接下來的一周,首先要留意美國非農就業數據的影響發酵情況和國際貿易局勢的相關消息,以及海外新冠疫情的進展和經濟重啟情況;其次則需要關注一系列經濟數據,如中美4月CPI數據、澳大利亞就業數據、歐元區一季度GDP和美國4月零售銷售數據,此外,新西蘭聯儲利率決議也將是市場的關注點之一,原油投資者需要重點關注EIA、OPEC和IEA原油市場三大月度報告。
周一并無重要經濟數據和風險事件,但投資者需要留意周末的一些消息對市場情緒的影響,比如,英國首相約翰遜將在當地時間周日19:00(北京時間周一凌晨02:00)公布解除封鎖措施的路線圖;英國首相發言人還表示,約翰遜同意在周末與各國領導人進一步通報情況;預計有望改善市場風險偏好,股市和商品貨幣的吸引力將有望增加,也有望改善原油需求前景。
另外,歐元區各國政府最終批準了為受新冠大流行打擊嚴重的國家提供5400億歐元救助計劃的第一部分,不過尚未就救助計劃的其他內容達成一致。投資者需要留意相關情況的進展。歐元區19個成員國的財政部長已經批準了歐元區救助基金,即歐洲穩定機制(ESM)向那些需要現金來支付疫情造成的額外醫療費用的國家提供長期低成本信貸額度的細節。
不過,目前還不清楚意大利是否會使用這筆資金。意大利是最需要這筆貸款的國家,因為該國的償債成本很高,且疫情嚴重,該國在疫情中的死亡人數超過了除英國外的所有歐洲國家。
盡管一再保證這筆資金不附帶任何條件,但意大利執政聯盟中最大的政黨五星運動的許多人仍反對使用ESM貸款,擔心該國可能會被迫采取緊縮措施。
如果歐元區的救助計劃進展順利,則有望給歐元提供支撐,也偏向提振市場信心,利好股市和商品貨幣,而這對避險日元、黃金可能會有一些利空影響。
周二亞洲時段,將出爐中國4月CPI數據,市場預計為 同比增長3.7%;此外還將出爐中國4月PPI數據,市場預期為同比下降2.6%。數據的好壞預計對澳元等商品貨幣、人民幣和股市產生一些影響。
周二紐約時段,投資者需要重點關注美國4月CPI數據,這將是美國抗疫封鎖以來的第份通脹報告,市場預計同比僅增長0.4%,環比下降0.7%;不過,特殊事情,數據的影響力和參考價值并不很大。
消費者價格指數(CPI)是由數以千計的小類別組成的,其根據是對人們消費情況所作的調查。其中一些類別的需求因為居家令而大幅下降。另一些則因為涉及到人員聚集和違反封鎖令而變得不合法。許多類別的推算價格將建立在銷售極度低迷的基礎上。
有幾千個小類別的價格正因為特殊原因而瘋狂上漲或下跌,而經濟學家和投資者希望通脹數據不僅反映出這些類別的平均價格變化。不幸的是,在接下來的幾個月里,整體通脹數據都難以像往常那樣完全反映宏觀經濟的總體狀況,這只能說是一種極不尋常的狀態。
相對而言,美聯儲官員的講話將更吸引投資者的關注,因為美國聯邦基金利率期貨史上第一次開始消化年底利率降至負值的預期,這令美元承壓,曾一度給金價提供了短線上漲動能;當然也有一些分析師稱市場反映過度,美聯儲官員的表態將會影響市場的預期變化。
周二歐美時段,將會有多位美聯儲官員講話,其中有三位票委:美聯儲理事夸爾斯、費城聯儲主席哈克、克利夫蘭聯儲主席梅斯特,投資者需要重點關注;預計對外匯市場、金市、股市、債市都會有一旦的影響。
此外,周二紐約時段,還將出爐美國能源署(EIA)月度短期能源市場展望報告,投資者需要重點關注,對于當前的產量變化、庫存變化、需求和供給預期變化,都會對油價產生影響,進而會影響到股市和商品貨幣的走勢;考慮到之前沙特和俄羅斯的價格戰、歐美國家糟糕的新冠疫情,預計報告可能略微偏向悲觀,可能會對油價產生一些利空影響。
周三亞洲時段,首先將迎來新西蘭聯儲利率決議,目前市場預期新西蘭聯儲將維持利率水平在0.25%的歷史最低水平,這是3月16日緊急降息75個基點后到達的水平,當時新西蘭聯儲已經釋放了未來將大規模購債的預期。
經濟學家表示,在5月13日公布的利率決策聲明上,預計新西蘭聯儲將提到大幅增加國債購買量,在政府增加借款的時期,這將作為主要工具來維持較低的市場利率。該計劃始于今年3月,當前的規模是330億紐元一年,但可能會增加至500億到600億紐元之間。按照當前每周13.5億紐元的購債速度,計劃的額度很快就會用完。利率決議后的第二天,政府將公布預算,量化其增加借貸的需求。
一些分析師認為,新西蘭聯儲甚至可能在今年晚些時候采取負利率政策,這一重大轉變可能會拖累紐元未來的表現。
周三歐洲時段,英國方面將公布一季度GDP、工業產出等經濟數據,投資者需要予以關注。目前投資者預計英國一季度GDP將同比萎縮2.2%,3月工業產出將同比下降9.2%。
