量化投資交易怎樣才能賺錢

量化投資交易怎樣才能賺錢

量化投資，就是選擇資產、下單點位等等這一切都交給計算機去執行，通過你的模型去執行。量化的好處在于它有紀律性、及時性、海量數據等特點，人是很難做到時時刻刻都有紀律的、反應靈敏的。。那么量化交易好處這么多，它真的能賺錢嗎？

從另一個角度說，量化模型一般用多因子因素分析模型，而任何多因子都是動態變化的，其實任何經濟問題、任何股價預測問題都是多因素影響和多變化的過程，也就是沒有準確的模型預測（如果能夠預測，我們應該實現了共產主義了吧），需要去不斷優化。因此，你建模的人要不斷改進，去優化模型。

量化交易最大的風險來自于你模型的風險，如果模型有問題的話，跟不上市場變化，就是有風險的。就比如平時大家炒股一樣，你的專業度和經驗不夠、不喜歡學習、自以為是、不懂反思、懶。。。你不送錢就好了還想賺錢。。。。

說了這么多，其實核心觀點只有一個，你首先是一個專業的投資者，而又懂計算機技術，才能做出持續盈利的模型。要不然你只能依賴第三方平臺，國內幾乎沒有什么持續盈利的量化投資平臺也正由于此，也有一些盈利的量化投資平臺，比如業內口碑較好的 relquant雷爾量化投資，但收益依舊比不上主動交易的傳統模式。

所以無論量化還是不量化，要取得持續盈利，關鍵還是在人的投資理念和投資技巧，只不過量化交易要通過復雜的計算機系統去實現這些投資理念和投資技巧而已，所以門檻比較高，不僅要求你懂股票、有海量數據還要求你懂計算機，所以看起來逼格比較高，但其實最基本的原理都是一樣的。我想，對于普通人來說，學習了解量化最大的好處不是為了盈利，而是學習量化的思維，反過來增加我們主動交易的勝出的概率。