鐘立誠：密不外傳的投資知識，穩(wěn)定盈利全靠它

　　做交易尤其是新手朋友，更多的喜歡研究交易的技術(shù)，每當(dāng)發(fā)現(xiàn)一個(gè)新的交易技術(shù)就喜不勝收，但是隨著交易的深入會發(fā)現(xiàn)，還會有更多更新的交易技術(shù)出現(xiàn)。有些朋友會很疑惑，有那么多的交易技術(shù)，那么多的交易指標(biāo)，究竟如何應(yīng)用？怎樣才能找到一個(gè)能夠穩(wěn)定獲利的方法？如此就會陷入一個(gè)死循環(huán)，一旦發(fā)生虧損就會尋找新的"秘籍"，一個(gè)方法虧損了再去找另外一個(gè)方法。就像海市蜃樓一樣，最終都找不到一個(gè)交易的"圣杯"。

如何保持%50以上勝率盈利

　　殊不知，在交易的世界中并不存在所謂的"圣杯"，交易是一個(gè)概率的游戲，不論技術(shù)分析方法如何深?yuàn)W，每進(jìn)場一個(gè)單子的成功率永遠(yuǎn)是50%，交易的世界中沒有"一定"這個(gè)詞，如果非要說"一定"的話，我們只能確定行情是向右走的。

　　想要提升交易成功率是件非常不容易的事，付出了很多到最后才發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)了一圈又回到了原點(diǎn)。這也就是交易中很多人會提到見山是山，見水是水，隨后見山不是山，見水不是水，最后研究了一圈才發(fā)現(xiàn)見山還是山，見水還是水，這是交易中的不同境界。

　　那么如何才能在50%左右的成功率上保持穩(wěn)定的盈利呢？我們需要做到的就是虧損的時(shí)候盡可能少的虧損，而盈利的時(shí)候則盡可能多的獲取利潤，這就是所謂的截?cái)嗵潛p，讓贏利奔跑。說到這里，很多朋友就會想到所謂的盈虧比，不論是1:2還是1:3，都可以簡單的理解成虧損30點(diǎn)，那么盈利就要達(dá)到60點(diǎn)甚至90點(diǎn)。但是行情并不是以我們個(gè)人的意志為轉(zhuǎn)移，行情到盈利40點(diǎn)的時(shí)候就有回調(diào)的跡象了，那么我們出還是不出？出場萬一行情稍作停頓繼續(xù)前進(jìn)怎么辦，不出場萬一行情真的回調(diào)了，吞回了全部的利潤又該如何？那么對此的解決方法就涉及到了倉位管理以及資金管理。

倉位管理以及資金管理

　　資金管理能最有效的擴(kuò)大每次盈利的金額，同時(shí)把每次的虧損限制在一定的幅度內(nèi)。倉位控制，也就是在做對方向時(shí)候確保投入足夠資金并取得相應(yīng)匯報(bào)；止損則是在做錯(cuò)方向的時(shí)候及時(shí)退出，避免虧損無限制的擴(kuò)大。一次完整的交易應(yīng)該包括分析預(yù)測、制定交易計(jì)劃、試盤/建倉、加倉、減倉以及平倉等多個(gè)步驟。技術(shù)分析僅僅是其中的一部分，最多占到整個(gè)交易的40%-50%，更多的部分在資金管理、倉位控制以及心理控制等等。

　　風(fēng)險(xiǎn)控制無論怎么強(qiáng)調(diào)都不為過，因?yàn)槊慨?dāng)虧損10%，想要賺回來就要賺11%；一旦虧損到50%的時(shí)候，想要全部賺回來就需要賺100%！由此可見虧損是多么的可怕，一定要在萌芽階段予以遏制。新手朋友往往不愿意認(rèn)虧，最終錯(cuò)過最佳的止損時(shí)段，造成了重大的損失，這是心態(tài)在作怪。多少投資者在虧損總資金1%-2%的時(shí)候毫不在意，認(rèn)為行情最終將會反轉(zhuǎn)，當(dāng)總資金虧損到10%-20%甚至更多的時(shí)候，則回天乏力導(dǎo)致了重大的損失。

　　做好止損，如果每次虧損的金額是總資金的2%-3%的時(shí)候，連續(xù)虧損10次不過也才虧損總賬戶資金的20%，一切皆有挽回的余地。否則做不好資金管理的時(shí)候，一次大的虧損就會導(dǎo)致賬戶縮水30%-50%，對于交易來說，這絕對是是毀滅性的的打擊，投資者從此將會一蹶不振，甚至退出交易市場，再也不能翻身。

