：“梯子型掛單法”若破了強大的支撐位，必須“留一手”止損）

周線回檔階段：（做大波段一般時間較長）

1、周線上走出大型的1浪（漲幅50個點以上并且日線有3個漲停板以上）

2、日線形成一個橫盤整理平臺

3、周線乖離率10以內開始梯子型掛單

二、賣出模型

日線止盈：（高手止盈法）

分時止盈：（高手止盈法）

分時止盈可以降低倉位或盤中做T，進而降低成本。

1.急速拉升M頭：股價在短短1-2分鐘內急速拉升超過3個點以上，并且在接下來幾分鐘內分時圖走勢形成“M”形態。在這個形態中，第2次沖高沒有超過第1次沖高的股價，說明短時間內多頭的動能有所不足，無法繼續創新高，可能接下來形成回落的概率較大，在這種情況下就可以止盈一部分。因為后面走勢說不清楚，可能形成新的動能再次拉升股價創新高，也有可能再也起不來，所以選擇止盈一部分。這種方法結合做T更加好用

2、整數關口

a、漲停板（10個點也是整數，ST就是5個點）

當發現個股封漲停的買單數量急速減少的時候，說明整數關口形成，漲停一旦打開，就應該止盈一部分。

b、股價（整數價格，10,100等）

當發現價格非常接近整數價格的時候，要特別注意此時的壓力，上不去就要考慮止盈一部分。在這里有個操作小建議，可以提前設置好賣單，價格比整數少一點點都是可以的，當發現不對勁的時候及時點擊確認就可以了。

3、反抽均價

分時圖里面有2根線，一根代表股價的走勢，另一根就是均價，股票的平均價格。在分時圖里面，當股價有效跌破均價，就可以止盈一部分，規避風險。有效跌破是指，當價格第1次跌破，并且在接下來的一波反抽中被分時均價壓制，突破不了，再次下跌。

以上幾種情況都是在盤中出現，只能通過對分時圖進行觀察，把握更加準確的止盈點位！

分時止盈倉位：

分時止盈不同于日線止盈，從風險上來說，分時上的風險小于日線上的風險，所有當分時上出現風險，只能止盈一部分，日線上出現風險，才是全部賣完的信號。分時止盈只是降低風險，降低成本。

1、利潤達到10%左右——止盈1/5

2、利潤達到20%左右——止盈1/4

3、利潤達到30%以上——止盈3/1

梯子型掛單止盈（懶人止盈法）：

利潤超過5%---止盈2成遇到壓力---止盈2成遇到死叉---全部止盈“留一手”

破位止損：

1、跌破智能輔助線或籌碼支撐線（買入時的標的）2、盤中跌破反抽不上，減倉一半，收盤前依舊無法站穩，止損完畢（-5-8%為止損參數）

三、紀律

1、堅持操作熟悉股，做到不頻繁換股，持股不超過兩只；

2、買入之前設保護位，破位一定止損，急速拉升不追漲，決定之后不猶豫；

3、努力做到分析、總結，修正、完善模型；

4、堅定不移的波段操作；

5、按照模型，嚴格執行程序化交易。做到專注自己的這個方法，專注自己的個股。

盯盤：盤中看股指期貨（目前意義不大）與已購個股或計劃買入個股，盤后篩股和總結。

總結:

“量化交易”最重要的是有一套屬于自己的操作系統，并且可以有效執行的方案，讓自己賺多虧少，次數制勝。而賺多虧少一方面在于倉位的控制；另一方面就是要果斷的止盈、止損；破位嚴格止損，是鐵的紀律，一定要執行。