國(guó)內(nèi)量化交易的現(xiàn)狀與發(fā)展概述

國(guó)內(nèi)量化交易的現(xiàn)狀與發(fā)展概述

量化投資在海外有30多年的發(fā)展歷史，投資業(yè)績(jī)相對(duì)穩(wěn)定，近年來(lái)，其在國(guó)內(nèi)也受到越來(lái)越多交易者的追捧，很多人都知道，量化投資用科學(xué)的數(shù)學(xué)模型取代了人為的主觀判斷，用電腦幫助人腦處理海量信息，通過(guò)對(duì)大量數(shù)據(jù)的分析，而形成更理性的交易結(jié)論。

總的來(lái)看，量化交易有著自身的許多優(yōu)勢(shì)，其中最大的亮點(diǎn)就是通過(guò)數(shù)據(jù)的嚴(yán)謹(jǐn)分析降低個(gè)人的情緒、精力、能力等因素對(duì)交易市場(chǎng)的影響，從而在實(shí)現(xiàn)利益最大化的同時(shí)，降低過(guò)程中需要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。

隨著量化交易被廣泛應(yīng)用，規(guī)則和制度建設(shè)在國(guó)內(nèi)都取得了完善，雖然相較于海外成熟市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展歷史較短，投資理念還不夠成熟，但這給量化投資創(chuàng)造了良好的發(fā)展機(jī)遇，中國(guó)市場(chǎng)散戶多、個(gè)股分散、市場(chǎng)有效性較低等特點(diǎn)也讓量化投資國(guó)內(nèi)有較大的發(fā)展空間與潛力。

然而就目前國(guó)內(nèi)量化交易的發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)說(shuō)，繁榮的背后也存在不少問(wèn)題，比如在規(guī)模上，量化投資產(chǎn)品總規(guī)模仍然較小，量化類產(chǎn)品投資策略較為單一，缺乏多元化量化策略的支持，另外，很多優(yōu)秀的量化投資平臺(tái)并不向個(gè)人交易者提供服務(wù)，也無(wú)法提供符合個(gè)人交易者需求的條件，量化交易市場(chǎng)需要懂代碼的人群才能生成策略而執(zhí)行操作，在機(jī)構(gòu)投資者獲得廣闊發(fā)展空間的同時(shí)，個(gè)人交易者幾乎找不到入門(mén)的途徑。

對(duì)此，relquant雷爾量化投資已經(jīng)關(guān)注并致力于解決這些問(wèn)題，尤其是在交易系統(tǒng)方面，雷爾量化投資已經(jīng)推出更符合國(guó)內(nèi)量化投資市場(chǎng)的量化智能系統(tǒng)與量化簡(jiǎn)易系統(tǒng)，提供多種優(yōu)質(zhì)策略，兼顧各類交易者的需求。通過(guò)量化簡(jiǎn)易系統(tǒng)，雷爾通過(guò)計(jì)算機(jī)將股票、外匯、期貨、數(shù)字貨幣等投資產(chǎn)品簡(jiǎn)化后，不懂代碼編程的交易者可以直接獲得系統(tǒng)提供的交易機(jī)會(huì)，進(jìn)行最簡(jiǎn)單的漲跌判斷即可完成買(mǎi)賣(mài)指令，更簡(jiǎn)單快捷的同時(shí)，難度大大降低。

量化簡(jiǎn)易系統(tǒng)雖然不同于傳統(tǒng)的量化智能系統(tǒng)，但提高了交易者的積極性與參與性，形成了交易者與平臺(tái)的相輔相成、穩(wěn)步發(fā)展，交易者要想通過(guò)量化投資從市場(chǎng)中獲利，需要付出的成本更低，實(shí)現(xiàn)利益最大化、風(fēng)險(xiǎn)最小化。

可以預(yù)見(jiàn)的是，隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化，國(guó)內(nèi)量化投資策略也會(huì)隨之變化，傳統(tǒng)常用的策略很可能無(wú)法在當(dāng)前的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中繼續(xù)保持有效性與穩(wěn)定性，只有不斷融合與嘗試，才能找到更穩(wěn)健的投資策略。