　　說完了虧損我們再來看盈利，很多朋友都會有疑問，我有盈利的單子怎么辦？我可以持倉過夜嗎？我的單子還可以拿著嗎？就像華爾街里面的一個(gè)小故事，一個(gè)交易員失眠了，給朋友打電話說睡不著，他的朋友問為什么，交易員說他持有了棉花的頭寸導(dǎo)致睡不著。他的朋友馬上就給出了解決的方法，他說"減倉，減倉到你能睡著的程度"，僅此而已。

如何加倉？加倉技巧

　　加倉的方法有很多，比如金字塔式的加倉，在一波趨勢中底倉的倉量稍重，可能要占到總倉位的40%左右。隨后當(dāng)行情沿著盈利的方向前進(jìn)的時(shí)候再以30%、20%、10%遞減加倉，因?yàn)橐徊ㄐ星榻K歸是要結(jié)束的，運(yùn)行的時(shí)間越久距離結(jié)束越近，所以倉位也應(yīng)該越輕，甚至到了后期應(yīng)該逐漸了結(jié)此前的盈利。所謂殊途同歸，各種加倉的方法無外乎突破加倉以及回調(diào)加倉，其中比較具有代表性的包括混沌理論突破分型加倉，海龜交易法中進(jìn)場之后每當(dāng)行情運(yùn)行多遠(yuǎn)加倉等等。

　　在交易之中比較常見的方法就是贏利加倉，這是在比較確定的趨勢之中獲取超額利潤的不二法則。但是投資者一定要謹(jǐn)記的就是不要盲目的在虧損的時(shí)候加倉試圖攤低成本，這往往都是新手投資者最容易犯得毛病。最終的結(jié)果不但攤低成本的效果沒有起到，反而擴(kuò)大了風(fēng)險(xiǎn)。在虧損中加倉不是不可以，而是一定要有詳細(xì)的計(jì)劃，在什么地方進(jìn)場，在什么地方加倉，在什么地方止損，缺一不可。切記不可隨意加倉，否則非但不能獲取超額利潤，而且更是取禍之道。

　　作為短線投資者來說，非常好的交易方法就是在盈利中的減倉。當(dāng)行情運(yùn)行到一定的程度之后，投資者有了可觀的收益，往往都會想要落袋為安，其實(shí)這種想法不無不可。但是最為可怕的就是一方面想要落袋為安，另一方面又貪心不足，最終舉棋不定徒增煩惱，往往行情很可能還會出現(xiàn)比較大的波折，導(dǎo)致利潤回吐大半。對此來說最好的方法就是減倉，把盈利的單子減掉一半，剩余一半的頭寸的止損設(shè)置到進(jìn)場價(jià)位。如此一來，即便行情回撤也可獲得一半的利潤，如果行情繼續(xù)運(yùn)行，則是在沒有風(fēng)險(xiǎn)的情況下爭取更多的利潤，可謂一舉兩得。

　　對于投資者朋友尤其是一些很是迷茫找不到前進(jìn)方向的朋友們來說，研究一下資金管理以及倉位控制絕對是一個(gè)新的突破口。不論加倉也好、減倉也罷，都會使得資金的利用率有很大的提高，更使得投資者真正的做到控制風(fēng)險(xiǎn)讓贏利奔跑。很多投資者研究了無數(shù)的交易技術(shù)，或許這就是您差的一小步，就這么一小步就可以助您在交易中大有斬獲，最終達(dá)到穩(wěn)定贏利的目的。

　　投資是長期與短期的平衡，也是自己與市場間的平衡，還是預(yù)期與現(xiàn)實(shí)的平衡。從微觀一點(diǎn)講，投資亦是數(shù)據(jù)與感知的平衡，是絕對和相對的平衡。當(dāng)然，投資還是多頭與空頭的平衡，是風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡，更是堅(jiān)守與放棄之間的平衡。投資是一門平衡的藝術(shù)，懂得了權(quán)衡與取舍，才算成熟，才不為固執(zhí)所累。

　　撰文 鐘立誠 【技術(shù)講座、投資者交流VIP/QQ/：2404137472，驗(yàn)證:鐘立誠  微信ZLC1868【無驗(yàn)證，不通過】