量化投資真的能賺錢嗎？量化投資怎樣才能賺錢

量化投資真的能賺錢嗎？量化投資怎樣才能賺錢？

量化投資，就是選擇交易產(chǎn)品、買賣資產(chǎn)等等這一切都交給計算機去執(zhí)行，通過你的模型去執(zhí)行。量化的好處在于它有紀律性、及時性、海量數(shù)據(jù)等特點，人是很難做到時時刻刻都有紀律的、反應(yīng)靈敏的。那么量化交易好處這么多，它真的能賺錢嗎？

從另一個角度說，量化模型一般用多因子因素分析模型，而任何多因子都是動態(tài)變化的，其實任何經(jīng)濟問題、任何股價預(yù)測問題都是多因素影響和多變化的過程，也就是沒有準確的模型預(yù)測（如果能夠預(yù)測，我們應(yīng)該實現(xiàn)了共產(chǎn)主義了吧），需要去不斷優(yōu)化。因此，你建模的人要不斷改進，去優(yōu)化模型。

量化交易最大的風(fēng)險來自于你模型的風(fēng)險，如果模型有問題的話，跟不上市場變化，就是有風(fēng)險的。就比如平時大家炒股一樣，你的專業(yè)度和經(jīng)驗不夠、不喜歡學(xué)習(xí)、自以為是、不懂反思、懶。。。你不送錢就好了還想賺錢。。。。

說了這么多，其實核心觀點只有一個，你首先是一個專業(yè)的投資者，而又懂計算機技術(shù)，才能做出持續(xù)盈利的模型。要不然你只能依賴第三方平臺，國內(nèi)幾乎沒有什么持續(xù)盈利的量化投資平臺也正由于此，也有一些盈利的量化投資平臺，比如業(yè)內(nèi)口碑較好的雷爾量化（www.relquant.com），但收益依舊比不上主動交易的傳統(tǒng)模式。

所以無論量化還是不量化，要取得持續(xù)盈利，關(guān)鍵還是在人的投資理念和投資技巧，只不過量化交易要通過復(fù)雜的計算機系統(tǒng)去實現(xiàn)這些投資理念和投資技巧而已，所以門檻比較高，不僅要求你懂股票、有海量數(shù)據(jù)還要求你懂計算機，所以看起來逼格比較高，但其實最基本的原理都是一樣的。我想，對于普通人來說，學(xué)習(xí)了解量化最大的好處不是為了盈利，而是學(xué)習(xí)量化的思維，反過來增加我們主動交易的勝出的概率。