5月7日英國央行公布利率決議,維持利率不變,且維持資產購買規模6450億英鎊不變,符合市場預期。盡管英國央行表示2020年經濟將萎縮14%,但是預計2021年GDP增長將達到15%,這令市場預期隨著限制措施緩解,英國將實現“V”型復蘇。
如果數據表現不佳,則可能會對英鎊產生一些拖累,而且會影響市場對英國V型復蘇的預期變化。
對于原油投資者,投資者需要關注EIA原油庫存周報的表現和OPEC原油市場月度報告的內容;剛剛過去的兩周美國EIA原油庫存增幅均不及市場預期,而且汽油庫存意外兩周下降,給油價反彈提供了一些機會,如果EIA數據延續樂觀表現,將有望幫助油價延續反彈走勢;但如果EIA數據惡化,將使得油價面臨震蕩下行的風險;而且市場預計OPEC月報也會傳遞悲觀預期,這也偏向對油價產生一定的拖累。
此外,紐約時段,還將出爐美國4月PPI數據,投資者也需要簡單予以留意,如果數據出現嚴重惡化,將可能會拖累美元的表現。
周四亞洲時段將出爐澳大利亞就業數據,目前市場的預期比較悲觀,失業率可能將升至8.3%,這將是1997年8月份以來最差表現,前值為5.2%;新增失業人數將達到55萬人,這也將是2000年以來最差表現,前值為增加0.59萬人;這種悲觀的預期,可能會在未來一周對澳元產生一些拖累。
周四紐約時段,投資者需重點關注美國截至5月9日當周初請失業金人數變動,這是最近幾周市場關注度最高的經濟數據之一;因為該數據能夠比較快速的反應美國就業市場的變化,對美國經濟前景的預期有比較重要的參考價值。目前市場預計為250萬人,如果數據符合預期,這將低于過去七周的表現,也將是連續六周下降;這將有助于緩解投資者對美國就業市場的擔憂,進而會限制美元的下行空間。
最新一周又有數百萬美國人申請失業救濟,這意味著裁員范圍從面向消費者的行業擴大到了經濟的其他領域,且即使美國許多地方開始重啟,但失業人數仍可能居高不下。自3月21日以來申請失業救濟的人數已升至約3350萬人,約相當于五個工人中就有一個人在一個多月的時間內失業。
5月8日數據顯示,美國4月非農就業崗位令人震驚地銳減2050萬個,創自大蕭條以來最大降幅,凸顯新冠病毒大流行給經濟和人類造成的悲劇。
美國勞工部周五發布的備受關注的月度就業報告還顯示,4月失業率飆升至14.7%,刷新了1982年11月觸及的10.8%的二戰后最高紀錄。這突顯了3月中各州和地方政府為遏制冠狀病毒傳播而實施的封鎖措施造成經濟衰退的深度。
盡管隨著美國大部分地區經濟重啟,許多減少的工作崗位或將增長回來,但勞動力市場的慘劇給試圖在11月大選中連任的特朗普總統帶來了麻煩。如果初請失業金人數表現不佳,這將給美國重啟經濟帶來壓力,并可能會拖累美元的表現。
周五亞洲時段,投資者需要關注中國的經濟數據,有中國4月規模以上工業增加值、中國4月社會消費品零售總額年率,目前市場預期分別是同比增長1.5%和同比下降5.8%,均前值分別是同比下降1.1%和同比下降15.8%;如果數據符合預期或者好于預期,將有望給澳元等商品貨幣提供支撐,也有望提振市場對全球經濟的復蘇信心,進而改善市場風險偏向,給股市提供支撐,并打壓避險情緒。
周五歐洲時段,首先將迎來德國一季度GDP數據,目前市場預期為環比下降2.3%、同比下降1.9%;其次將迎來歐元區一季度GDP數據,目前市場預期為環比下降3.8%,同比下降3.3%;相對而已,市場預期比較悲觀,偏向利空歐元和歐洲股市的表現,而且數據存在差于預期的可能性,對歐元不利。
以歐元區一季度GDP年率為例,即使是符合預期的同比預期下降3.3%,這也將是2009年二季度以來最差表現。
周五紐約時段,投資者需要重點關注美國的零售銷售數據,該數據有著“恐怖數據”的俗稱,就是因為零售銷售直接反映出消費者支出的增減變化,對于判斷美國經濟現狀和前景具有重要指導作用,進而對外匯市場、黃金市場、股市都有比較大的影響。
目前,市場預計美國4月核心零售銷售環比下降8.4%,如果符合預期,將是大蕭條以來最差表現,該預期偏向在數據出爐前利空美元的表現。
此外,紐約時段,還將出爐美國4月工業產出月率和美國5月密歇根大學消費者信心指數初值,市場對前者的預期為-11.4%,如果符合預期,將是美國歷史最差表現;市場對或者的預期值為67.5,這將是2011年11月以來最差表現。從目前的預期來看,也是偏向利空美元的表現。
值得一提的是,密歇根消費者信心指數是消費者支出的領先指標,對于研判美國經濟前景的參考作用較大,投資者需要重點關注。
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